비트 스탬프 선물에서 후행 정지를 사용할 수 있습니까?

암호 화폐 선물 거래에서 후행 중지를 이해합니다

후행 정지는 시장 가격이 유리한 방향으로 이동함에 따라 자동으로 조정되는 역동적 인 유형의 스톱 손실 순서입니다. 정해진 가격으로 고정 된 표준 정지 손실과 달리, 후행 정지는 정의 된 백분율 또는 달러 거리의 자산 가격을 따릅니다. 이 메커니즘을 통해 거래자는 이익을 잠그면서 거래가 성장할 공간을 제공 할 수 있습니다. 레버리지가 이익과 손실을 모두 증폭시키는 선물 거래 의 맥락에서, 후행 정지를 사용하는 것은 중요한 위험 관리 도구가 될 수 있습니다. 그러나 모든 교환 이이 기능을 지원하는 것은 아니며 기능은 플랫폼마다 크게 다릅니다.

유럽에서 가장 긴 암호 화폐 거래소 중 하나 인 Bitstamp를 고려할 때 선물 거래 제품의 범위를 이해하는 것이 필수적입니다. Bitstamp는 파생 상품 거래로 확장되었지만 기능 세트는 Binance 또는 Bybit과 같은보다 전문화 된 플랫폼만큼 광범위하지 않을 수 있습니다. 비트 스탬프 선물에 대한 후행 정류장 의 존재 유무는 거래자가 출구 전략을 자동화하는 방법에 직접적인 영향을 미칩니다.

Bitstamp는 선물에 대한 순회 주문을 지원합니까?

현재 플랫폼 구성에 따라 Bitstamp는 선물 계약에서 후행 중지 주문을 지원하지 않습니다 . 이 교환은 선물 거래를위한 한도 , 시장 및 스톱 제한 주문과 같은 기본 주문 유형을 제공하지만 후행 정지 기능은 사용 가능한 도구에 포함되지 않습니다. 이는 트레이더가 시장이 호의적으로 이동함에 따라 (짧은 위치) (짧은 위치)를 자동으로 조정하는 주문을 설정할 수 없음을 의미합니다.

후행 정지가 없다는 것은 사용자가 자신의 위치를 수동으로 모니터링하거나 외부 도구 및 타사 봇을 의존하여 후행 동작을 시뮬레이션해야한다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 긴 선물 포지션을 보유한 거래자는 가격이 상승함에 따라 스톱 손실 수준을 적극적으로 업데이트해야하며, 이는 변동성있는 시장 상황에서 실행 지연 위험을 초래합니다. 이 제한은 암호화 시장에서 흔히 발생하는 빠르게 움직이는 가격 변동시 특히 어려울 수 있습니다.

비트 스탬프 선물에서 사용 가능한 주문 유형

제약 조건을 더 잘 이해하려면 미래 거래를 위해 Bitstamp에서 현재 지원되는 주문 유형을 검토하는 것이 중요합니다.

• 한도 주문 : 거래에 참여하거나 종료하려는 특정 가격을 설정할 수 있습니다. 주문은 시장이 해당 가격에 도달하는 경우에만 실행됩니다.
• 시장 주문 : 현재 사용 가능한 현재 시장 가격으로 즉시 실행됩니다. 빠른 입장 또는 종료에 유용하지만 미끄러질 수 있습니다.
• 스톱 제한 주문 : 정지 가격과 한도 가격을 결합합니다. 정지 가격이 맞으면 주문은 제한 순서가됩니다. 예를 들어, $ 30,000에서 정차하고 29,900 달러로 한도를 설정한다는 것은 주문이 $ 30,000의 트리거를 의미하지만 $ 29,900 이하로 채우지 않습니다.

STOP LIMIT 주문은 어느 정도의 자동화를 제공하지만 후행 정지 의 동적 조정 기능을 제공하지 않습니다. 즉, 가격 행동에 따른 이동 임계 값을 설정할 수 없습니다. 미래에 Bitstamp를 사용하는 경우 유사한 결과를 얻으려면 스톱 손실 수준을 수동으로 재배치해야합니다.

비트 스탬프에서 후행 정지를 시뮬레이션하는 방법

Bitstamp는 기본 후행 정지 기능을 제공하지 않지만 트레이더는 수동 모니터링과 전략적 주문 배치의 조합을 사용 하여이 동작을 시뮬레이션 할 수 있습니다. 후행 중지를 수동으로 복제하는 방법은 다음과 같습니다.

