Wie verwalte ich das Risiko beim Handel mit Kraken -Verträgen mit Hebel?

Verständnis der Hebelwirkung und deren Auswirkungen auf Kraken -Verträge

Beim Handel mit Kraken -Verträgen mit Hebel ist es wichtig zu erkennen, dass die Hebelwirkung sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt . Mit Hebel können Händler eine größere Positionsgröße unter Verwendung eines geringeren Kapitals, der als Marge bezeichnet wird, kontrollieren. Bei Kraken können Benutzer bei bestimmten ewigen und Futures -Verträgen auf die Hebelwirkung bis zu 50x zugreifen. Dies kann zwar die Rentabilität bei günstigen Marktbedingungen erhöhen, setzt Händlern gleichermaßen einem höheren Liquidationsrisiko aus, wenn sich der Markt gegen ihre Position bewegt.

Das Öffnen einer 10 -fachen langen Position beispielsweise bedeutet, dass ein Umzug von 1% gegen den Handel zu einem Verlust von 10% an der verwendeten Marge führt. Diese Empfindlichkeit nimmt mit höherer Hebelwirkung zu. Händler müssen ihre Risikotoleranz bewerten, bevor sie ein Hebelgrad auswählen. Kraken bietet einen Liquidationspreis -Indikator für die Handelsschnittstelle, die zeigt, dass eine Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern. Die Überwachung dieses Wertes ist unerlässlich, um unerwartete Liquidationen zu vermeiden.

Setzen Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Eine der effektivsten Möglichkeiten, um das Risiko zu verwalten, besteht darin , Stop-Loss- und Take-Profit-Aufträge zu verwenden. Diese Tools ermöglichen es Händlern, Ausstiegspunkte im Voraus zu definieren und emotionale Entscheidungen während volatiler Marktschwankungen zu beseitigen. Bei Kraken können Stop-Loss-Bestellungen direkt aufgegeben werden, wenn sie einen Vertrag öffnen oder danach in der Registerkarte aktive Positionen geändert haben.

• Navigieren Sie zur Handelsschnittstelle zur Futures oder Perpetuals
• Wählen Sie den Vertrag aus, den Sie handeln möchten
• Geben Sie Ihre gewünschte Positionsgröße und Hebelwirkung ein
• Aktivieren Sie die Option "Stop-Loss" und geben Sie den Triggerpreis ein
• Legen Sie optional einen "Take-Profit" -Preis fest, um Gewinne zu verleihen

Diese Bestellungen werden automatisch ausgeführt, wenn die Marktbedingungen erfüllt sind. Es ist wichtig, den Stop-Loss auf ein Niveau zu platzieren, das die normale Marktvolatilität ausmacht, um nicht vorzeitig gestoppt zu werden. Zum Beispiel kann es zu einem frühen Ausstieg führen, dass ein Stop-Loss-Wert zu nahe am Einstiegspreis in einem stark volatilen Markt ist, obwohl der allgemeine Trend intakt bleibt.

Berechnung der Positionsgröße basierend auf der Risikotoleranz

Die richtige Positionsgröße ist für das Risikomanagement von grundlegender Bedeutung. Eine häufige Strategie besteht darin, nicht mehr als 1% bis 2% Ihres gesamten Handelskapitals für einzelne Handel zu riskieren. Um dies auf Kraken anzuwenden:

• Bestimmen Sie Ihren maximal akzeptablen Verlust pro Handel (z. B. 1% von 10.000 USD = 100 USD).
• Identifizieren Sie Ihren Einstiegspreis und den Stop-Loss-Preis
• Berechnen Sie die Preisdifferenz zwischen Eintritt und Stop-Loss
• Teilen Sie Ihren maximalen Verlust durch die Preisdifferenz, um die entsprechende Vertragsmenge zu finden

Wenn Sie beispielsweise BTC / USD mit einem Eintrag von 40.000 US-Dollar und einem Stop-Loss bei 39.500 US-Dollar (eine Differenz von 500 USD) handeln, und Sie bereit sind, 100 US-Dollar zu verlieren, sollte Ihre Positionsgröße 100 USD / 500 USD = 0,2 BTC betragen. Dies stellt sicher, dass der Verlust auch dann in Ihrer vordefinierten Risikogrenze bleibt, selbst wenn der Stop-Loss ausgelöst wird.

