Binance Futures로 내 자리 위치를 어떻게 헤지합니까?

바이 니스에 대한 지점과 선물 위치 이해

Binance와 거래 할 때 사용자는 스팟 포지션을 보유 할 수 있습니다. 즉, Spot 지갑에서 BTC, ETH 또는 BNB 와 같은 실제 암호 화폐 자산을 직접 소유하고 있습니다. 이러한 자산은 장기 투자를 위해 양도, 판매 또는 보유 할 수 있습니다. 반면에 Binance Futures는 거래자가 기본 자산을 소유하지 않고 영구 계약 및 분기 별 선물을 포함한 파생 상품을 사용하여 암호 화폐 가격을 추측 할 수 있도록합니다. 헤징의 열쇠는 스팟 홀딩에서 잠재적 손실을 상쇄하는 선물 위치를 사용하는 것입니다.

예를 들어, 스팟 지갑에 1 BTC를 보유하고 잠재적 인 가격 하락에 대해 우려하는 경우 BTC/USDT 영구 미래에서 짧은 포지션을 열어 단점 위험을 방지 할 수 있습니다. Bitcoin의 가격이 하락하면 Spot BTC의 가치 손실은 짧은 미래 위치의 이익에 의해 상쇄됩니다. 이 전략은 짧은 헤지 라고합니다.

Binance Futures 계정 설정

스팟 포지션을 헤지하기 전에 Binance 선물 계정이 활성화되어 있는지 확인하십시오. Binance 웹 사이트 또는 앱의 선물 탭 으로 이동하십시오. 선물 거래 위험에 대한 이해를 확인하기 위해 간단한 퀴즈를 완료하라는 메시지가 표시 될 수 있습니다. 활성화되면 USDT- 비가진 또는 코인이 마감 된 선물 중에서 선택하십시오. 대부분의 스팟 헤징 시나리오의 경우 USDT 기본 계약이 stablecoins에 정착하고 관리하기 쉽기 때문에 선호됩니다.

• Binance 홈페이지로 가서 '선물'을 클릭하십시오.
• USDT에 정착 한 계약에 대해 'USD fut-M Futures'를 선택하십시오
• 프롬프트가있는 경우 위험 승인을 확인하십시오
• 스팟 계정에서 USDT를 전송하여 선물 지갑에 자금을 지원하십시오.

미래 지갑에 헤지의 마진 요구 사항을 지원하기에 충분한 담보 (USDT) 가 있는지 확인하십시오. 선물 대시 보드에있는 '이전' 버튼을 통해 자금을 이체 할 수 있습니다.

헤지 크기를 정확하게 계산합니다

스팟 위치를 효과적으로 헤지하려면 선물 위치 크기가 스팟 노출과 일치해야합니다 . 스팟 지갑에 2 개의 eth를 소유하고 있다고 가정 해 봅시다. 이것을 헤지하려면, 당신은 2 eth world of eth/usdt perpetual contracts를 짧게해야합니다. Binance Futures에서 계약은 USDT로 인용되므로 ETH에 금액을 입력합니다.

• Futures에서 ETH/USDT 영구 시장을 개설하십시오
• '크로스'또는 '고립 된'마진 모드 로 전환합니다 (초보자에게는 크로스가 더 간단합니다)
• 수량을 입력하십시오 : 2 eth
• 짧은 포지션을 열려면 '판매'를 선택하십시오
• 설정 레버리지 - 청산 위험을 피하기 위해 헤징에 3x ~ 5x가 일반적입니다.

선물의 명목 가치는 단락이 당신의 스팟 홀딩과 일치하는 것이 중요합니다. 오버 헤징 (스팟 밸런스보다 단락)은 포지션의 일부를 포트폴리오의 일부로 남겨 두는 반면, 하위 헤징은 포트폴리오의 일부를 남겨 둡니다.

헤지 모니터링 및 관리

헤지가 활성화되면 지속적인 모니터링이 필수적입니다. 영구 계약에 대한 자금 요금은 8 시간마다 지불되며 시간이 지남에 따라 귀하의 위치에 영향을 줄 수 있습니다. 짧은 경우 시장 조건에 따라 자금을 받거나 자금을 지불 할 수 있습니다. 선물 차트에서 자금 요금 지표를 확인하십시오. 부정적인 요율은 반바지가 오래 지불하여 헤지에 도움이됩니다.

