BitMEX So spielen Sie U-Standard-Verträge

BitMEX: Ein umfassender Leitfaden für den Handel mit U-Standard-Kontrakten

BitMEX, eine renommierte Kryptowährungsbörse, bietet eine vielfältige Palette von Handelsprodukten an, darunter auch seine u-Standard-Verträge. Bei diesen Kontrakten handelt es sich um unbefristete Terminkontrakte, die entweder in Bitcoin (BTC) oder USDT abgewickelt werden und Händlern zahlreiche Möglichkeiten bieten, auf die Preisbewegungen verschiedener Kryptowährungen zu spekulieren.

Dieser umfassende Leitfaden befasst sich mit den komplizierten Details der U-Standard-Verträge auf BitMEX und ermöglicht Ihnen eine effektive Navigation auf der Plattform und die Maximierung Ihres Handelspotenzials. Wir werden die wichtigsten Konzepte, Strategien und Risikomanagementtechniken untersuchen, die beim u-Standard-Kontrakthandel eine Rolle spielen.

Schlüsselkonzepte von U-Standard-Verträgen

• Unbefristet: Im Gegensatz zu herkömmlichen Terminkontrakten, die an einem bestimmten Datum auslaufen, haben u-Standard-Kontrakte kein festgelegtes Ablaufdatum. Sie bleiben auf unbestimmte Zeit geöffnet, sodass Händler ihre Positionen so lange halten können, wie sie es für notwendig halten.
• Markierter Preis: Der markierte Preis, der anhand einer Formel berechnet wird, die mehrere Liquiditätsquellen einbezieht, dient als Referenzpreis für u-Standard-Verträge. Alle Margenberechnungen, Liquidationen und Abrechnungen basieren auf dem markierten Preis.
• Finanzierungssätze: Binance-Finanzierungssätze stellen die regelmäßigen Zahlungen dar, die zwischen Händlern mit Long- und Short-Positionen ausgetauscht werden, um ein Gleichgewicht zwischen dem unbefristeten Vertrag und dem Spotmarktpreis aufrechtzuerhalten. Positive Finanzierungszinsen deuten auf einen Überschuss an Long-Positionen hin, während negative Zinssätze auf eine Fülle von Short-Positionen hinweisen.
• Hebelwirkung: BitMEX bietet eine großzügige Hebelwirkung von bis zu 100x auf U-Standard-Verträge, sodass Händler mit einer geringeren Anfangsinvestition eine beträchtliche Kapitalmenge kontrollieren können. Es ist jedoch wichtig, Vorsicht walten zu lassen, da eine höhere Hebelwirkung sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste erhöht.
• Liquidationen: Wenn der nicht realisierte Gewinn oder Verlust der Position eines Händlers seine verfügbare Marge übersteigt, kommt es zu einer Liquidation. Die Position des Händlers wird automatisch zum vorherrschenden markierten Preis geschlossen und der verbleibende Restbetrag wird seinem Konto gutgeschrieben (bei profitablen Positionen) oder abgebucht (bei verlorenen Positionen).

Strategien für den Handel mit U-Standard-Kontrakten

• Scalping: Beim Scalping geht es um das Eingehen und Verlassen zahlreicher kurzfristiger Trades innerhalb einer Handelssitzung, wobei bei jedem Trade kleine Gewinnspannen erzielt werden. Scalper verlassen sich auf technische Analysen und Hochfrequenzhandelstechniken, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren.
• Daytrading: Daytrader zielen darauf ab, von Intraday-Preisschwankungen zu profitieren, indem sie Positionen am selben Handelstag eröffnen und schließen. Sie nutzen häufig technische Analysen, um Trendumkehrungen, Ausbruchsmuster sowie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus zu identifizieren.
• Range-Trading: Range-Trader konzentrieren sich auf die Identifizierung von Handelsspannen oder Seitwärtsbewegungen des Marktes. Sie kaufen in der Nähe von Unterstützungsniveaus und verkaufen in der Nähe von Widerstandsniveaus und profitieren dabei von vorhersehbaren Preisschwankungen innerhalb der festgelegten Spanne.
• Trendhandel: Trendhändler versuchen, von anhaltenden Preistrends zu profitieren, indem sie die Dynamik des Marktes nutzen. Sie gehen bei Aufwärtstrends Long-Positionen und bei Abwärtstrends Short-Positionen ein und halten ihre Positionen, bis sich der Trend umkehrt oder wichtige Indikatoren auf eine Änderung der Marktstimmung hinweisen.
• Absicherung: Bei der Absicherung werden gegensätzliche Positionen in verschiedenen Märkten oder Vermögenswerten genutzt, um das Gesamtrisiko eines Portfolios zu verringern. Beispielsweise kann ein Händler mit einer Long-Position in Bitcoin am Spotmarkt sein Risiko absichern, indem er eine Short-Position in einem u-Standard-Bitcoin-Kontrakt auf BitMEX eingeht.

Risikomanagement im U-Standard-Kontrakthandel

• Stop-Loss-Orders: Stop-Loss-Orders ermöglichen es Händlern, einen Ausstiegspreis vorab festzulegen, zu dem ihre Position automatisch geschlossen wird, um potenzielle Verluste zu begrenzen. Händler können Stop-Loss-Orders über dem Einstiegspreis für Long-Positionen und unter dem Einstiegspreis für Short-Positionen platzieren.
• Positionsgröße: Die Verwaltung der Positionsgröße ist entscheidend, um katastrophale Verluste zu vermeiden. Händler sollten den Kapitalbetrag, den sie bei jedem Trade zu riskieren bereit sind, sorgfältig berechnen und dabei ihren Kontostand, die Hebelwirkung und die Risikotoleranz berücksichtigen.
• Trailing-Stop-Loss-Orders: Trailing-Stop-Loss-Orders folgen dem Marktpreis und passen das Stop-Loss-Niveau an, wenn sich der Preis in eine günstige Richtung bewegt. Dieser dynamische Ansatz trägt dazu bei, Gewinne zu schützen und gleichzeitig zu ermöglichen, dass der Handel im Interesse des Händlers weiterläuft.
• Leverage verwalten: Leverage kann Gewinne steigern, aber auch zu erheblichen Verlusten führen. Händler sollten die Hebelwirkung stets mit Bedacht einsetzen und dabei ihre Risikotoleranz und das potenzielle Ausmaß der Marktschwankungen sorgfältig abwägen.
• Überwachung der Marktbedingungen: Die kontinuierliche Überwachung der Marktbedingungen ist für einen erfolgreichen Handel unerlässlich. Händler sollten sich über die neuesten Nachrichten, Wirtschaftsindikatoren und technischen Analysen auf dem Laufenden halten, um Marktbewegungen vorherzusehen und ihre Handelsstrategien entsprechend anzupassen.