Est-ce une force principale à se vendre les uns contre les autres lorsque le volume continue d'augmenter sans augmenter?

Comprendre la relation entre le volume et le prix de la crypto-monnaie

Sur les marchés des crypto-monnaies, le volume est un indicateur critique qui reflète le montant total de l'activité de négociation sur une période spécifique. Lorsque le prix reste stagnant ou diminue malgré l'augmentation du volume , il soulève souvent des préoccupations parmi les commerçants concernant la pression potentielle de vente des principaux acteurs, communément appelée «forces principales». Ces entités, qui comprennent des investisseurs institutionnels et de grands détenteurs (baleines), peuvent influencer considérablement la dynamique du marché.

La question clé concerne si cette divergence entre la hausse du volume et la baisse des prix des prix indique une vente agressive par ces forces principales les unes contre les autres ou représente simplement un comportement normal du marché tel que les phases d'accumulation ou de distribution.

Le volume sans mouvement de prix suggère généralement que les acheteurs et les vendeurs sont en équilibre. Cependant, lorsque le volume augmente de manière cohérente alors que les prix restent inchangés ou baissent, cela pourrait impliquer une forte pression de vente contre les intérêts d'achat.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le volume augmente, mais le prix ne le fait pas?

Lors de l'observation d'une situation où le volume augmente régulièrement, mais le prix ne augmente pas , plusieurs possibilités émergent:

• Profitalité : les premiers investisseurs ou baleines pourraient vendre des parties de leurs avoirs après un rassemblement, ce qui a entraîné une augmentation du volume sans élan à la hausse.
• Phase de distribution : L'argent intelligent peut commencer à décharger les actifs aux investisseurs de détail qui sont toujours optimistes, créant une forte pression de vente.
• Manipulation du marché : Les grands acteurs peuvent orchestrer le volume artificiel grâce à des décharges de lavage ou de coordonnées pour confondre les petits commerçants.

Il est crucial de comprendre que dans la crypto, en particulier pour les altcoins avec une liquidité plus faible, même quelques grandes transactions peuvent fausser les mesures de volume et induire les observateurs occasionnels induits.

Comment pouvez-vous identifier la vente de la force principale?

Identifier si la pression de vente provient des participants institutionnels ou au niveau des baleines nécessite une analyse plus approfondie au-delà des graphiques au niveau de la surface:

• Des outils d'analyse en chaîne comme Glassnode ou Etherscan peuvent aider à suivre les grands transferts et les activités de portefeuille.
• L'analyse en profondeur du carnet de commandes sur les échanges peut révéler si de grandes commandes sont passées à des niveaux de prix spécifiques.
• Les services d'alertes de baleine fournissent des notifications en temps réel lorsque des mouvements importants se produisent dans les grands portefeuilles connus.

Si plusieurs grandes transactions sont observées qui sortent du stockage du froid dans des portefeuilles d'échange, suivis de pointes nettes dans les ordres de vente, il est probable que les forces principales réduisent activement les positions.

Indicateurs techniques qui aident à interpréter ce scénario

Alors que les données de volume brutes sont perspicaces, la combinaison avec des indicateurs techniques améliore l'interprétation:

• Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) aide à identifier si le prix se négocie supérieur ou inférieur à la base du coût moyen des transactions récentes.
• L'indice de flux monétaire (MFI) mesure la pression d'achat et de vente. Un MFI en baisse aux côtés de signaux de volume croissants qui poussent le sentiment baissier.
• Le volume cumulatif Delta décompose le volume en métiers initiés et initiés par la vente, offrant un aperçu de l'OMS qui domine le marché.

Ces outils permettent aux traders d'évaluer si la hausse du volume est motivée par la vente agressive plutôt que par le simple flux d'ordre naturel.

Étapes pratiques pour répondre à cette condition du marché

Pour les commerçants rencontrant un scénario où le volume augmente sans gains de prix correspondants, voici comment procéder:

• Vérifiez la position de l'actif par rapport aux niveaux de support / résistance clés . Si le prix approche d'une zone de soutien solide avec une augmentation du volume, cela pourrait indiquer la capitulation plutôt que la vente soutenue.
• Passez en revue les nouvelles ou les événements récents qui peuvent avoir déclenché une incertitude de vente de panique ou de réglementation.
• Analyser les données des dérivés , y compris les taux d'intérêt et les taux de financement ouverts sur les contrats à terme perpétuels, pour évaluer le sentiment parmi les commerçants à effet de levier.
• Éviter les décisions impulsives basées uniquement sur les pointes de volume; Au lieu de cela, attendez la confirmation via des modèles de chandeliers ou des tentatives d'évasion avant d'entrer dans les métiers.

Cette approche structurée permet aux commerçants de filtrer le bruit et de se concentrer sur des informations exploitables dérivées de l'analyse multicouche.

Questions fréquemment posées

Q: Comment puis-je faire la différence entre le volume de trading normal et l'activité des baleines? R: L'activité des baleines implique généralement de grands transferts soudains ou des métiers concentrés visibles sur les explorateurs de blockchain et les livres de commande. Le volume normal semble plus uniformément distribué au fil du temps et des tailles de commerce.

Q: La hausse du volume sans mouvement des prix peut-elle être jamais haussée? R: Oui, si l'augmentation du volume coïncide avec de solides niveaux de soutien et une baisse de la pression de vente au fil du temps, il peut signaler l'accumulation par l'argent intelligent avant un rallye potentiel.

Q: Y a-t-il des échanges où ce phénomène est plus courant? R: Les échanges plus petits ou moins régulés présentent souvent des modèles de volume exagérés en raison des livres de commande plus fins et de la probabilité plus élevée de pratiques de manipulation comme le trading de lavage.

Q: Dois-je toujours éviter les actifs montrant le volume sans croissance des prix? R: Pas nécessairement. Le contexte est important. Si les fondamentaux restent forts et que la divergence est de courte durée, elle pourrait présenter une opportunité d'achat après avoir confirmé les panneaux d'inversion.