• 가장 높은 가격보다 5%보다 긴 위치에 도달 한 후 후행 거리를 결정하십시오.
• 현재 시장 가격을 모니터링하고 거래에 들어간 후 최고 가격을 식별하십시오.
• 최고 가격에서 5%를 빼서 후행 정지 레벨을 계산하십시오.
• 계산 된 수준에서 스톱 트림 순서를 배치하십시오.
• 가격이 상승하고 새로운 최고에 도달함에 따라 기존 스톱 제한 주문을 취소하십시오.
• 업데이트 된 피크를 기준으로 새로운 후행 정지 레벨을 다시 계산하십시오.
• 수정 된 가격으로 새로운 스톱 제한 주문을 배치하십시오.

이 과정에는 일정한 경계와 적시에 실행이 필요합니다. 변동성이 높은 기간 동안 새로운 피크 식별과 주문 업데이트 사이의 지연은 시장이 급격히 역전되면 예상보다 큰 손실을 초래할 수 있습니다. Bitstamp의 API를 통해 연결된 자동 거래 봇은 잠재적으로 지원할 수 있지만, Exchange의 API 문서를 검토하여 선물 주문 관리가 완전히 지원되는지 확인해야합니다.

후행 정지 지원과 대체 교환

후행 정지 기능의 우선 순위를 정하는 거래자는 다른 cryptocurrency 파생 상품 플랫폼에서 더 나은 지원을 찾을 수 있습니다. Bybit , Binance Futures 및 OKX 와 같은 거래소는 고급 거래 도구의 일부로 기본 후행 중지 주문을 제공합니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 백분율 또는 고정 가격으로 후행 거리를 설정할 수 있으며 시스템은 시장이 움직일 때 자동으로 정지 트리거를 조정합니다.

예를 들어, Binance Futures 에서는 다음과 같습니다.

• 선물 거래 인터페이스를 엽니 다.
• 주문 유형 섹션에서 "more"를 선택하십시오.
• 드롭 다운에서 "후행 정지"를 선택하십시오.
• 콜백 속도 (예 : 2%)와 수량을 입력하십시오.
• 순서를 확인하면 시스템이 후행 메커니즘을 자동으로 관리합니다.

이러한 수준의 자동화는 정서적 의사 결정을 줄이고 더 엄격한 위험 관리를 보장합니다. 후행 정류장이 거래 전략의 핵심 구성 요소 인 경우 활동의 일부를이 기능과 교환으로 마이그레이션 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 타사 도구를 사용하여 Bitstamp 선물에서 후행 정지를 추가 할 수 있습니까? 예, 일부 거래 봇 및 외부 플랫폼은 Bitstamp와 API 통합을 지원합니다. API가 선물 주문 배치 및 취소를 허용하는 경우 가격 이동을 모니터링하고 그에 따라 스톱 손실 주문을 업데이트하도록 봇을 구성 할 수 있습니다. 그러나 기술 설정이 필요하며 연결 문제 또는 API 요율 제한과 같은 위험이 전달됩니다.

Q : 스톱 제한 주문은 후행 정지와 동일합니까? 아니요. 중지 제한 순서는 정적이며 시장과 함께 움직이지 않습니다. 일단 트리거되면 고정 가격으로 한도 주문이됩니다. 트레일 링 스톱은 가격 이동에 따라 동적으로 조정되며, 이는 수동 중재 없이는 정지 제한이 복제 할 수 없습니다.

Q : Bitstamp는 앞으로 후행 정류장을 추가 할 계획입니까? Bitstamp는 기능 추가를위한 공개 로드맵을 게시하지 않습니다. 사용자는 공식 공지, 블로그 게시물을 모니터링하거나 계획된 거래 도구에 대한 업데이트에 대한 연락처 지원을해야합니다.

Q : 비트 스탬프 선물에서 조건부 주문을 설정할 수 있습니까? 비트 스탬프는 스톱 트리치와 같은 기본 조건부 주문을 지원하지만 고급 조건부 논리 (예 : 후행 정류장 또는 OCO 등)는 현재 선물 계약에 사용할 수 없습니다.