バイビットの永久契約を取引する際にリスクを管理する方法は？

レバレッジを管理し、ストップロスの設定、清算価格の監視、孤立したマージンを使用してリスクを効果的に制御することにより、バイビットに関する永久契約をマスターします。

2025/08/09 02:28

バイビットに関する永続的な契約を理解する

Bybitに関する永続的な契約は、基礎となる資産を所有することなく、BTC、ETHなどの暗号通貨の価格移動についてトレーダーが推測できるようにする派生的な金融商品です。従来の先物とは異なり、これらの契約には有効期限がなく、トレーダーが無期限にポジションを保持できるようになります。この柔軟性は、取引の機会を高めますが、リスクへの暴露も増幅します。バイビットで最大100倍になる可能性のあるレバレッジの使用により、トレーダーは最小限の資本で大きなポジションを制御できます。ただし、高いレバレッジは、わずかな不利な価格の動きでさえ清算を引き起こす可能性があることを意味します。資金調達率、マーク価格、メンテナンスマージンなど、永続的な契約がどのように機能するかを理解することは、リスクを効果的に管理するために不可欠です。

適切なレバレッジレベルを設定します

永久契約を取引する際の最も重要なリスク管理戦略の1つは、適切なレバレッジを選択することです。 BYBITは100倍に高いレバレッジを提供しますが、最大レバレッジを使用すると、清算の確率が大幅に向上します。トレーダーは、レバレッジレベルを決定する前に、リスク許容度とアカウントサイズを評価する必要があります。保守的なトレーダーは、 3倍から10倍のレバレッジを選択できます。これは、利益の可能性とリスク管理のバランスを提供します。より経験豊富なトレーダーは、より高いレバレッジを使用する可能性がありますが、厳格なリスク制御が整っているだけです。バイビットでのレバレッジを調整するには：

• 契約取引インターフェイスに移動します
• 通常、注文パネルの近くにレバレッジ調整ボタンを見つけます
• ドロップダウンメニューから目的のレバレッジレベルを選択します
• 注文する前に変更を確認してください

レバレッジは潜在的な利益と損失の両方に影響することに注意することが重要です。追加のマージンが追加されていないと仮定して、トレーダーに対して価格がわずか2％移動する場合、50倍のレバレッジのあるポジションが清算されます。

ストップロスと営利の注文を利用します

ストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）の注文を配置することは、基本的なリスク軽減手法です。これらの注文は、貿易の出口を自動化するのに役立ち、感情的な意思決定を減らします。バイビットでは、実行速度の設定に応じて、制限順と市場注文タイプの両方でストップロス注文を設定できます。これらの注文を構成するには：

• 取引インターフェイスの注文パネルを開きます
• 「条件付き順序」に切り替えるか、通常の注文セクションでSL/TPフィールドを使用します
• テクニカル分析またはサポート/抵抗レベルに基づいて、ストップロス価格を入力します
• 取引所の価格を設定して、所定のレベルで利益をロックします
• 意図しない位置の増加を防ぐために還元専用モードを使用するかどうかを選択します

Redimingのみを使用すると、順序が既存の位置を削減し、誤って新しい位置を開かないことが保証されます。トレーダーは、通常の市場のボラティリティが時期尚早の出口を引き起こす可能性があるため、エントリー価格に近づきすぎるストップロスの注文を避けることを避ける必要があります。適切に配置されたストップロスは、平均真の範囲（ATR）などのボラティリティ指標を考慮し、主要なチャートレベルを尊重します。

清算価格とマージン比の監視

バイビットは、すべてのオープンポジションの清算価格とマージン比を表示します。清算価格は、マージンが不十分なため、交換が自動的にポジションを閉鎖する市場価格です。マージン比は位置の健康を反映しており、値が低いとリスクが高いことを示しています。清算を避けるため：

• ポジションパネルに表示される清算価格を定期的に確認してください
• 現在の市場価格が清算レベルから安全なバッファーを持っていることを確認してください
• 価格が清算ゾーンに近づくと、より多くの資金を追加することにより、利用可能なマージンを増やす
• 主要なニュースリリースのような高揮発性イベント中にポジションを保持しないでください

