디지털 통화 계약 거래 자습서 : 레버리지를 사용하는 방법? 청산의 위험이 높습니까?

암호화 계약 거래에서 레버리지를 사용하여 이익을 증폭 시키지만 청산 위험을 조심하십시오. 레버리지 및 스톱 손실 주문은 이러한 위험을 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2025/05/25 08:21

디지털 통화 계약 거래는 거래자가 기본 자산을 소유하지 않고 암호 화폐의 가격 변동에 대해 추측 할 수있는 인기있는 방법입니다. 이 튜토리얼은 계약 거래에서 레버리지를 사용하는 과정을 안내하고 이와 관련된 청산의 위험에 대해 논의합니다.

계약 거래 및 레버리지 이해

계약 거래에는 미리 정해진 가격으로 일정 금액의 암호 화폐를 나타내는 계약을 구매하거나 판매하는 것이 포함됩니다. 실제 cryptocurrencies를 교환하는 스팟 거래와 달리 계약 거래를 통해 자산을 보유하지 않고 가격 변동으로 이익을 얻을 수 있습니다.

레버리지 는 계약 거래의 핵심 기능으로, 거래자는 적은 양의 자본으로 더 큰 지위를 통제 할 수 있습니다. 예를 들어, 10 배의 레버리지를 사용하면 $ 1,000의 돈으로 $ 10,000의 직책을 제어 할 수 있습니다. 이것은 잠재적 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다.

계약 거래에서 레버리지를 사용하는 방법

계약 거래에서 레버리지를 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 거래 플랫폼 선택 : 레버리지와 계약 거래를 제공하는 평판이 좋은 암호 화폐 거래소를 선택하십시오. 인기있는 플랫폼에는 Binance, Bybit 및 Okex가 포함됩니다.

• 거래 계정 열기 : 선택한 플랫폼에서 계정을 열기 위해 필요한 검증 프로세스를 등록하고 완료하십시오.

• 예금 자금 : 플랫폼에서 수락 한 cryptocurrency 또는 Fiat 통화로 계정에 자금을 지원하십시오.

• 계약 거래 섹션으로 이동하십시오 . 계약 거래 전용 섹션을 찾으십시오. 종종 '선물'또는 '파생 상품'으로 표시됩니다.

• 계약 선택 : 거래하려는 cryptocurrency 계약을 선택하십시오. 일반적인 옵션에는 Bitcoin (BTC) 및 Ethereum (ETHER) 계약이 포함됩니다.

• 레버리지 설정 : 거래에 들어가기 전에 원하는 레버리지 레벨을 설정하십시오. 대부분의 플랫폼을 사용하면 레버리지를 1x에서 100x 이상 조정할 수 있습니다.

• 주문 배치 : 시장 분석을 기반으로 계약을 구매 (오래) 또는 판매할지 여부를 결정하십시오. 거래하려는 금액을 입력하고 주문을 확인하십시오.

• 직책을 모니터링하고 관리하십시오 : 열린 위치를 주시하고 시장 조건이 변할 때 조정하거나 닫을 준비를하십시오.

계약 거래에서 청산 위험

청산은 위치의 값이 특정 임계 값 아래로 떨어지고 플랫폼이 자동으로 위치를 닫아 추가 손실을 방지 할 때 발생합니다. 레버리지를 사용할 때 청산의 위험이 더 높습니다. 작은 가격 변동이 계정 잔액에 큰 영향을 줄 수 있기 때문입니다.

청산 가격 은 포지션이 청산되는 가격입니다. 입력 가격, 사용 된 레버리지 금액 및 플랫폼에서 요구하는 유지 보수 마진에 따라 다릅니다. 공식을 사용하여 청산 가격을 계산할 수 있습니다.

[\ text {청산 가격} = \ frac {\ text {Entry Price}} {1 + \ left (\ frac {1} {\ text {leverage}} \ times \ left (1 - \ text {Maintenance Margin} \ Right)}}]

예를 들어, 10 배의 레버리지와 유지 보수 마진이 0.5%인 BTC에서 30,000 달러로 긴 위치를 입력하면 청산 가격이 다음과 같습니다.

[\ text {청산 가격} = \ frac {30,000} {1 + \ left (\ frac {1} {10} \ times (1-0.005) \ 오른쪽) = 27,272.73]

이는 BTC의 가격이 $ 27,272.73로 떨어지면 위치가 청산됩니다.

