Iron Eagle 스타일 옵션 거래 전략을 사용하는 방법은 무엇입니까?

Iron Eagle 옵션 전략에는 정의 된 가격 범위 내에서 이익을 차지하기 위해 자금으로 전화를 걸고 기본 자산의 양쪽에 옵션을 넣는 것이 포함됩니다.

2025/02/22 20:00

핵심 사항 :

• Iron Eagle 옵션 전략 이해
• 입력 및 종료 지점 식별
• 위험 관리 및 이익 잠재력 계산
• Iron Eagle Trades의 실제 사례
• 다른 옵션 전략과 비교

Iron Eagle 스타일 옵션 거래 전략 사용 방법 :

1. Iron Eagle 옵션 전략 이해 :

Iron Eagle Strategy는 OTM (Monder-of-the-Money) 호출 옵션 판매와 동시에 OTM PUT 옵션을 판매하는 동안 더 멀리 OTM 통화 옵션 구매와 관련된 중립 대 불리한 옵션 스프레드입니다. 더 깊은 OTM PUT 옵션을 구매합니다. 이는 초기 순 신용을 생성하여 기본 자산이 특정 가격 범위 내에 남아있는 한 잠재적 이익을 초래합니다.

2. 입력 및 종료 지점 식별 :

• 진입 : 기본 자산이 원하는 가격대의 최상위 근처에 있고 낙관적 인 편견이있을 때 거래에 들어갑니다. Deep-OTM 호출 옵션은 델타가 0에 가까운 반면, 더 멀리있는 통화 옵션은 약간 양수 델타를 가져야합니다. 판매 된 풋 옵션은 각각 -1.0과 -0.5 근처에 델타가 있어야합니다.
• 출구 : 기본 자산이 원하는 가격대의 최하위에 접근하거나 거래가 수익성이 없어지면 거래를 마감하십시오. 여기에는 일반적으로 판매 옵션을 다시 구매하고 구매 옵션을 판매하는 것이 포함됩니다.

3. 위험 관리 및 이익 잠재력 계산 :

• 위험 관리 : Iron Eagle 전략의 최대 손실은 입국시 지불 된 순 보험료로 제한됩니다. 그러나 기본 자산이 판매 된 풋 옵션의 타격 가격보다 크게 이동하면 상당한 하락 위험이 있습니다.
• 이익 잠재력 : Iron Eagle 전략의 이익 잠재력은 두 통화 옵션과 두 풋 옵션 사이의 스프레드로 제한됩니다. 자산이 원하는 가격대 내에 남아 있으면 전략은 이익을 창출합니다.

4. Iron Eagle Trades의 실제 사례 :

• 예 1 : 다음 매개 변수와 함께 스파이 ETF의 Iron Eagle Trade를 고려하십시오.

  • 1 Spy Jan'24 430.00을 $ 0.10으로 판매하십시오
  • 1 Spy Jan'24 432.50 구매 $ 0.05로 전화하십시오
  • 1 Spy Jan'24 425.00 판매 $ 0.25에 넣으십시오
  • 1 Spy Jan'24 422.50 구매 $ 0.05
• 순 보험료 : 주당 $ 0.10

5. 다른 옵션 전략과 비교 :

• Iron Condor vs. Iron Eagle : 두 전략 모두 범위 바운드 시장에서 이익을 얻는 것을 목표로하지만 변동성 위험 노출이 다릅니다. 아이언 이글스는 높은 변동성에 더 많이 노출되어 잠재적으로 이익이 높아지고 위험이 높아집니다.
• Iron Butterfly vs. Iron Eagle : Iron Eagles는 철 나비에 비해 더 큰 이익 창과 더 높은 잠재적 수익률을 가지고 있지만 방향 편견으로 인해 더 큰 위험을 지니고 있습니다.

FAQ :

• 긴 철 독수리와 짧은 철 독수리의 차이점은 무엇입니까?

  • 긴 철수 독수리는 돈 옵션을 구매하는 것과 돈 옵션을 매각하는 것과 돈 옵션을 판매하는 것이 포함되며, 이는 낙관적 인 편견을 초래합니다. 짧은 철수 독수리는 약세 바이어스와 함께 반대입니다.

• 시장이 저를 상대로 이동하면 철수 거래를 어떻게 조정합니까?

  • 손실을 줄이거 나 더 많은 이익을 차지하기 위해 시간 또는 타격 가격을 넘어서 Opções를 굴려서 전략을 조정하십시오.

• 다른 옵션 Stratégies를 통해 철수를 사용하면 어떤 장점이 있습니까?

  • Iron Eagles는 특정 전략에 비해 높은 수익률과 더 큰 이익 창을위한 잠재력을 제공합니다.

• 아이언 독수리 전략 사용의 단점은 무엇입니까?

  • Iron Eagles는 기본 자산이 판매 된 풋 옵션의 타격 가격보다 크게 이동하면 상당한 단점 위험을 감수합니다.