Comment voir le profit et la perte des postes de contrat? Les pertes non réalisées entraîneront-elles une liquidation?

Pour gérer les positions de contrat cryptographique, surveillez de près votre P&L; Les pertes non réalisées peuvent entraîner une liquidation si votre marge tombe en dessous du niveau de maintenance fixé par l'échange.

Apr 28, 2025 at 07:49 pm

Le commerce des contrats de crypto-monnaie peut être une entreprise passionnante mais complexe, et comprendre votre profit et votre perte (P&L) est crucial pour gérer efficacement vos positions. Dans cet article, nous nous plongerons sur la façon de visualiser le profit et la perte des positions contractuelles et explorerons si les pertes non réalisées peuvent entraîner une liquidation. Nous fournirons également des étapes détaillées pour surveiller votre P&L et comprendre la mécanique de la liquidation dans le contexte des contrats de crypto-monnaie.

Comprendre les positions contractuelles

Avant de plonger dans les spécificités du profit et de la perte, il est important de comprendre ce qu'implique une position contractuelle. Une position contractuelle dans le monde des crypto-monnaies fait généralement référence à un contrat à terme ou d'options que vous détienz. Ces contrats permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d'une crypto-monnaie sans posséder réellement l'actif sous-jacent. Les positions contractuelles peuvent être soit longues (paries sur l'augmentation des prix), soit à court (pari sur la baisse des prix).

Affichage du profit et de la perte

Pour gérer efficacement vos positions contractuelles, vous devez savoir comment voir vos bénéfices et vos pertes. La plupart des échanges de crypto-monnaie fournissent une section dédiée dans leur plate-forme de trading où vous pouvez voir votre P&L. Voici comment vous pouvez généralement accéder et consulter ces informations:

• Connectez-vous à votre compte Exchange: commencez par accéder à votre compte sur l'échange de crypto-monnaie où vous détenez vos positions contractuelles.
• Accédez à la section de négociation: une fois connecté, recherchez la section dédiée aux contrats à terme ou en options. Ceci est généralement étiqueté comme «Futures», «Options» ou «Dérivés».
• Sélectionnez votre position: Dans la section Trading, localisez la position contractuelle spécifique que vous souhaitez analyser. Cela pourrait être sous un onglet intitulé «Positions ouvertes» ou «mes positions».
• Consultez le P&L: une fois que vous avez sélectionné votre position, recherchez la section Profit and Loss. Cela montrera généralement à la fois P&L réalisé (bénéfices ou pertes de positions fermées) et P&L non réalisée (bénéfices ou pertes potentiels de positions ouvertes).

Réalisé vs bénéfice et perte non réalisés

Comprendre la différence entre le P&L réalisé et non réalisé est crucial pour gérer les positions de votre contrat:

• Réalisé P&L: C'est le profit ou la perte que vous avez réellement enfermé en clôturant un poste. Par exemple, si vous achetez un contrat à terme Bitcoin à 30 000 $ et l'avez vendu à 35 000 $, votre bénéfice réalisé serait de 5 000 $.
• P&L non réalisé: Cela représente le bénéfice ou la perte potentiel sur une position ouverte. Si vous détienz un contrat à terme Bitcoin que vous avez acheté à 30 000 $ et que le prix du marché actuel est de 35 000 $, votre bénéfice non réalisé serait de 5 000 $. Cependant, si le prix du marché tombe à 25 000 $, votre perte non réalisée serait de 5 000 $.

Les pertes non réalisées peuvent-elles conduire à la liquidation?

La liquidation se produit lorsque la valeur de votre position baisse en dessous d'un certain seuil et que l'échange ferme votre position pour éviter d'autres pertes. Oui, les pertes non réalisées peuvent entraîner une liquidation si la marge de votre compte tombe en dessous du niveau de marge de maintenance fixé par l'échange. Voici comment cela fonctionne:

• Marge initiale: Lorsque vous ouvrez un poste de contrat, vous devez déposer une marge initiale, qui agit comme un dépôt de garantie.
• Marge de maintenance: l'échange définit un niveau de marge de maintenance, qui est la quantité minimale de capitaux propres que vous devez maintenir dans votre compte pour garder votre position ouverte.
• Appel de marge: Si la valeur de votre position diminue et que votre compte est en dessous de la marge de maintenance, vous recevrez un appel de marge, ce qui vous invite à déposer plus de fonds.
• Liquidation: Si vous ne respectez pas l'appel de marge, l'échange liquidera automatiquement votre position pour couvrir les pertes.

