크라켄 계약을 레버리지와 거래 할 때 위험을 어떻게 관리합니까?

크라켄 계약에 대한 레버리지와 그 영향을 이해합니다

크라켄 계약을 레버리지로 거래 할 때 레버리지가 이익과 손실을 모두 증폭 시킨다는 것을 인식하는 것이 중요합니다. 레버리지를 사용하면 거래자가 마진 으로 알려진 소량의 자본을 사용하여 더 큰 위치 크기를 제어 할 수 있습니다. 크라켄에서 사용자는 특정 영구 및 선물 계약에서 최대 50 배의 레버리지에 액세스 할 수 있습니다. 이는 유리한 시장 상황에서 수익성을 높일 수 있지만 시장이 자신의 위치에 대비하면 거래자가 청산의 위험에 더 큰 영향을 미칩니다.

예를 들어, 10 배의 레버리지 긴 위치를 열면 무역에 대한 1% 이동이 사용 된 마진에서 10% 손실이 발생 함을 의미합니다. 이 감도는 더 높은 레버리지로 증가합니다. 트레이더는 레버리지 레벨을 선택하기 전에 위험 허용 오차를 평가해야합니다. 크라켄은 거래 인터페이스에 대한 청산 가격 지표를 제공하며, 이는 추가 손실을 방지하기 위해 포지션이 자동으로 폐쇄되는 가격을 보여줍니다. 예기치 않은 청산을 피하려면이 값을 모니터링하는 것이 필수적입니다.

스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 설정합니다

위험을 관리하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 스톱 손실 및 테이크 비영리 주문을 사용하는 것입니다. 이러한 도구를 사용하면 거래자가 출구 포인트를 미리 정의하여 변동성있는 시장 스윙 중에 감정적 의사 결정을 제거 할 수 있습니다. 크라켄에서는 계약을 열 때 직접 손실 주문을 배치하거나 활성 위치 탭 에서 수정 될 수 있습니다.

• 미래 또는 영구 거래 인터페이스 로 이동하십시오
• 거래하려는 계약을 선택하십시오
• 원하는 위치 크기와 레버리지를 입력하십시오
• '스톱 손실' 옵션을 활성화하고 트리거 가격을 입력하십시오
• 선택적으로, 이익을 잠그기 위해 'Take-Profit' 가격을 설정하십시오

이 주문은 시장 조건이 충족되면 자동으로 실행됩니다. 조기에 정지되는 것을 피하기 위해 정상적인 시장 변동성을 설명하는 수준으로 스톱 손실을 배치하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 휘발성이 높은 시장에서 입장료에 너무 가까이 스톱 손실을 배치하면 전반적인 추세가 그대로 남아 있음에도 불구하고 조기 출구가 발생할 수 있습니다.

위험 허용 오차를 기반으로 위치 크기를 계산합니다

적절한 위치 크기는 위험 관리의 기본입니다. 일반적인 전략은 단일 거래에서 총 거래 자본의 1% ~ 2%를 위험에 빠뜨리는 것입니다. 크라켄에 이것을 적용하려면 :

• 거래 당 최대 수용 가능한 손실을 결정하십시오 (예 : $ 10,000의 1% = $ 100)
• 입장료 및 스톱 손실 가격을 식별하십시오
• 진입과 스톱 손실의 가격 차이를 계산하십시오
• 적절한 계약 수량을 찾기 위해 최대 손실을 가격 차이로 나누십시오.

예를 들어, BTC / USD를 $ 40,000의 항목으로 거래하고 $ 39,500 ($ 500 차이)로 스톱 손실을 거래하는 경우 $ 100를 잃을 의향이 있다면 위치 규모는 $ 100 / $ 500 = 0.2 BTC 여야합니다. 이를 통해 스톱 손실이 트리거 되더라도 손실은 사전 정의 된 위험 한도 내에 남아 있습니다.

마진 모니터링 및 청산 방지

크라켄은 유지 보수 마진 시스템을 사용하여 위치가 청산의 위험이있는시기를 결정합니다. 마진 비율이 필요한 임계 값 아래로 떨어지면 Kraken은 청산 프로세스를 시작합니다. 이것을 방지하기 위해 :

• 선물 대시 보드에서 정기적으로 계정 마진 잔액을 확인하십시오.
• 열린 위치 옆에 표시되는 예상 청산 가격 을 주시하십시오.
• 전략이 구체적으로 요구하지 않는 한 사용 가능한 최대 레버리지를 사용하지 마십시오.
• 시장이 당신에게 전달되면 수동으로 추가 마진을 추가하는 것을 고려하십시오.

