크라켄 계약에서 스톱 손실 주문은 무엇입니까?

크라켄 선물 거래에서 스톱 손실 주문 이해

크라켄 계약의 스톱 손실 주문은 시장이 미리 정해진 가격 수준에 도달 할 때 트레이더가 직책을 자동으로 닫는 데 사용되는 위험 관리 도구입니다. 이 주문 유형은 특히 크라켄 미래 에서 매우 필수적이며, 레버리지 거래는 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 상인이 스톱 손실을 배치함으로써 거래자는 거래에 기꺼이 수용 할 최대의 손실을 정의합니다. 지정된 가격이 부딪히면 시스템은 시장이나 제한 순서를 트리거하여 포지션을 종료하여 추가 하락 노출을 방지합니다.

스톱 손실 주문은 크라켄에 고유 한 것이 아니라 플랫폼의 특정 메커니즘으로 구현됩니다. 크라켄 미래에서는 스톱 손실 주문이 열린 직책에 첨부되거나 입국시 설정됩니다. 이러한 주문은 Spot Trading 시스템과 독립적으로 작동하는 Kraken Futures Engine 에서 처리됩니다. 방아쇠 가격은 마크 가격 또는 지수 가격이 아닌 선물 계약의 마지막 거래 가격을 기준으로하며 주문이 활성화 될 때 영향을 줄 수 있습니다.

크라켄 미래에 대한 스톱 손실 주문이 어떻게 작동하는지

크라켄에서 선물 거래를 시작할 때 사용자는 주문 배치 인터페이스를 통해 스톱 손실 주문을 구성 할 수 있습니다. 프로세스에는 몇 가지 중요한 입력이 포함됩니다.

• 계약 유형 선택 (예 : 영구 또는 선물)
• 방향 설정 (길거나 짧음)
• 위치의 크기를 입력합니다
• 주문이 트리거 해야하는 정지 가격 지정
• 정지가 트리거되면 실행되는 순서 유형 선택 (시장 또는 제한)

예를 들어, 상인이 BTC/USD 영구 미래에서 40,000 달러로 긴 위치를 열고 38,500 달러로 스톱 손실을 설정하면 시스템은 마지막 거래 가격을 모니터링합니다. 가격이 38,500 달러로 떨어지면 스톱 손실이 활성화됩니다. 트레이더가 실행 유형으로 시장 주문을 선택한 경우, 위치는 즉시 최상의 가격으로 폐쇄되며, 이는 미끄러짐으로 인해 약간 다를 수 있습니다. 제한 순서가 선택되면 시스템은 지정된 한도 가격의 위치 또는 근처에 위치를 닫으려고 시도하지만 시장이 너무 빨리 이동하면 주문이 채워지지 않을 위험이 있습니다.

스톱 손실과 청산의 차이

Kraken이 시행 한 자동 청산 과 사용자 정의 스톱 손실 주문을 구별하는 것이 필수적입니다. 스톱 손실은 거래자가 설정 한 재량 위험 관리 도구입니다. 대조적으로, 청산은 불리한 가격 이동으로 인해 위치의 마진 잔액이 유지 보수 마진 요구 사항보다 낮을 때 발생합니다. 청산은 크라켄의 위험 엔진에 의해 관리되며 종종 바람직한 가격으로 포지션을 강제로 폐쇄합니다.

중단 손실은 심각한 손실이 발생하기 전에 종료하여 자본을 보존하는 것을 목표로하지만 청산은 위험 관리의 실패를 나타냅니다. 스톱 손실을 설정하지 않고 크라켄의 청산 메커니즘에만 의존하는 거래자들은 마진 손실을 완전하게 노출시킵니다. 스톱 손실을 사용하면 허용 가능한 손실 임계 값에서 위치를 사전에 폐쇄하여 청산 수준에 도달 할 가능성이 줄어 듭니다.

스톱 손실 순서 설정 : 단계별 안내서

크라켄 선물에 대한 스톱 손실 주문을하려면 다음을 수행하십시오.

• 크라켄 계정에 로그인하여 Kraken Futures Trading Interface로 이동하십시오.
• 원하는 선물 계약 (예 : BTC/USD Perpetual)을 선택하십시오.
• "Trade"를 클릭하고 입국 순서의 "제한"또는 "시장"을 선택하십시오.
• "고급"섹션을 확장하여 조건부 순서 옵션을 공개하십시오
• "스톱 손실" 토글을 활성화하십시오
• 정지 가격을 입력 - 주문을 유발할 가격 수준
• 트리거 유형 선택 : 마지막 가격, 마크 가격 또는 색인 가격 (참고 : 크라켄은 주로 스톱 트리거에 마지막 가격을 사용합니다)
• 실행을 위해 주문 유형을 선택하십시오 : 시장 또는 한도
• 추정 마진 사용 및 잠재적 청산 가격을 검토하십시오
• 주문을 확인하고 제출하십시오

제출 후 스톱 손실은 활발한 거래에 첨부되어 있는지 여부에 따라 "오픈 주문"또는 "위치"탭에 나타납니다. 트레이더는 위치 세부 사항에 액세스하여 트리거하기 전에 스톱 손실을 수정하거나 취소 할 수 있습니다.

