Wie kann ich meine Spotpositionen mit Binance -Futures absichern?

Spot- und Futures -Positionen auf Binance verstehen

Beim Handel mit Binance können Benutzer Spot -Positionen innehatten, was bedeutet, dass sie die tatsächlichen Kryptowährungs -Vermögenswerte wie BTC, ETH oder BNB direkt in ihrer Spot -Brieftasche besitzen. Diese Vermögenswerte können für langfristige Investitionen übertragen, verkauft oder gehalten werden. Auf der anderen Seite können Binance Futures Händlern über den Preis von Kryptowährungen spekulieren, die mit Derivaten, einschließlich ewiger Verträge und vierteljährlicher Futures , anhand des zugrunde liegenden Vermögenswerts unter Verwendung des zugrunde liegenden Vermögenswerts spekulieren. Der Schlüssel zur Absicherung ist die Verwendung einer Futures -Position, die mögliche Verluste in Ihren Spotbeständen ausgeht.

Wenn Sie beispielsweise 1 BTC in Ihrer Spot -Brieftasche halten und sich um einen potenziellen Preisabfall kümmern, können Sie eine kurze Position in BTC/USDT Perpetual Futures eröffnen, um sich vor dem Abwärtsrisiko zu schützen. Wenn der Preis von Bitcoin fällt, wird der Wertverlust Ihres Spots BTC durch Gewinne in Ihrer kurzen Futures -Position ausgeglichen. Diese Strategie wird als kurze Hecke bezeichnet.

Einrichten Ihres Binance -Futures -Kontos einrichten

Bevor Sie Ihre Spotpositionen absichern können, stellen Sie sicher, dass Ihr Binance -Futures -Konto aktiviert ist . Navigieren Sie zur Registerkarte Futures auf der Binance -Website oder App. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein kurzes Quiz abzuschließen, um Ihr Verständnis für Futures -Handelsrisiken zu bestätigen. Wählen Sie nach der Aktivierung zwischen USDT-marginierten oder münzmargierten Futures . Für die meisten Spot-Absicherungsszenarien werden USDT-Margined-Verträge bevorzugt, da sie in Stablecoins und leichter zu verwalten sind.

• Gehen Sie zur Binance -Homepage und klicken Sie auf "Futures"
• Wählen Sie 'USDⓢ-M Futures' für USDT-Settled-Verträge
• Bestätigen Sie Ihre Risikoanerkennung, wenn Sie aufgefordert werden
• Finanzieren Sie Ihre Futures -Brieftasche, indem Sie USDT von Ihrem Spot -Konto übertragen

Stellen Sie sicher, dass Ihre Futures -Brieftasche über ausreichende Sicherheiten (USDT) verfügt, um die Margenanforderungen Ihrer Hecke zu unterstützen. Sie können Mittel über die Schaltfläche "Übertragung" auf dem Futures -Dashboard übertragen.

Berechnung der Absicherungsgröße genau

Um Ihre Spotposition effektiv abzusichern, muss die Futures -Positionsgröße mit der Spot -Belichtung übereinstimmen . Nehmen wir an, Sie besitzen 2 ETH in Ihrer Spot -Brieftasche. Um dies abzusichern, müssen Sie ETH/USDT -Perpetual -Verträge im Wert von 2 ETH -Wert von 2 ETH. Bei Binance -Futures werden Verträge in USDT angegeben, sodass Sie den Betrag in ETH eingeben.

• Öffnen Sie den ETH/USDT Perpetual Market in Futures
• Wechseln Sie in "Cross" oder "isoliert" Randmodus (Cross ist für Anfänger einfacher)
• Geben Sie die Menge ein: 2 ETH
• Wählen Sie "Verkauf" , um eine kurze Position zu eröffnen
• Einstellen von Hebel - 3x bis 5x ist häufig bei der Absicherung , um Liquidationsrisiko zu vermeiden

Es ist wichtig, dass der fiktive Wert der Futures Short Ihren Spot -Beständen entspricht . Überwachung (das Verknüpfung mehr als Ihr Spot-Gleichgewicht) verwandelt die Position in einen spekulativen Kurzschluss, während die Unterabspeise einen Teil Ihres Portfolios ausgesetzt lässt.

Überwachung und Verwaltung der Hecke

Sobald Ihre Hecke aktiv ist, ist die kontinuierliche Überwachung unerlässlich. Die Finanzierungsraten für ewige Verträge werden alle 8 Stunden gezahlt und können Ihre Position im Laufe der Zeit beeinflussen. Wenn Sie zu kurz sind, können Sie je nach Marktbedingungen Finanzmittel erhalten oder zahlen. Überprüfen Sie den Finanzierungsrate -Indikator im Futures -Diagramm - ein negativer Satz bedeutet, dass Shorts Longs Longs zahlen, was Ihrer Absicherung zugute kommt.

