Wie kann man das Risiko verwalten, wenn Bybit -Perpetual -Verträge gehandelt werden?

Perpetuelle Verträge an Bitbit verstehen

Perpetuelle Verträge über Bitbit sind derivative Finanzinstrumente, die es Händlern ermöglichen, über die Preisbewegung von Kryptowährungen wie BTC, ETH und anderen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Futures haben diese Verträge kein Ablaufdatum, sodass Händler Positionen auf unbestimmte Zeit halten können. Diese Flexibilität erhöht die Handelsmöglichkeiten, verstärkt aber auch die Risikoexposition . Durch die Verwendung von Hebel , die auf Bybit bis zu 100x betragen können, können Händler große Positionen mit minimalem Kapital kontrollieren. Ein hoher Hebelwirkung bedeutet jedoch auch, dass selbst kleine nachteilige Preisbewegungen Liquidation auslösen können. Das Verständnis, wie ewige Verträge funktionieren, einschließlich der Finanzierungsraten, des Markierungspreises und der Wartungsmarge, ist für die effektive Verwaltung des Risikos von entscheidender Bedeutung.

Festlegen der geeigneten Hebelwerte

Eine der kritischsten Risikomanagementstrategien beim Handel mit ewigen Verträgen ist die Auswahl der richtigen Hebelwirkung. Während Bitbit eine Hebelwirkung von bis zu 100x bietet und die maximale Hebelwirkung die Liquidationswahrscheinlichkeit drastisch erhöht. Händler sollten ihre Risikotoleranz und die Kontogröße bewerten, bevor sie sich für einen Hebelebene entscheiden. Konservative Händler können sich für den 3x bis 10 -fachen Hebel entscheiden, was ein Gleichgewicht zwischen Gewinnpotential und Risikokontrolle bietet. Erfahrene Händler verwenden möglicherweise einen höheren Hebel, aber nur mit strengen Risikokontrollen. Hebel auf Bitbit einzustellen:

• Navigieren Sie zur Vertragshandelsschnittstelle
• Suchen Sie die Hebelanpassungs -Taste, die normalerweise in der Nähe des Bestellpanels
• Wählen Sie im Dropdown -Menü die gewünschte Hebelebene aus
• Bestätigen Sie die Änderung, bevor Sie eine Bestellung aufgeben

Es ist wichtig zu beachten, dass die Hebelwirkung sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste beeinflusst. Eine Position mit 50 -facher Hebel wird liquidiert, wenn der Preis gegen den Händler nur 2% bewegt, vorausgesetzt, keine zusätzliche Marge wird hinzugefügt.

Verwendung von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

Die Bestellung von Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TIP-Profit) ist eine grundlegende Risikominderungstechnik. Diese Aufträge helfen bei der Automatisierung von Handelsausgängen und reduzieren die emotionale Entscheidungsfindung. Auf Bitbit können je nach Ausführungsgeschwindigkeitspräferenz sowohl in Limit- als auch in den Marktbestelltypen festgelegt werden. Um diese Bestellungen zu konfigurieren:

• Öffnen Sie das Bestellfeld auf der Handelsschnittstelle
• Wechseln Sie in "bedingte Reihenfolge" oder verwenden Sie die SL/TP -Felder im Abschnitt regulärer Bestellung
• Geben Sie den Stop-Loss-Preis basierend auf technischen Analysen oder Support-/Widerstandsniveaus ein
• Legen Sie den Preis für die Take-Profit fest, um die Gewinne auf einer vorgegebenen Ebene zu sperren
• Wählen Sie, ob Sie einen Reduzierung des RED-RED- Modus verwenden möchten, um eine unbeabsichtigte Steigerung der Position zu verhindern

Durch die Verwendung von Reduzierung stellt sicher, dass die Bestellung nur eine vorhandene Position reduziert und keine neue öffnet. Händler sollten es vermeiden, Stop-Loss-Bestellungen zu nahe am Einstiegspreis zu erteilen, da die normale Marktvolatilität vorzeitige Ausgänge auslösen kann. Ein gut platzierter Stop-Loss berücksichtigt Volatilitätsindikatoren wie den durchschnittlichen TRUE-Bereich (ATR) und respektiert die wichtigsten Diagrammpegel.

Überwachung des Liquidationspreises und der Margenverhältnis

Bybit zeigt den Liquidationspreis und das Margenverhältnis für jede offene Position an. Der Liquidationspreis ist der Marktpreis, zu dem der Austausch die Position aufgrund einer unzureichenden Marge automatisch schließt. Das Margenverhältnis spiegelt die Gesundheit der Position wider, wobei niedrigere Werte ein höheres Risiko anzeigen. Um Liquidation zu vermeiden:

• Überprüfen Sie regelmäßig den im Positionsfeld angezeigten Liquidationspreis
• Stellen Sie sicher, dass der aktuelle Marktpreis einen sicheren Puffer aus der Liquidationsniveau hat
• Erhöhen Sie die verfügbare Marge , indem Sie mehr Mittel hinzufügen, wenn sich der Preis der Liquidationszone nähert
• Vermeiden Sie es, Positionen bei hohen Volatilitätsereignissen wie großen Nachrichtenveröffentlichungen abzuhalten

Händler können auch teilweise enge Funktionen verwenden, um die Positionsgröße zu verringern und das Margenverhältnis zu verbessern. Der Versicherungsfonds von Bybit schützt vor negativen Guthaben, verhindert jedoch keine Liquidation. Durch die Überwachung dieser Metriken in Echtzeit wird die Kontrolle über offene Geschäfte aufrechterhalten.

