전체 위치와 위치 별 모드의 차이 : 공격적인 전략에 더 적합한 것은 무엇입니까?

전체 위치 및 위치 별 모드 이해

Cryptocurrency 거래 영역, 특히 Binance Futures 또는 Bybit과 같은 파생 플랫폼에서 트레이더는 종종 두 가지 마진 모드, 즉 전체 위치 및 위치 별 모드를 만납니다. 이 모드는 마진이 열린 위치에 할당되는 방법을 결정하고 위험 노출 및 이익/손실 계산에 크게 영향을 미칩니다.

전체 위치 ( 크로스 마진 이라고도 함) 설정 풀은 모든 개방형 위치에 대해 계정의 모든 사용 가능한 잔액을 단일 공유 마진으로 이용할 수 있습니다. 이것은 한 거래가 당신에게 반대되면 공유 자본으로 인해 다른 거래에 영향을 줄 수 있음을 의미합니다. 플립 측면에서 위치 별 모드 (또는 고립 된 마진 )는 각 개별 거래에 특정한 양의 마진을 할당하여 각 거래의 위험을 다른 거래의 위험을 다른 사람으로부터 분리합니다.

완전한 위치가 공격적인 거래 전략에 미치는 영향

공격적인 거래 전략에는 일반적으로 짧은 기간 동안 수익을 극대화하기 위해 높은 레버리지 및 빠른 입력/출구 결정이 포함됩니다. 전체 위치를 사용할 때, 상인은 모든 공개 거래를 지원하는 더 큰 자본 풀의 혜택을받습니다. 이는 시장 변동성이 일시적으로 급증 할 때 단일 거래의 청산을 방지 할 수 있습니다.

그러나이 혜택은 상당한 단점이 있습니다. 여러 공격적인 거래가 상인에 대한 동시에 이동하면 전체 계정 자본이 위험에 처해 있습니다 . 이 상호 연결성은 특히 Sol, DOGE 또는 ETH와 같은 휘발성 암호 화폐를 거래 할 때 불리한 시장 상황에서 완전한 위치를 덜 용서합니다.

• 장점 : 여백 할당의 유연성이 높아집니다
• 단점 : 모든 위치에 걸친 위험 집중

위치 별 모드의 위험 관리

공격적인 전략을 사용하는 거래자에게는 위험 관리가 중요 해집니다. 위치 별 모드 에서 각 거래는 자체 마진 버퍼와 독립적으로 작동합니다. 한 무역이 청산되면 나머지 포트폴리오는 영향을받지 않습니다. 이 고립은 고위험 거래 중에도 자본 보존을 유지하는 데 도움이됩니다.

이 양식을 통해 거래자는 정밀한 스톱 손실 수준을 설정하고 거래 당 고정 된 양의 자본을 할당 할 수 있습니다. 예를 들어, 공격적인 주간 거래자는 거래 당 고립 된 마진으로 100 달러를 할당하여 거래 당 총 손실을 제한하면서도 여전히 효과적으로 활용할 수 있습니다.

• 장점 : 거래 당 명확한 위험 경계
• 단점 : 거래 당 마진을 신중하게 계획해야합니다

두 모드 모두에서 응용 프로그램을 활용하십시오

레버리지는 공격적인 거래에서 중추적 인 역할을합니다. 전체 위치를 사용하면 시스템이 전체 계정 잔액을 담보로 사용하기 때문에 더 높은 효과적인 레버리지를 달성 할 수 있습니다. 그러나 이것은 또한 모든 위치에 대한 청산 가격 범위 민감도를 증가시킵니다.

대조적으로, 위치 별 모드를 사용하면 거래자가 거래 당 다른 레버리지 레벨을 적용 할 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 BTC에서 20 배의 레버리지 와 Altcoins에서 5 배만 사용할 수 있으며 자신감과 변동성에 따라 위험 노출을 조정할 수 있습니다. 이 세분화 된 통제는보다 훈련되고 타겟팅 된 공격적인 전략을 지원합니다.

• 전체 위치 : 모든 거래에서 통일 레버리지
• 위치별로 : 거래 당 사용자 정의 가능한 레버리지

전략 유형에 따라 올바른 모드를 선택합니다

여러 동시 위치로 두피 또는 스윙 거래 에 중점을 둔 거래자는 위치 별 모드를 선호 할 수 있습니다. 각 거래의 마진을 더 잘 제어하고 계단식 손실을 줄입니다. 포트폴리오 기반 거래 또는 상관 자산을 타는 추세 에 종사하는 사람들의 경우 전체 위치는 수동 마진 조정없이 더 부드러운 실행을 제공 할 수 있습니다.

실제 자금을 투입하기 전에 유사한 시장 조건에서 두 모드를 백 테스트하는 것이 필수적입니다. 일부 플랫폼은 이러한 모드를 실시간으로 전환 할 수있게하여 현재 전략에 따라 트레이더에게 유연성을 제공합니다.

• 위치별로 고려 : 다양한 위험 프로파일이있는 다중 코인 포트폴리오의 경우
• 전체 위치 고려 : 상관 자산 또는 통합 방향 베팅의 경우

자주 묻는 질문

Q : 전체 위치와 위치 별 모드를 즉시 전환 할 수 있습니까? 예, 대부분의 주요 교환을 통해 거래자는 크로스 마진과 격리 된 마진 모드를 실시간으로 전환 할 수 있습니다. 그러나 스위칭은 플랫폼의 정책에 따라 열린 위치를 폐쇄하거나 조정해야 할 수 있습니다.

Q : 전체 위치를 사용하면 청산 위험이 증가합니까? 완전 포지션은 본질적으로 거래 당 청산 위험을 증가시키지 않지만, 특히 높은 레버리지 하에서 전체 계정 지분을 단일 손실 거래에 노출시킵니다. 이 상호 연결된 노출은 더 넓은 손실로 이어질 수 있습니다.

Q : 포지션별로 초보자에게 적합합니까? 더 많은 제어를 제공하지만 위치 별 위치에는 마진 할당 및 위험 관리에 대한 더 깊은 이해가 필요합니다. 초보자는 기본적으로 마진 처리를 단순화하는 전체 위치에 비해 복잡하다는 것을 알 수 있습니다.

Q : 자금 수수료는 이러한 마진 모드에서 어떻게 작동합니까? 자금 수수료는 마진 모드에 관계없이 적용됩니다. 그러나 위치별로 , 자금 수수료는 특정 거래에 할당 된 고립 된 마진에서 공제되어 잠재적으로 청산 수준에 영향을 미칩니다.