Das Liquidationsrisiko muss ebenfalls verwaltet werden. Obwohl Sie absicherten, kann die extreme Volatilität Liquidation auslösen, wenn die Randspiegel zu niedrig sinken. Um dieses Risiko zu verringern:

• Verwenden Sie einen niedrigeren Hebel (z. B. 3x statt 20x)
• Halten Sie bei Bedarf ein gesunde Margenbilanz bei, indem Sie bei Bedarf mehr USDT hinzufügen
• Aktivieren Sie den „automatischen Aufladungsmarge“
• Beobachten Sie nach großen Preisschwankungen oder Nachrichtenereignissen , die die Volatilität erhöhen können

Sie können Ihre Positionsdetails unter "Positionen" in der Futures -Schnittstelle anzeigen, einschließlich Liquidationspreis, Margenverhältnis und nicht realisierter PNL .

Schließen Sie die Hecke, wenn Sie nicht mehr benötigt werden

Wenn Sie sich entscheiden, die Hecke zu verlassen - vielleicht verkaufen Sie Ihren Spot BTC oder glauben, dass der Markt steigen wird -, müssen Sie die Futures -Position schließen , um die Finanzierungsgebühren zu beenden und das Risiko zu entfernen.

Eine kurze Hecke zu schließen:

• Gehen Sie zur Futures Trading Interface
• Suchen Sie Ihre offene kurze Position in BTC/USDT oder ETH/USDT
• Klicken Sie auf "Kaufen" , um die Position zu schließen
• Geben Sie die gleiche Menge ein, die Sie anfänglich kurzgeschlossen haben (z. B. 1 BTC)
• Bestätigen Sie die Bestellung am Markt oder begrenzen Sie den Preis

Nach dem Schließen wird jeder Gewinn oder Verlust aus dem Futures -Handel Ihrer Futures -Brieftasche zugeschrieben. Sie können dann USDT zurück in Ihre Spot -Brieftasche übertragen. Denken Sie daran, dass das Schließen der Futures -Position den Abwärtsschutz entfernt .

Häufige Fehler beim Absicheren zu vermeiden

Viele Händler machen Fehler, die die Wirksamkeit ihrer Hecke verringern. Ein häufiger Fehler besteht darin , falsche Vertragstypen zu verwenden - zum Beispiel Absicherung von BTC Spot mit BNB -Futures. Stimmen Sie immer genau mit dem Basis -Asset überein.

Ein weiteres Problem ist die Ignorierung der Finanzierungsgebühren über lange Zeiträume. Wenn Sie eine kurze ewige Absicherung über Wochen halten, können Sie erhebliche Kosten sammeln, wenn die Finanzierungsraten positiv sind (Shorts Longs). Betrachten Sie dies, wenn Sie langfristige Hecken planen.

• Verwenden Sie keine hohe Hebelwirkung - es erhöht das Liquidationsrisiko unnötig
• Vermeiden Sie eine teilweise Absicherung, ohne die Exposition nach Fleckengeschäften neu zu berechnen
• Vergessen Sie niemals , die Futures -Position nach dem Verkauf von Spot -Vermögenswerten zu schließen

Eine Fehlausrichtung zwischen Spot- und Futures -Positionen kann zu unbeabsichtigter spekulativer Exposition oder unvollständigem Schutz führen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Altcoins mit Binance -Futures absichern? Ja, Binance bietet ewige Futures für wichtige Altcoins wie ADA, SOL, DOT und Link. Solange es einen liquiden Futures -Markt für den Altcoin gibt, den Sie in Spot halten, können Sie den entsprechenden ewigen Vertrag mit der Absicherung übereinstimmen. Stellen Sie sicher, dass das Futures -Paar genau zum Spot -Asset entspricht.

Was passiert mit meiner Hecke, wenn ich mehr Spotmünzen zurücklegt? Wenn Sie Ihre Spot-Bestände erhöhen, wird Ihre vorhandene Hecke unterschuppt . Wenn Sie beispielsweise zunächst 1 BTC abgewichen sind und dann weitere 0,5 BTC kaufen, sollten Sie eine kurze Position von 0,5 BTC in Futures hinzufügen, um den vollen Schutz aufrechtzuerhalten.

Muss ich beim Öffnen oder Schließen einer Futures -Hecke Gebühren bezahlen? Ja, Binance berechnet Taker- und Maker -Gebühren für Futures -Trades. Das Schließen einer Position erhält in der Regel eine Takergebühr, wenn sie zum Marktpreis ausgeführt wird. Diese Gebühren werden von Ihrer Futures -Brieftasche abgezogen und variieren je nach Handelsvolumen und BNB -Saldo.

Kann ich lange Futures verwenden, um eine kurze Position zu versichern? Obwohl weniger verbreitet ist, ja - wenn Sie einen kurzen Punkt sind (z. B. über Margin -Kreditaufnahme), können Sie eine lange Futures -Position absichern. Der Spot -Shorting ist jedoch für die meisten Benutzer Binance begrenzt, sodass dieses Szenario hauptsächlich für fortschrittliche Margin -Händler gilt.