Defi Tokensが急落した場合はどうすればよいですか？ヘッジ戦略は何ですか？

Defi Tokensが急落したら、状況を評価し、プロジェクトの基本を評価し、多様化、安定、保険などのヘッジ戦略を販売または使用して損失を軽減することを検討します。

2025/05/11 08:50

分散財政（DEFI）の不安定な世界では、トークン価格は予期せず急落し、投資家を不安定な立場に置いています。 Defi Tokenが大幅に低下し、さまざまなヘッジ戦略を探索したときに何をすべきかを理解することは、リスクを管理し、投資を保護するために重要です。この記事では、潜在的な損失を緩和するためのいくつかのヘッジ戦略に直面したときに取ることができる手順を掘り下げます。

Defi Tokensが急落したときの即時のアクション

Defi Tokenが急落していることに気付いたら、迅速に、しかし思慮深く行動することが重要です。最初のステップは、状況を評価することです。ドロップがより広範な市場動向の一部であるか、保持しているトークンに固有であるかどうかを判断します。衰退を引き起こした可能性のある発表やイベントについては、ニュースやソーシャルメディアを確認してください。

ドロップがトークンに固有の場合は、プロジェクトの基礎を評価します。プロジェクト、テクノロジー、トークンのユーティリティの背後にあるチームを見てください。基礎がまだ強い場合、低下は一時的な市場の反応である可能性があり、保持は実行可能な戦略である可能性があります。

ただし、トークンの価値が回復する可能性が低いと判断した場合は、損失を最小限に抑えるために販売を検討してください。事前にストップロスの注文を設定することが重要です。これにより、トークンが特定の価格に達したときに自動的に販売し、さらなる損失を防ぎます。

ヘッジ戦略としての多様化

Defiで最も効果的なヘッジ戦略の1つは、多様化です。さまざまなトークンやプロジェクトに投資を広めることにより、単一の資産に関連するリスクを減らすことができます。多様化は利益を保証したり、損失から保護したりしませんが、ポートフォリオのバランスを取るのに役立ちます。

Defi投資を多様化するには、さまざまなトークンを調査し、選択してください。貸付プラットフォーム、分散型交換、スタブコインなど、さまざまなユースケースを持つプロジェクトを探してください。これらのさまざまなカテゴリに資金を割り当てて、バランスの取れたポートフォリオを作成します。

安定性のためにStablecoinsを使用します

別のヘッジ戦略には、 Stablecoinsの使用が含まれます。 Stablecoinsは、安定した価値を維持するように設計された暗号通貨であり、多くの場合、米ドルのようなFiat通貨に固定されています。ポートフォリオの一部をStablecoinsに保持することにより、他のDefi Tokenのボラティリティから資本を保護できます。

この戦略を実装するには、 defiトークンの一部をstablecoinsに変換します。これは、UniswapやSushiswapなどの分散型取引所（DEXS）で行うことができます。 Stablecoinsを使用したら、財布に保持するか、Defiプロトコルでそれらを使用して、安定性を維持しながら利回りを獲得することができます。

Defi Insuranceの活用

Defi Insuranceは、スマートコントラクトの失敗やハッキングなど、さまざまなリスクから投資を保護できる新興ヘッジ戦略です。 Nexus MutualやSlashed Financeなどのプラットフォームは、Defiプロトコルからの損失をカバーする保険商品を提供します。

Defi Insuranceを使用するには、評判の良い保険プロバイダーを選択し、適切な補償を選択します。保険にプレミアムを支払う必要がありますが、心の安らぎと財政的保護を提供できます。これらの手順に従って開始します。

• 保険プラットフォームのウェブサイトにアクセスして、アカウントを作成します。
• 利用可能な保険商品を閲覧し、ニーズに合ったものを選択してください。
• カバレッジ額と期間に基づいてプレミアムを計算します。
• プラットフォームの受け入れられた暗号通貨を使用してプレミアムを支払います。
• 保険契約を受け取り、更新または請求について監視してください。

オプションと未来を活用します

オプションと先物は、Defi Tokenの価格の動きをヘッジするために使用できる金融デリバティブです。これらの機器を使用すると、資産を直接所有することなく、資産の将来の価格に賭けることができます。

defiでオプションを使用するには、HegicやOpynなどのDefiオプションを提供するプラットフォームを見つけます。開始方法は次のとおりです。

• オプションプラットフォームでアカウントを作成します。
• アカウントに資金を預け入れて、オプションを購入します。
• ヘッジするdefiトークンを選択し、適切なオプション契約を選択します。
• オプションを購入し、そのパフォーマンスを監視します。

先物は同様に機能しますが、将来の日付で資産を売買するという合意が含まれます。 Dydxのようなプラットフォームは、Defi Futuresを提供します。先物を使用するには：

• Futuresプラットフォームのアカウントにサインアップしてください。
• 必要な担保でアカウントに資金を提供します。
• defiトークンを選択し、先物契約を選択します。
• 先物の位置を入力し、契約が切れるまで監視します。

ドルコスト平均（DCA）

Dollar-Cost Averaging（DCA）は、トークンの価格に関係なく、定期的に一定の金額を投資することを伴う戦略です。これは、価格のボラティリティの影響を軽減し、ピーク価格で一時金を投資するリスクを減らすのに役立ちます。

DCAをDEFIに実装するには、投資のスケジュールを設定します。たとえば、毎週、一定量のスタブコインをdefiトークンに投資することを決定する場合があります。これがそれを行う方法です：

• 投資するdefiトークンを選択してください。
• 投資額を決定し、DEXまたはDefiプラットフォームで定期的なトランザクションを設定します。
• 投資を監視し、必要に応じて戦略を調整します。

よくある質問

Q：複数のヘッジ戦略を一度に使用できますか？
A：はい、複数のヘッジ戦略を組み合わせて、より堅牢なリスク管理計画を作成できます。たとえば、ポートフォリオを多様化し、スタブコインを保持し、特定のトークンに対してヘッジするオプションを使用する場合があります。

Q：どのDefi保険を選択するかをどのように知ることができますか？
A：Defi保険を選択する場合、補償額、プレミアムコスト、保険プロバイダーの評判、対象となる特定のリスクなどの要因を考慮してください。決定を下す前に、ポリシーの詳細を注意深く読み、さまざまなオプションを比較することが重要です。

Q：DEFIのあらゆる種類のリスクに対してヘッジすることは可能ですか？
A：ヘッジ戦略は多くの種類のリスクを軽減できますが、すべてのリスクに対して完全にヘッジすることはできません。規制の変更やブラックスワンのイベントなどのいくつかのリスクは、予測してヘッジすることが困難です。ただし、適切に多様化されたポートフォリオと複数のヘッジ戦略は、最も一般的なリスクを管理するのに役立ちます。

Q：多様化したdefiポートフォリオをどのくらいの頻度でバランスする必要がありますか？
A：Defiポートフォリオのリバランスの頻度は、投資目標と市場のボラティリティに依存します。一部の投資家は四半期ごとにリバランスしますが、他の投資家は毎月または毎週さえそれを行います。ポートフォリオを定期的に監視し、割り当てを調整して、希望するレベルのリスクと多様化を維持することが重要です。