크라켄은 경우에 따라 부분 청산 메커니즘을 제공하며, 위치의 일부만이 마진 비율을 복원하기 위해 닫힙니다. 그러나 이것에 의존하는 것은 위험합니다. 현재 가격과 청산 가격 사이의 버퍼를 유지하는 것은 더 안전한 접근법입니다. 더 낮은 레버리지를 사용하면 본질적 으로이 버퍼가 증가하여 단기 가격 스파이크 중 갑자기 청산 가능성이 줄어 듭니다.

크라켄에서 헤징 전략을 사용합니다

헤징은 레버리지 계약을 거래 할 때 노출을 줄일 수 있습니다. 예를 들어, BTC/USD 영구에서 긴 위치를 차지하면 더 넓은 시장 위험을 상쇄하기 위해 ETH/USD에서 짧은 위치를 열 수 있습니다. 크라켄은 여러 계약에 걸쳐 동시 거래를 허용하여 크로스 마켓 헤징을 가능하게합니다.

• 상관 자산에서 반 위치를 여십시오
• 스테이블 코인 감정 계약을 사용하여 침체 중에 가치를 보존하십시오
• 장기 헤지에서 과도한 비용을 지불하지 않도록 자금 조달 요율을 모니터링합니다.

헤징은 위험을 제거하지는 않지만 재분배합니다. 거래자는 이러한 전략을 구현하기 전에 자산 간의 상관 관계 를 계산해야합니다. Kraken의 분석 도구는 다양한 암호 화폐 사이의 과거 가격 관계를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

자금 요금 및 보유 비용 검토

크라켄에 대한 영구 계약을 거래 할 때, 자금 조달 요금은 8 시간마다 길고 짧은 위치로 교환됩니다. 이 요금은 위치 방향에 따라 이익을 추가하거나 줄일 수 있습니다. 높은 긍정적 자금 조달 률은 시간이 지남에 따라 이익을 침식 할 수있는 반바지를 지불하는 것을 의미합니다.

이것을 관리하려면 :

• 계약 세부 정보 페이지에서 자금 금리 지표 확인
• 자금 요금이 중립적이거나 유리한 경우 개설 직책을 고려하십시오.
• 예상 가격 이동이 자금 비용을 정당화하지 않는 한 장기간에 걸쳐 레버리지 직책을 유지하지 마십시오.

크라켄은 다음 자금 조달 시간과 요금 비율을 표시하여 거래자가 입장을 시간에 시간과 종료 할 수 있습니다. 자금 조달 비용을 무시하면 예상치 못한 손실이 발생할 수 있습니다. 특히 가격 이동이 최소 인 범위 바운드 시장에서는 손실이 발생할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

크라켄 레버리지 계약의 최소 마진 요건은 얼마입니까? 최소 마진 요구 사항은 계약 및 레버리지 레벨에 따라 다릅니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지 위치에는 10% 초기 마진이 필요하고 50x는 2%가 필요합니다. 크라켄은 주문 확인 전에 필요한 정확한 마진을 표시합니다.

크라켄에서 포지션을 시작한 후 레버리지를 변경할 수 있습니까? 예. 활성 위치 섹션에서 위치를 클릭하고 레버리지를 조정하십시오. 변화하는 레버리지는 마진과 청산 가격에 영향을 미칩니다. 레버리지가 증가하면 안전 버퍼가 줄어 듭니다.

크라켄은 청산 손실에 대한 보험을 제공합니까? 크라켄은 사용자에게 청산 손실을 보상하지 않습니다. 거래자는 마진과 위험을 관리 할 책임이 있습니다. 이 플랫폼은 위치가 청산에 가까워지면 카운트 다운 타이머 와 경고를 제공합니다.

크라켄은 레버리지 계약에서 실현되지 않은 P & L을 어떻게 계산합니까? 실현되지 않은 이익 및 손실은 공식을 사용하여 계산됩니다. (현재 마크 가격 - 진입 가격) × 위치 크기 이 값은 실시간으로 업데이트되며 '실현 된 PNL' 아래 선물 지갑에 표시됩니다.