BitMEX u-표준 계약 플레이 방법

BitMEX의 u-Standard 계약은 거래자에게 만료 없는 영구 선물 계약에 대한 액세스를 제공하여 다양한 전략과 위험 관리 기술을 통해 암호화폐 가격 변동에 대한 추측을 할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.

2024/11/13 17:24

BitMEX: u-표준 계약 거래에 대한 종합 가이드

유명한 암호화폐 거래소인 BitMEX는 u-Standard 계약을 포함하여 다양한 거래 상품을 제공합니다. 이러한 계약은 비트코인(BTC) 또는 USDT로 결제되는 영구 선물 계약으로, 거래자에게 다양한 암호화폐의 가격 변동을 추측할 수 있는 충분한 기회를 제공합니다.

이 포괄적인 가이드는 BitMEX의 u-Standard 계약의 복잡한 세부 사항을 조사하여 플랫폼을 효과적으로 탐색하고 거래 잠재력을 극대화할 수 있도록 지원합니다. u-Standard 계약 거래와 관련된 주요 개념, 전략 및 위험 관리 기술을 살펴보겠습니다.

u-표준 계약의 주요 개념

• 무기한: 특정 날짜에 만료되는 전통적인 선물 계약과 달리 u-Standard 계약에는 정해진 만료일이 없습니다. 이는 무기한으로 열려 있어 트레이더가 필요하다고 생각하는 한 포지션을 유지할 수 있습니다.
• 표시 가격: 여러 유동성 소스를 통합하는 공식을 사용하여 계산된 표시 가격은 u-Standard 계약의 참조 가격으로 사용됩니다. 모든 마진 계산, 청산 및 정산은 표시된 가격을 기준으로 합니다.
• 펀딩 요율: 바이낸스 펀딩 요율은 무기한 계약과 현물 시장 가격 사이의 균형을 유지하기 위해 롱 포지션과 숏 포지션을 가진 트레이더 사이에 정기적으로 교환되는 지불금을 나타냅니다. 양의 펀딩 비율은 매수 포지션이 많다는 것을 의미하고, 마이너스 비율은 매도 포지션이 많다는 것을 의미합니다.
• 활용: BitMEX는 u-Standard 계약에 대해 최대 100배의 넉넉한 활용을 제공하므로 거래자는 더 적은 초기 투자로 상당한 양의 자본을 통제할 수 있습니다. 그러나 레버리지가 높을수록 잠재적 이익과 손실이 모두 증폭되므로 주의를 기울이는 것이 중요합니다.
• 청산: 거래자 포지션의 미실현 이익이나 손실이 사용 가능한 마진을 초과하면 청산이 발생합니다. 거래자의 포지션은 현재 표시된 가격으로 자동으로 마감되며, 남은 잔액은 계좌에서 입금(수익성 포지션의 경우)되거나 차감(손실 포지션의 경우)됩니다.

u-표준 계약 거래 전략

• 스캘핑(Scalping): 스캘핑은 거래 세션 내에서 수많은 단기 거래를 시작 및 종료하여 각 거래에서 작은 이익 마진을 획득하는 것을 포함합니다. 스캘퍼는 잠재적인 거래 기회를 식별하기 위해 기술적 분석과 고주파 거래 기법을 사용합니다.
• 데이 트레이딩(Day Trading): 데이 트레이더는 같은 거래일 내에 포지션을 개설하고 청산하여 일중 가격 변동으로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 그들은 종종 추세 반전, 돌파 패턴, 지지 및 저항 수준을 식별하기 위해 기술적 분석을 사용합니다.
• 범위 거래: 범위 거래자는 거래 범위 또는 횡보 시장 움직임을 식별하는 데 중점을 둡니다. 그들은 지지 수준 근처에서 매수하고 저항 수준 근처에서 매도하여 설정된 범위 내에서 예측 가능한 가격 변동을 통해 이익을 얻습니다.
• 추세 트레이딩: 추세 트레이더는 시장의 모멘텀을 이용하여 지속적인 가격 추세에서 이익을 얻으려고 합니다. 상승 추세에서는 매수 포지션을 취하고 하락 추세에서는 매도 포지션을 취하며, 추세가 반전되거나 중요한 지표가 시장 심리의 변화를 시사할 때까지 포지션을 유지합니다.
• 헤징: 헤징에는 포트폴리오의 전반적인 위험 노출을 줄이기 위해 다양한 시장이나 자산의 반대 포지션을 사용하는 것이 포함됩니다. 예를 들어, 현물 시장에서 비트코인 ​​매수 포지션을 보유한 거래자는 BitMEX의 u-표준 비트코인 ​​계약에서 매도 포지션을 취하여 노출을 헤지할 수 있습니다.

u-표준 계약 거래의 위험 관리

• 손절매 주문: 손절매 주문을 통해 트레이더는 잠재적 손실을 제한하기 위해 포지션이 자동으로 닫히는 청산 가격을 미리 결정할 수 있습니다. 거래자는 매수 포지션의 경우 진입가보다 높고 매도 포지션의 경우 진입가보다 낮은 손절매 주문을 할 수 있습니다.
• 포지션 규모: 심각한 손실을 방지하려면 포지션 규모를 관리하는 것이 중요합니다. 거래자는 계좌 잔액, 레버리지 수준 및 위험 허용 범위를 고려하여 각 거래에서 기꺼이 위험을 감수할 자본 금액을 신중하게 계산해야 합니다.
• 추적 손절매 주문: 추적 손절매 주문은 시장 가격을 따르며 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절매 수준을 조정합니다. 이러한 역동적인 접근 방식은 거래가 거래자에게 유리한 방향으로 계속 진행되도록 하면서 이익을 보호하는 데 도움이 됩니다.
• 레버리지 관리: 레버리지는 이익을 증폭시킬 수 있지만 상당한 손실을 초래할 수도 있습니다. 트레이더는 위험 허용 범위와 시장 변동의 잠재적 규모를 신중하게 고려하면서 항상 레버리지를 신중하게 사용해야 합니다.
• 시장 상황 모니터링: 성공적인 거래를 위해서는 시장 상황을 지속적으로 모니터링하는 것이 필수적입니다. 거래자는 최신 뉴스, 경제 지표 및 기술적 분석을 파악하여 시장 동향을 예측하고 이에 따라 거래 전략을 조정해야 합니다.