Iron Eagleスタイルのオプション取引戦略を使用する方法は？

Iron Eagle Option Strategyには、マネーの通話を販売し、基礎となる資産の両側にオプションを配置して、定義された価格帯内で利益を獲得します。

2025/02/22 20:00

キーポイント：

• Iron Eagleオプション戦略を理解する
• エントリポイントと出口ポイントを識別します
• リスクの管理と利益の可能性の計算
• アイアンイーグル取引の実生例
• 他のオプション戦略との比較

Iron Eagleスタイルのオプション取引戦略の使用方法：

1. Iron Eagleオプション戦略を理解する：

Iron Eagle Strategyは、Money（OTM）コールオプションの販売と、OTM Put Optionと同時に販売されていると同時にOTM Putオプションの販売を含む、ニュートラルから猛烈なオプションスプレッドです。より深いOTMのプットオプションを購入します。これにより、初期の純クレジットが作成され、基礎となる資産が特定の価格帯内に残っている限り、潜在的な利益をもたらします。

2. エントリポイントと出口ポイントの識別：

• エントリ：基礎となる資産が目的の価格帯の最上部に近く、強気なバイアスがある場合、取引に参加してください。 Deep-OTMコールオプションにはゼロに近いデルタが必要ですが、遠いOTMコールオプションにはわずかに正のデルタが必要です。販売されたプットオプションには、それぞれデルタが-1.0と-0.5近くになるはずです。
• 出口：基礎となる資産が目的の価格帯の底に近づいた場合、または取引が不採算になった場合、取引を閉じます。これには通常、販売オプションを購入し、購入したオプションを販売することが含まれます。

3. リスクの管理と利益の可能性の計算：

• リスク管理： Iron Eagle戦略の最大損失は、入場時に支払われる純プレミアムに限定されます。ただし、基礎となる資産が販売プットオプションの行使価格を大幅に下回る場合、重大なマイナスサイドリスクが存在します。
• 利益の可能性： Iron Eagle戦略の利益の可能性は、2つのコールオプションと2つのプットオプションの間の広がりに限定されます。資産が望ましい価格帯内に残っている場合、戦略は利益を生み出します。

4. アイアンイーグル取引の実際の例：

• 例1：以下のパラメーターを使用して、Spy ETFの鉄イーグル取引を検討してください。

  • 1 jan'24 430.00 $ 0.10で1スパイ1月430.00を販売します
  • 1月24日432.50 $ 0.05で1スパイ1月432.50を購入します
  • 1 jan'24 425.00を販売します425.00 $ 0.25
  • 1 Jan'24 422.50を1枚購入します
• ネットプレミアム：1株当たり0.10ドル

5. 他のオプション戦略との比較：

• Iron Condor vs. Iron Eagle：両方の戦略は、範囲に縛られた市場から利益を得ることを目的としていますが、ボラティリティリスクへの曝露が異なります。鉄のイーグルスは高ボラティリティにさらされており、潜在的により高い利益につながるだけでなく、リスクが高くなります。
• Iron Butterfly vs. Iron Eagle： Iron Eaglesは、鉄の蝶と比較してより大きな利益ウィンドウと潜在的なリターンが高いだけでなく、方向性のバイアスのために大きなリスクをもたらします。

FAQ：

• 長い鉄のワシと短い鉄のワシの違いは何ですか？

  • 長い鉄のワシには、お金のオプションから購入するのと購入し、お金の選択肢で売り切れ、強気な偏見が発生します。短い鉄のワシは逆で、弱気な偏りがあります。

• 市場が私に対して移動した場合、アイアンイーグルトレードを調整するにはどうすればよいですか？

  • 損失を減らすか、より多くの利益を獲得するために、時間内にOpç鶏を転がして戦略を調整します。

• 他のオプションのストラテジーよりも鉄ワシを使用することの利点は何ですか？

  • アイアンイーグルスは、特定の戦略と比較して、より高いリターンとより大きな利益ウィンドウの可能性を提供します。

• Iron Eagle戦略を使用することの欠点は何ですか？

  • 鉄のワシは、販売されたプットオプションの行使価格を大幅に下回っている場合、重大なマイナスサイドリスクを負います。