Wie verwende ich die Handelsstrategie im Iron Eagle-Stil?

Die Iron Eagle-Optionstrategie umfasst den Verkauf außerhalb des Geldes und die Einstellung von Optionen auf beiden Seiten eines zugrunde liegenden Vermögenswerts, um einen Gewinn innerhalb eines definierten Preisbereichs zu erzielen.

Feb 22, 2025 at 08:00 pm

Schlüsselpunkte:

• Verständnis der Iron Eagle -Optionstrategie
• Identifizieren Sie die Eintritts- und Ausgangspunkte
• Risikomanagement und Berechnung des Gewinnpotentials
• Beispiele für Iron Eagle-Trades im wirklichen Leben
• Vergleich mit anderen Optionstrategien

So verwenden Sie die Handelsstrategie im Iron Eagle-Stil:

1. Verständnis der Iron Eagle -Optionstrategie:

Die Iron Eagle-Strategie ist eine neutral-zu-Bullish-Option, die den Verkauf einer Calloption (Deep-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-the-money Kauf einer tieferen OTM-Put-Option. Dies schafft einen anfänglichen Nettokredit, der zu einem potenziellen Gewinn führt, solange der zugrunde liegende Vermögenswert in einem bestimmten Preisbereich bleibt.

2. Identifizieren von Eintritts- und Ausgangspunkten:

• Eintritt: Geben Sie den Handel ein, wenn sich das zugrunde liegende Vermögenswert nahe der gewünschten Preisspanne befindet und eine optimistische Voreingenommenheit hat. Die Deep-OTM-Call-Option sollte ein Delta in der Nähe von Null haben, während die Option Weitere OTM-Call ein etwas positives Delta haben sollte. Die verkauften Put -Optionen sollten Deltas in der Nähe von -1,0 bzw. -0,5 haben.
• Ausgang: Schließen Sie den Handel, wenn sich das zugrunde liegende Vermögenswert auf die untergeordnete Preisspanne nähert oder wenn der Handel unrentabel wird. Dies beinhaltet normalerweise den Rückkauf der verkauften Optionen und den Verkauf der gekauften Optionen.

3. Risiko verwalten und Gewinnpotential berechnen:

• Risikomanagement: Der maximale Verlust für die Iron Eagle -Strategie ist auf die Nettoprämie beschränkt, die beim Eintritt gezahlt wird. Es besteht jedoch ein erhebliches Abwärtsrisiko, wenn sich das zugrunde liegende Vermögenswert erheblich unter dem Ausübungspreis der verkauften Put -Optionen bewegt.
• Gewinnpotential: Das Gewinnpotential für die Iron Eagle -Strategie beschränkt sich auf den Spread zwischen den beiden Call -Optionen und den beiden Optionen. Wenn der Vermögenswert innerhalb der gewünschten Preisklasse bleibt, wird die Strategie einen Gewinn erzielen.

4. Beispiele für Iron Eagle-Trades:

• Beispiel 1: Betrachten Sie einen Eisenadlerhandel am Spionage -ETF mit den folgenden Parametern:

  • Verkauf 1 Spion
  • Kaufen 1 Spion
  • Verkauf 1 Spion
  • Kaufen 1 Spion
• Nettoprämie: 0,10 USD pro Aktie

5. Vergleich mit anderen Optionstrategien:

• Iron Condor vs. Iron Eagle: Beide Strategien zielen darauf ab, von einem Markt für rerne zu profitieren, unterscheiden sich jedoch in ihrem Volatilitätsrisiko-Exposition. Eisenadler sind stärker einer hohen Volatilität ausgesetzt und führen möglicherweise zu höheren Gewinnen, aber auch zu einem höheren Risiko.
• Eisen Schmetterling vs. Eisenadler: Eisenadler haben ein größeres Gewinnfenster und höhere potenzielle Renditen im Vergleich zu Eisenschmetterlingen, bilden jedoch aufgrund ihrer Richtungsverzerrung auch ein höheres Risiko.

FAQs:

• Was ist der Unterschied zwischen einem langen Eisenadler und einem kurzen Eisenadler?

  • Ein langer Eisenadler beinhaltet den Einkauf von gegen die Geldoptionen und den Ausverkauf im Vergleich zu den Geldoptionen, was zu einer optimistischen Voreingenommenheit führt. Ein kurzer Eisenadler ist das Gegenteil mit einer bärischen Vorspannung.

• Wie stelle ich einen Eisenadlerhandel an, wenn sich der Markt gegen mich bewegt?

  • Passen Sie die Strategie an, indem Sie die OPções in der Zeit oder zum Ausübungspreis umrollen, um Verluste zu senken oder mehr Gewinn zu erzielen.

• Was sind die Vorteile, einen Eisenadler gegenüber anderen Optionen zu verwenden?

  • Die Eisenadler bieten ein Potenzial für höhere Renditen und ein größeres Gewinnfenster im Vergleich zu bestimmten Strategien.

• Was sind die Nachteile der Verwendung einer Eisenadlerstrategie?

  • Eisenadler haben ein erhebliches Abwärtsrisiko, wenn sich das zugrunde liegende Vermögenswert erheblich unter dem Ausübungspreis der verkauften Put -Optionen bewegt.