Überwachung des Randes und Vermeidung von Liquidation

Kraken verwendet ein Wartungsmargensystem, um festzustellen, wann eine Position einem Liquidationsrisiko besteht. Wenn Ihr Randverhältnis unter den erforderlichen Schwellenwert fällt, beginnt Kraken mit dem Liquidationsprozess. Um dies zu verhindern:

• Überprüfen Sie regelmäßig Ihren Kontostand im Futures Dashboard
• Behalten Sie den geschätzten Liquidationspreis im Auge, der neben Ihrer offenen Position angezeigt wird
• Vermeiden Sie es, die maximal verfügbare Hebelwirkung zu verwenden, es sei denn, Ihre Strategie erfordert dies ausdrücklich
• Erwägen Sie manuell, zusätzliche Marge hinzuzufügen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt

Kraken bietet in einigen Fällen einen teilweisen Liquidationsmechanismus, bei dem nur ein Teil der Position geschlossen ist, um das Randverhältnis wiederherzustellen. Es ist jedoch riskant, sich darauf zu verlassen. Die Aufrechterhaltung eines Puffers zwischen Ihrem aktuellen Preis und dem Liquidationspreis ist ein sichererer Ansatz. Die Verwendung niedrigerer Hebelwirkung erhöht diesen Puffer von Natur aus und verringert die Wahrscheinlichkeit einer plötzlichen Liquidation bei kurzfristigen Preisspitzen.

Verwendung von Absicherungsstrategien auf Kraken

Die Absicherung kann das Engagement bei Handel mit Leveraged -Verträgen verringern. Wenn Sie beispielsweise eine lange Position in BTC/USD Perpetuals einnehmen, können Sie eine kurze Position in ETH/USD eröffnen, um ein breiteres Marktrisiko auszugleichen. Kraken ermöglicht den gleichzeitigen Handel über mehrere Verträge hinweg und ermöglicht die Absicherung von Cross-Market .

• Öffnen Sie eine Gegenposition in einem korrelierten Vermögenswert
• Verwenden Sie Stablecoin-denominierte Verträge, um den Wert während des Abschwungs zu erhalten
• Überwachen Sie die Finanzierungssätze , um zu vermeiden

Die Absicherung beseitigt das Risiko nicht, sondern verteilt es um. Händler sollten die Korrelation zwischen Vermögenswerten berechnen, bevor sie solche Strategien umsetzen. Die Analysewerkzeuge von Kraken können dazu beitragen, die historischen Preisbeziehungen zwischen verschiedenen Kryptowährungen zu bewerten.

Überprüfung der Finanzierungsraten und Haltekosten

Beim Handel mit ewigen Verträgen mit Kraken werden alle 8 Stunden zwischen langen und kurzen Positionen ausgetauscht . Diese Preise können je nach Ihrer Positionsrichtung entweder dazu beitragen oder reduzieren. Hohe positive Finanzierungsraten bedeuten Longs -Pay -Shorts, die im Laufe der Zeit die Gewinne untergraben können.

Um dies zu verwalten:

• Überprüfen Sie den Finanzierungsratesindikator auf der Seite "Vertragsdetails"
• Erwägen Sie die Öffnung von Positionen, wenn die Finanzierungsraten neutral oder günstig sind
• Vermeiden Sie es, über längere Zeiträume gehebelte Positionen zu halten, es sei denn, die erwartete Preisbewegung rechtfertigt die Finanzierungskosten

Kraken zeigt die nächste Finanzierungszeit und den Zinssatz an, sodass die Händler ihre Einträge zeitlich und entsprechend ausgeben können. Das Ignorieren der Finanzierungskosten kann zu unerwarteten Verlusten führen, insbesondere in Range-gebundenen Märkten, in denen die Preisbewegung minimal ist.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die minimale Margin -Anforderung für Kraken -Leveraged -Verträge? Die minimale Margenanforderung variiert je nach Vertrags- und Hebelebene. Beispielsweise erfordert eine 10 -fache Hebelposition eine Anfangsspanne von 10%, während 50x 2% erforderlich sind. Kraken zeigt den genauen Rand an, der vor der Bestellbestätigung benötigt wird.

Kann ich meinen Hebel ändern, nachdem ich eine Position auf Kraken geöffnet habe? Ja. Klicken Sie im Abschnitt Aktive Positionen auf die Position und passen Sie den Hebel an. Beachten Sie, dass sich eine Änderung der Hebelwirkung auf Ihren Margen- und Liquidationspreis auswirkt. Der Erhöhung der Hebelwirkung verringert Ihren Sicherheitspuffer.

Bietet Kraken eine Versicherung gegen Liquidationsverluste an? Nein. Kraken kompensiert die Benutzer nicht für Liquidationsverluste. Händler sind für die Verwaltung ihrer Marge und ihres Risikos verantwortlich. Die Plattform bietet einen Countdown -Timer und Warnungen, wenn sich eine Position nähert.

Wie berechnet Kraken nicht realisierte P & L bei Leveraged Contracts? Der nicht realisierte Gewinn und Verlust werden unter Verwendung der Formel berechnet: (Aktueller Markpreis - Eintrittspreis) × Positionsgröße Diese Wertschöpfung wird in Echtzeit aktualisiert und wird in Ihrer Futures -Brieftasche unter "nicht realisiertes PNL" angezeigt.