Tutoriel de trading de contrats de monnaie numérique: comment utiliser l'effet de levier? Y a-t-il un risque élevé de liquidation?

Apprenez à utiliser l'effet de levier dans le trading de contrats cryptographiques pour amplifier les gains, mais méfiez-vous des risques de liquidation; Les commandes de levier plus faibles et de stop-loss peuvent aider à gérer ces risques.

May 25, 2025 at 08:21 am

Le trading de contrats de monnaie numérique est une méthode populaire pour les commerçants afin de spéculer sur les mouvements de prix des crypto-monnaies sans posséder les actifs sous-jacents. Ce tutoriel vous guidera tout au long du processus d'utilisation de l'effet de levier dans le trading de contrats et discutera des risques de liquidation qui lui sont associés.

Comprendre le trading et l'effet de levier des contrats

Le trading contractuel implique l'achat ou la vente d'un contrat qui représente un certain montant d'une crypto-monnaie à un prix prédéterminé. Contrairement à Spot Trading, où vous échangez des crypto-monnaies réelles, le trading de contrats vous permet de profiter des mouvements de prix sans détenir l'actif.

L'effet de levier est une caractéristique clé du trading de contrats qui permet aux traders de contrôler une position plus importante avec une plus petite quantité de capital. Par exemple, avec 10x levier, vous pouvez contrôler un poste d'une valeur de 10 000 $ avec seulement 1 000 $ de votre propre argent. Cela amplifie à la fois les bénéfices et les pertes potentiels.

Comment utiliser l'effet de levier dans le trading de contrats

Pour utiliser l'effet de levier dans le trading de contrats, suivez ces étapes:

• Choisissez une plateforme de trading : sélectionnez un échange de crypto-monnaie réputé qui propose un trading de contrats avec l'effet de levier. Les plates-formes populaires incluent Binance, Bybit et Okex.

• Ouvrez un compte de trading : inscrivez-vous et complétez les processus de vérification nécessaires pour ouvrir un compte sur la plate-forme choisie.

• Fonds de dépôt : financez votre compte auprès de la crypto-monnaie ou de la monnaie fiduciaire acceptée par la plate-forme.

• Accédez à la section de négociation du contrat : Trouvez la section dédiée au trading contractuel, souvent étiquetée comme «à terme» ou «dérivés».

• Sélectionnez un contrat : choisissez le contrat de crypto-monnaie que vous souhaitez échanger. Les options communes incluent les contrats Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

• Définir l'effet de levier : Avant d'entrer dans un métier, définissez le niveau de levier souhaité. La plupart des plates-formes vous permettent de régler l'effet de levier de 1x à 100x ou plus.

• Passez une commande : décidez d'acheter (aller longtemps) ou vendre (faire court) le contrat en fonction de votre analyse de marché. Entrez le montant que vous souhaitez échanger et confirmez la commande.

• Surveillez et gérez votre position : gardez un œil sur vos positions ouvertes et soyez prêt à les ajuster ou à les fermer à mesure que les conditions du marché changent.

Risques de liquidation dans le trading contractuel

La liquidation se produit lorsque la valeur de votre position tombe en dessous d'un certain seuil et que la plate-forme ferme automatiquement votre position pour éviter d'autres pertes. Le risque de liquidation est plus élevé lors de l'utilisation de l'effet de levier car les mouvements de petits prix peuvent avoir un impact significatif sur le solde de votre compte.

Le prix de liquidation est le prix auquel votre poste sera liquidé. Cela dépend du prix d'entrée, du montant de l'effet de levier utilisé et de la marge de maintenance requise par la plate-forme. Vous pouvez calculer le prix de liquidation à l'aide de la formule:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {\ text {prix d'entrée}} {1 + \ Left (\ frac {1} {\ text {levier}} \ Times \ Left (1 - \ text {marge de maintenance} \ droite) \ droite)}]]

Par exemple, si vous entrez une position longue sur BTC à 30 000 $ avec un effet de levier 10x et une marge de maintenance de 0,5%, votre prix de liquidation serait:

[\ text {prix de liquidation} = \ frac {30 000} {1 + \ Left (\ frac {1} {10} \ Times (1 - 0.005) \ droite)} = 27,272.73]

Cela signifie que si le prix de la BTC tombe à 27 272,73 $, votre position sera liquidée.