크라켄에 대한 스톱 손실 주문의 위험과 한계

유용성에도 불구하고 크라켄에 대한 스톱 손실 주문은 고유 한 위험을 지니고 있습니다. 한 가지 주요 제한은 특히 변동성이 높거나 유동성이 낮은 동안 미끄러짐 입니다. 급격한 가격 이동이 발생하면 특히 시장 주문을 사용할 때 실제 실행 가격이 정지 가격보다 훨씬 나빠질 수 있습니다. 예를 들어, 플래시 충돌 중에 38,500 달러로 설정된 스톱 손실은 37,000 달러로 실행 될 수있어 예상보다 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

또 다른 고려 사항은 잘못된 트리거 입니다. 주문서의 빠른 가격 스파이크 또는 미세 액체화는 마지막 거래 가격이 지속적인 움직임없이 정지 수준을 잠깐 닿아 조기 출구로 이어질 수 있습니다. 거래자는 스톱 제한 주문을 사용하여이를 완화 할 수 있지만, 이는 실행의 위험을 초래합니다.

또한 Kraken의 스톱 손실 기능은 현재 인터페이스로 미래의 후행 스톱 손실 주문을 지원하지 않습니다. 이는 거래자가 유리한 가격 변동으로 자동 조정하는 정지를 설정할 수 없으며 수동 업데이트가 필요합니다.

크라켄 계약에서 스톱 손실 사용을위한 모범 사례

스톱 손실 주문을 효과적으로 사용하려면 전략적 계획이 필요합니다. 거래자는 임의의 가격대가 아닌 지원 및 저항 구역과 같은 기술 분석의 중지 수준을 기준으로해야합니다. 예를 들어, 강력한 역사적 지원 수준 바로 아래에 정지를 배치하면 트렌드가 진정으로 반전 된 경우에만 정지가 트리거 될 가능성이 높아집니다.

위치 사이징도 마찬가지로 중요합니다. 입국 가격에 너무 가까운 스톱 손실은 정상적인 시장 소음으로 인해 중지 될 수 있습니다. 반대로, 너무 멀리 멈추면 위험 노출이 증가합니다. 총 자본의 백분율로 거래 당 위험을 계산하면 일관성을 유지하는 데 도움이됩니다.

오픈 스톱 손실 주문을 모니터링하는 것이 중요합니다. 시장 조건이 빠르게 변하고 정적 정지 수준은 더 이상 현재 변동성 또는 뉴스 이벤트와 일치하지 않을 수 있습니다. 상당한 시장 교대 중에 정지를 조정하면 관련성이 유지됩니다.

자주 묻는 질문

크라켄 미래에 대한 포지션을 시작한 후 스톱 손실 주문을 설정할 수 있습니까? 예. 위치를 열면 "포지션"탭으로 이동하여 활성 거래를 찾은 다음 "스톱 손실 추가"를 클릭하십시오. 그런 다음 정지 가격 및 실행 유형을 입력 할 수 있습니다. 주문은 기존 위치에 첨부되어 실시간으로 모니터링됩니다.

크라켄은 스톱 손실 주문에 대한 요금이 부과됩니까? 크라켄은 스톱 손실 주문을 배치하거나 유발하는 데 대한 추가 수수료를 청구하지 않습니다. 수수료는 선물 거래에 적용 할 수있는 표준 테이커 또는 제조업체 수수료 일정에 따라 주문이 실행되고 직책을 닫을 때만 발생합니다.

스톱 손실 주문이 실행되지 않으면 어떻게됩니까? 정지 제한 주문을 사용하고 시장이 한도 가격에 도달하지 않고 정지 가격을 지나면 주문이 채워지지 않을 수 있습니다. 이것은 틈이나 극심한 변동성 중에 발생할 수 있습니다. 실행을 보장하기 위해 일부 트레이더는 중단 시장 주문을 선호하여 비 실행에 대한 미끄러짐을 수락합니다.

크라켄의 마크 가격 또는 마지막 거래 가격을 기준으로 스톱 손실 가격입니까? 크라켄 선물은 주로 스톱 손실 트리거를 위해 마지막 거래 가격을 사용합니다. 이는 마크 가격을 사용하여 조작을 방지하는 일부 플랫폼과 다릅니다. 거래자는 마지막 가격이 단기 스파이크에 더 변동적이고 취약 할 수 있음을 알고 있어야합니다.