Stellungsgröße und Diversifizierung anwenden

Die richtige Positionsgröße stellt sicher, dass kein einziger Handel den Gesamtbilanzbetrag erheblich schädigen kann. Eine häufige Regel ist es, nicht mehr als 1% bis 2% des Gesamtkapitals für einen einzelnen Handel zu riskieren. Wenn ein Händler beispielsweise ein Konto von 10.000 USD hat, sollte er nicht mehr als 100 bis 200 US -Dollar pro Handel riskieren. Um die Positionsgröße zu berechnen:

• Bestimmen Sie den Einstiegspreis und den Stop-Loss-Distanz in Dollars
• Multiplizieren Sie die Positionsgröße mit dem Unterschied zwischen Eintritt und Stop-Loss, um einen potenziellen Verlust zu erhalten
• Passen Sie die Positionsgröße an, bis der potenzielle Verlust mit der Risikotoleranz übereinstimmt

Die Diversifizierung zwischen verschiedenen Krypto -Vermögenswerten und Handelsstrategien kann auch das gesamte Portfoliorisiko verringern. Anstatt das gesamte Kapital auf ein einzelnes BTC -langer BTC zu konzentrieren, können Händler die Exposition auf BTC, ETH und SOL mit unkorrelierten Setups ausbreiten. Überdiversifizierung mit übermäßigem Hebel kann jedoch während marktweiter Abschwüngen immer noch zu einem systemischen Risiko führen.

Verwendung von Bybits Risikomanagement -Tools

BYBIT bietet mehrere integrierte Tools an, um die Risikokontrolle zu unterstützen. Mit der Preisschutzfunktion können Benutzer eine maximale Schlupftoleranz festlegen und Verluste bei schnellen Preisbewegungen minimieren. Bestellungen nur nach Nur-Nur-Bestellungen verhindern Händler daran, die Takergebühren zu zahlen und unbeabsichtigte Marktauswirkungen zu vermeiden. Zusätzlich bietet Bitbit:

• Isolierte vs. Kreuzmargmodi : Das Risiko für die isolierte Margengrenze für die zugewiesene Marge für eine einzelne Position, während die Kreuzmarge den gesamten Kontostand verwendet, wobei das Risiko erhöht wird, aber die Liquidationsschancen verringert
• ADL (Auto-Deleveraging) Überwachung : Positionen mit hoher Hebelwirkung sind das Risiko, automatisch zu detasieren, wenn der Versicherungsfonds erschöpft ist. Das Überprüfen der ADL -Ebene hilft dies zu vermeiden, dies zu vermeiden
• Finanzierungsrate -Warnungen : Hohe Finanzierungsraten können im Laufe der Zeit die Gewinne untergraben. Händler können Warnungen festlegen, um diese Kosten zu überwachen

Der Umschalten auf den isolierten Rand ist für Anfänger oft sicherer, da die Verluste im zugewiesenen Rand enthalten sind. Händler sollten auch ihre Bestell- und Positionsprotokolle regelmäßig überprüfen, um die Leistung zu analysieren und Strategien entsprechend anzupassen.

Häufig gestellte Fragen

Was ist der Unterschied zwischen isoliertem und Kreuzmargen am Bybit? Die isolierte Marge weist einer bestimmten Position eine feste Menge an Rand zu. Wenn sich der Preis gegen den Händler bewegt, ist nur diese zugewiesene Marge gefährdet. Cross Margin verwendet den gesamten Kontostand als Sicherheiten, was die Liquidationsgefälle verringert, das gesamte Konto dem potenziellen Verlust ausgesetzt ist.

Wie wirkt sich die Finanzierungsrate auf meine ständige Vertragsposition aus? Die Finanzierungssätze sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Händlern. Wenn Sie eine lange Position innehaben und der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen Sie die kurzen Inhaber. Diese Kosten sammeln sich im Laufe der Zeit an und können die Rentabilität verringern, insbesondere für langfristige Halten.

Kann ich Liquidation vermeiden, indem ich während eines Handels mehr Marge hinzufügen? Ja, von Bitbit ermöglicht die Margenzusatzpositionen . Die Erhöhung der Marge senkt den Liquidationspreis und verbessert das Randverhältnis der Position. Dies kann manuell aus dem Positionsfeld aus erfolgt, solange die Position nicht liquidiert wurde.

Was soll ich tun, wenn meine Position in der ADL-Warteschlange (automatische Delegierung) liegt? Wenn Ihre Position in der ADL -Warteschlange erscheint, kann dies automatisch geschlossen werden, wenn die Gegenpartei liquidiert ist und der Versicherungsfonds nicht ausreicht. Um das ADL -Risiko zu verringern, Ihre Hebelwirkung zu senken, einen engen Teil der Position zu ermöglichen oder vollständig vor extremen Marktbewegungen zu verlassen.