Surveiller vos positions pour éviter la liquidation

Pour éviter la liquidation, il est essentiel de surveiller de près les positions de votre contrat. Voici quelques étapes que vous pouvez prendre:

• Définir les ordres de stop-loss: une commande stop-loss peut fermer automatiquement votre position si le marché se déplace contre vous au-delà d'un certain point, contribuant à limiter vos pertes.
• Vérifiez régulièrement votre P&L: Gardez un œil sur votre P&L non réalisé pour comprendre à quel point vous êtes proche du niveau de marge de maintenance.
• Ajustez la taille de votre position: si vous constatez que vos positions sont trop importantes par rapport au solde de votre compte, envisagez de réduire la taille de votre position pour réduire le risque de liquidation.
• Déposez plus de fonds: si vous recevez un appel de marge, vous pouvez déposer des fonds supplémentaires pour répondre à l'exigence de marge de maintenance et garder votre position ouverte.

Comprendre l'impact de la volatilité du marché

Le marché des crypto-monnaies est connu pour sa forte volatilité, ce qui peut avoir un impact significatif sur vos positions contractuelles. Les mouvements soudains des prix peuvent rapidement transformer les bénéfices non réalisés en pertes non réalisées, vous rapprochant du seuil de liquidation. Il est important d'être conscient des conditions du marché et d'ajuster vos stratégies en conséquence. Par exemple, pendant les périodes de volatilité élevée, vous voudrez peut-être utiliser des commandes d'arrêt plus strictes ou réduire votre effet de levier pour atténuer les risques.

Utilisation d'outils de trading et d'indicateurs

De nombreux échanges de crypto-monnaie offrent une variété d'outils et d'indicateurs de trading qui peuvent vous aider à mieux gérer vos postes de contrat. Ces outils peuvent fournir des informations sur les tendances du marché et vous aider à prendre des décisions plus éclairées. Voici quelques outils utiles à considérer:

• Indicateurs techniques: des outils tels que les moyennes mobiles, RSI (Index de force relative) et les bandes de Bollinger peuvent vous aider à identifier les points de saisie et de sortie potentiels pour vos positions.
• Calculateurs de gestion des risques: certains échanges fournissent des calculatrices qui vous aident à déterminer la taille appropriée de la position en fonction du solde de votre compte et de la tolérance au risque.
• Alertes et notifications: la mise en place d'alertes pour des niveaux de prix ou des niveaux de marge spécifiques peut vous aider à rester au-dessus de vos positions et à réagir rapidement aux changements de marché.

FAQ

Q: Puis-je récupérer d'un événement de liquidation?

R: Une fois votre position liquidée, vous ne pouvez pas récupérer la position elle-même. Cependant, vous pouvez ouvrir de nouveaux postes une fois que vous avez suffisamment de fonds dans votre compte. Il est important de revoir votre stratégie de trading et vos pratiques de gestion des risques pour éviter les futures liquidations.

Q: Comment l'effet de levier affecte-t-il mon P&L et mon risque de liquidation?

R: Levier amplifie à la fois vos bénéfices et pertes potentiels. Un effet de levier plus élevé signifie que vous pouvez contrôler une position plus importante avec moins de capital, mais cela augmente également le risque de liquidation si le marché s'accumule contre vous. Considérez toujours votre tolérance au risque lors du choix d'un niveau de levier.

Q: Qu'arrive-t-il à mon P&L non réalisé si le marché se déplace en ma faveur?

R: Si le marché se déplace en votre faveur, votre P&L non réalisé augmentera, reflétant les bénéfices potentiels. Cependant, ces bénéfices ne sont pas réalisés avant de fermer la position. Gardez à l'esprit que les conditions du marché peuvent changer et que les bénéfices non réalisés peuvent se transformer en pertes si le marché s'inverse.

Q: Y a-t-il des frais associés à la liquidation?

R: Oui, certains échanges facturent des frais de liquidation pour couvrir les coûts de clôture de votre position. Ces frais peuvent varier en fonction de l'échange et des détails de votre position. Vérifiez toujours la structure des frais de votre échange pour comprendre les coûts potentiels.