청산 위험을 최소화하기위한 전략

청산의 위험을 최소화하려면 다음 전략을 고려하십시오.

• 더 낮은 레버리지 사용 : 레버리지가 높을수록 청산의 위험이 높아집니다. 낮은 레버리지를 사용하면 가격 변동에 대해 더 큰 버퍼를 제공 할 수 있습니다.

• 정지 손실 주문 설정 : 가격이 특정 수준에 도달하면 스톱 손실 주문이 자동으로 위치를 닫아 손실을 제한하는 데 도움이됩니다.

• 시장 변동성을 모니터링하십시오 : 시장 상황을 인식하고 그에 따라 직책을 조정하십시오. 변동성이 높으면 청산의 위험이 높아집니다.

• 포트폴리오 다각화 : 다른 자산에 투자를 확산 시키면 단일 포지션이 청산되는 영향을 줄일 수 있습니다.

• 정기적으로 귀하의 직책을 검토하십시오 . 개방형 직책을 추적하고 시장이 귀하를 상대로 이동할 경우 조치를 취할 준비가되어 있습니다.

레버리지 사용의 실질적인 예

계약 거래에서 레버리지를 사용하는 실질적인 예를 살펴 보겠습니다.

• 시나리오 : Bitcoin (BTC)의 가격은 다음 며칠 내에 상승 할 것이라고 생각합니다.

• 1 단계 : Binance와 같은 평판이 좋은 거래 플랫폼을 선택하고 귀하의 계정에 $ 1,000를 입금합니다.

• 2 단계 : 선물 거래 섹션으로 이동하여 BTC/USD 영구 계약을 선택합니다.

• 3 단계 : 10 배의 레버리지를 사용하여 $ 10,000의 위치를 ​​제어 할 수 있습니다.

• 4 단계 : 현재 시장 가격 $ 30,000에서 0.1 BTC를 오랫동안 주문합니다.

• 5 단계 : 현재 위치가 열리고 시장을 면밀히 모니터링합니다.

• 6 단계 : BTC의 가격이 $ 33,000로 상승하면 직위의 가치가 $ 11,000로 증가하여 $ 1,000의 이익 (마이너스 수수료)이 발생합니다.

• 7 단계 : 가격이 $ 27,272.73으로 떨어지면 포지션이 청산되고 초기 $ 1,000의 투자를 잃게됩니다.

자주 묻는 질문

Q1 : 기존 위치에서 레버리지를 변경할 수 있습니까?

A : 거래 플랫폼에 따라 다릅니다. 일부 플랫폼을 사용하면 열린 위치에서 레버리지를 조정할 수있는 반면, 다른 플랫폼은 새로운 레버리지 레벨로 위치를 닫고 다시 열어야합니다. 선택한 플랫폼의 특정 규칙을 항상 확인하십시오.

Q2 : 계약 거래에서 고립 된 크로스 마진의 차이점은 무엇입니까?

A : 분리 된 여백은 특정 위치에 사용되는 마진의 양을 제한하는 반면, Cross Margin은 전체 계정 잔액을 사용하여 모든 열린 위치를 지원합니다. 고립 된 여백은 손실을 단일 위치로 제한하는 데 도움이 될 수 있지만, 크로스 마진은 더 많은 유연성을 제공 할 수 있지만 모든 위치에서 청산의 위험을 증가시킬 수 있습니다.

Q3 : 자금 요금은 계약 거래에 어떤 영향을 미칩니 까?

A : 자금 조달 요금은 계약 가격이 현장 가격에 가까워 지도록하기 위해 길고 짧은 거래자 간의 정기적 인 지불입니다. 자금 조달 비율이 긍정적 인 경우, 장기 거래자는 짧은 거래자를 지불하고 부정적이라면 짧은 거래자가 긴 거래자에게 지불합니다. 이러한 요금은 시간이 지남에 따라 지위의 수익성에 영향을 줄 수 있습니다.

Q4 : 계약 거래와 관련된 수수료가 있습니까?

A : 그렇습니다. 계약 거래에는 종종 거래 수수료 , 자금 수수료 및 인출 수수료를 포함한 다양한 수수료가 포함됩니다. 거래 수수료는 개방 및 마감 위치에 대해 청구되며, 자금은 자금 조달 요금과 관련이 있으며, 거래 계좌에서 자금을 이동할 때 인출 수수료가 적용됩니다. 거래하기 전에 선택한 플랫폼의 수수료 구조를 항상 검토하십시오.