トレーダーは、部分的な近接関数を使用して、位置のサイズを縮小し、マージン比を改善することもできます。 Bybitの保険基金は負の残高から保護しますが、清算を妨げません。これらのメトリックをリアルタイムで監視することは、オープントレードの制御を維持するのに役立ちます。

位置のサイジングと多様化を採用しています

適切な位置のサイジングにより、単一の取引がアカウント全体のバランスを大幅に損なうことができないことが保証されます。一般的なルールは、単一の取引の総アカウントエクイティの1％から2％以下を危険にさらすことです。たとえば、トレーダーが10,000ドルのアカウントを持っている場合、取引あたり100〜200ドルを超えるリスクはありません。位置サイズを計算するには：

• エントリ価格と停止距離をドルで決定します
• 潜在的な損失を得るために、ポジションサイズにエントリとストップロスの違いを掛ける
• 潜在的な損失がリスク許容度と一致するまで位置サイズを調整します

さまざまな暗号資産と取引戦略の多様化は、全体的なポートフォリオリスクを減らすことができます。すべての資本を単一のBTC Longに集中する代わりに、トレーダーはBTC、ETH、およびSOLに露出を無相関セットアップで広めることができます。ただし、過度のレバレッジを使用した過剰補強は、市場全体の低迷中に依然として全身リスクにつながる可能性があります。

Bybitのリスク管理ツールを使用します

BYBITは、リスク制御を支援するためのいくつかの組み込みツールを提供しています。価格保護機能により、ユーザーは最大の滑り耐性を設定し、急速な価格の動き中の損失を最小限に抑えることができます。のみの注文は、トレーダーが受託者料金を支払うことを防ぎ、意図しない市場の影響を避けます。さらに、Bybitは次のことを提供します。

• 孤立した縁と交差点モード：分離されたマージンは、単一のポジションの割り当てられたマージンにリスクを制限しますが、クロスマージンはアカウントのバランス全体を使用してリスクを増やしますが、清算の可能性を減らします
• ADL（自動解雇）監視：高レバレッジの高いポジションは、保険基金が枯渇した場合、自動解雇されるリスクがあります。 ADLレベルをチェックすると、これを回避できます
• 資金調達料金アラート：資金調達率が高いと、時間の経過とともに利益が侵食される可能性があります。トレーダーは、これらのコストを監視するためにアラートを設定できます

孤立したマージンへの切り替えは、割り当てられたマージン内に損失が含まれているため、初心者にとってより安全です。トレーダーは、パフォーマンスを分析し、それに応じて戦略を調整するために、注文履歴と位置ログを定期的に確認する必要があります。

よくある質問

バイビットの孤立したマージンとクロスマージンの違いは何ですか？

孤立したマージンは、固定額のマージンを特定の位置に割り当てます。価格がトレーダーに対して移動する場合、割り当てられたマージンのみが危険にさらされます。クロスマージンは、アカウント全体のバランスを担保として使用します。これにより、清算の可能性が減りますが、アカウント全体を潜在的な損失にさらします。

資金調達率は私の永続的な契約職にどのように影響しますか？

資金調達率は、長いトレーダーと短いトレーダーの間で交換される定期的な支払いです。あなたが長い立場を保持し、資金調達率がプラスである場合、あなたは短い所有者に支払います。このコストは時間の経過とともに蓄積され、特に長期的な保有の収益性を減らすことができます。

貿易中にマージンを追加することで清算を避けることはできますか？

はい、BYBITは、オープンポジションにマージンを追加することができます。マージンを増やすと、清算価格が下がり、ポジションのマージン比が向上します。これは、位置が清算されていない限り、位置パネルから手動で実行できます。

私の立場がADL（自動解雇）キューにある場合はどうすればよいですか？

あなたのポジションがADLキューに表示されている場合、それはカウンターパーティが清算され、保険基金が不十分である場合、自動的に閉じることができることを意味します。 ADLのリスクを減らすには、レバレッジを下げ、ポジションの閉鎖部分、または極端な市場の動きが発生する前に完全に出てください。