Stratégies pour minimiser le risque de liquidation

Pour minimiser le risque de liquidation, considérez les stratégies suivantes:

• Utilisez un effet de levier plus faible : un levier plus élevé augmente le risque de liquidation. L'utilisation de l'effet de levier plus faible peut fournir un tampon plus important contre les fluctuations des prix.

• Définir les ordres de stop-loss : une commande stop-loss ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un certain niveau, contribuant à limiter les pertes.

• Surveillez la volatilité du marché : soyez conscient des conditions du marché et ajustez vos positions en conséquence. La volatilité élevée augmente le risque de liquidation.

• Diversifier votre portefeuille : la propagation de vos investissements sur différents actifs peut réduire l'impact d'une seule position en cours de liquidation.

• Revoyez régulièrement vos positions : gardez une trace de vos positions ouvertes et soyez prêt à agir si le marché s'accumule contre vous.

Exemple pratique de l'utilisation de l'effet de levier

Voyons un exemple pratique d'utilisation de l'effet de levier dans le trading de contrats:

• Scénario : Vous pensez que le prix de Bitcoin (BTC) augmentera dans les prochains jours.

• Étape 1 : Vous choisissez une plate-forme de trading réputée comme Binance et déposez 1 000 $ dans votre compte.

• Étape 2 : Vous accédez à la section des trading à terme et sélectionnez un contrat perpétuel BTC / USD.

• Étape 3 : Vous décidez d'utiliser un effet de levier 10x, vous permettant de contrôler un poste d'une valeur de 10 000 $.

• Étape 4 : Vous passez une commande de longue date de 0,1 BTC au prix actuel du marché de 30 000 $.

• Étape 5 : Votre position est maintenant ouverte et vous surveillez de près le marché.

• Étape 6 : Si le prix de la BTC monte à 33 000 $, la valeur de votre position augmente à 11 000 $, ce qui entraîne un bénéfice de 1 000 $ (moins de frais).

• Étape 7 : Si le prix tombe à 27 272,73 $, votre poste sera liquidé et vous perdrez votre investissement initial de 1 000 $.

Questions fréquemment posées

Q1: Puis-je modifier l'effet de levier sur une position existante?

R: Cela dépend de la plate-forme de trading. Certaines plates-formes vous permettent d'ajuster l'effet de levier sur des positions ouvertes, tandis que d'autres vous obligent à fermer et à rouvrir la position avec le nouveau niveau de levier. Vérifiez toujours les règles spécifiques de votre plate-forme choisie.

Q2: Quelle est la différence entre la marge isolée et la marge croisée dans le trading de contrats?

R: La marge isolé limite la quantité de marge utilisée pour une position spécifique, tandis que la marge croisée utilise l'intégralité du solde du compte pour prendre en charge toutes les positions ouvertes. La marge isolée peut aider à limiter les pertes à une seule position, tandis que la marge croisée peut fournir plus de flexibilité mais augmente le risque de liquidation dans toutes les positions.

Q3: Comment les taux de financement affectent-ils le trading des contrats?

R: Les taux de financement sont des paiements périodiques effectués entre les commerçants longs et courts pour s'assurer que le prix du contrat reste proche du prix au comptant. Si le taux de financement est positif, les traders longs paient des commerçants à découvert et s'il est négatif, les traders courts paient des commerçants longs. Ces taux peuvent avoir un impact sur la rentabilité des positions de maintien au fil du temps.

Q4: Y a-t-il des frais associés au trading contractuel?

R: Oui, le trading contractuel implique souvent divers frais, y compris les frais de négociation , les frais de financement et les frais de retrait . Les frais de négociation sont facturés pour des postes d'ouverture et de clôture, les frais de financement sont liés au taux de financement et les frais de retrait s'appliquent lors du déplacement des fonds de votre compte de négociation. Passez toujours en revue la structure des frais de votre plateforme choisie avant de négocier.