청산 위험도 관리해야합니다. 헤지하는 경우에도 마진 수준이 너무 낮아지면 극심한 변동성이 청산을 유발할 수 있습니다. 이 위험을 줄이기 위해 :

• 낮은 레버리지를 사용하십시오 (예 : 20x 대신 3x)
• 필요한 경우 더 많은 USDT를 추가하여 건강한 마진 균형을 유지하십시오.
• 예상치 못한 청산을 방지 할 수 있도록 '자동 상단 마진'을 활성화하십시오
• 변동성을 높일 수있는 큰 가격 변동 또는 뉴스 이벤트를 살펴보십시오.

청산 가격, 마진 비율 및 실현 된 PNL을 포함하여 선물 인터페이스에서 '위치' 에서 위치 세부 사항을 볼 수 있습니다.

더 이상 필요하지 않을 때 헤지를 닫습니다

헤지를 빠져 나가기로 결정할 때 - 아마도 Spot BTC를 팔거나 시장이 증가 할 것이라고 믿을 수 있습니다. 자금 조달 수수료를 중단하고 위험을 제거하기 위해 선물 포지션을 마감 해야합니다.

짧은 헤지를 닫으려면 :

• 선물 거래 인터페이스 로 이동하십시오
• BTC/USDT 또는 ETH/USDT에서 열린 짧은 위치를 찾으십시오
• 위치를 닫으려면 '구매'를 클릭하십시오
• 처음에 단락 한 것과 동일한 수량을 입력하십시오 (예 : 1 BTC)
• 시장 또는 제한 가격에서 주문을 확인하십시오

마감 후, 선물 거래로 인한 이익 또는 손실은 선물 지갑에 적립됩니다. 그런 다음 원하는 경우 USDT를 스팟 지갑으로 다시 전송할 수 있습니다. 선물 위치를 폐쇄하면 단점 보호가 제거 되므로이 조치를주의 깊게 시간을 보내십시오.

헤지시킬 때 피해야 할 일반적인 실수

많은 거래자들은 헤지의 효과를 줄이는 오류를 일으킨다. 일반적인 실수 중 하나는 잘못된 계약 유형 (예 : BNB 선물과 BTC 지점을 헤징하는 것입니다. 항상 기본 자산 과 정확히 일치하십시오.

또 다른 문제는 오랜 기간 동안 자금 수수료를 무시하는 것 입니다. 자금 요금이 긍정적이면 (반바지가 오래 지불하는 경우) 몇 주 동안 짧은 영구적 헤지를 보유하면 상당한 비용이 축적 될 수 있습니다. 장기 헤지를 계획 할 때 이것을 고려하십시오.

• 높은 레버리지를 사용하지 마십시오 - 불필요하게 청산 위험이 증가합니다.
• 스팟 거래 후 노출을 재 계산하지 않고 부분 헤징을 피하십시오
• 스팟 자산을 판매 한 후 선물 포지션을 닫는 것을 잊지 마십시오.

스팟과 선물 위치 사이의 오정렬은 의도하지 않은 투기 노출 또는 불완전한 보호로 이어질 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Binance Futures와 알트 코인을 헤지 할 수 있습니까? 예, Binance는 Ada, Sol, Dot 및 Link와 같은 주요 알트 코인에게 영구적 인 미래를 제공합니다. 자리에서 보유한 Altcoin에 대한 액체 선물 시장이있는 한, 해당 영구 계약을 헤지와 단축 할 수 있습니다. 선물 쌍이 스팟 자산과 정확히 일치하는지 확인하십시오.

더 많은 스팟 동전을 입금하면 헤지는 어떻게됩니까? 스팟 홀딩스를 늘리면 기존 헤지가 저지 됩니다. 예를 들어, 처음에 1 BTC를 헤딩 한 다음 다른 0.5 BTC를 구매하면 전체 보호를 유지하기 위해 미래에 0.5 BTC의 짧은 위치를 추가 해야합니다.

선물 헤지를 개설하거나 폐쇄 할 때 수수료를 지불해야합니까? 예, Binance는 선물 거래에 대한 테이커 및 제조업체 비용을 청구합니다. 위치를 마감하면 일반적으로 시장 가격으로 실행되는 경우 테이커 수수료가 발생합니다. 이 수수료는 선물 지갑에서 공제되며 거래량 및 BNB 잔액에 따라 다릅니다.

긴 미래를 사용하여 짧은 지점을 헤지 할 수 있습니까? 덜 일반적이지만, 그렇습니다 - 당신이 짧은 지점이라면 (예 : 마진을 통해 마진을 통해), 당신은 긴 미래 지위 로 헤지 할 수 있습니다. 그러나 대부분의 사용자에게는 Spot Shorting이 Binance에 제한되어 있으므로이 시나리오는 주로 고급 마진 트레이더에 적용됩니다.