Tutorial für digitale Währungsvertragshandel: Wie kann man Hebel nutzen? Gibt es ein hohes Liquidationsrisiko?

Lernen Sie, Hebel im Krypto -Vertragshandel zu verwenden, um Gewinne zu verstärken, aber achten Sie auf Liquidationsrisiken. Niedrigere Hebel- und Stop-Loss-Bestellungen können dazu beitragen, diese Risiken zu verwalten.

May 25, 2025 at 08:21 am

Der Handel mit digitaler Währung ist eine beliebte Methode für Händler, um über die Preisbewegungen von Kryptowährungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Vermögenswerte zu besitzen. In diesem Tutorial führen Sie den Prozess der Verwendung von Hebelwirkung im Vertragshandel und diskutieren Sie die damit verbundenen Liquidationsrisiken.

Verständnis des Vertragshandels und -hebels verstehen

Der Vertragshandel beinhaltet den Kauf oder Verkauf eines Vertrags, der einen bestimmten Betrag einer Kryptowährung zu einem vorgegebenen Preis darstellt. Im Gegensatz zum Spot Trading, bei dem Sie tatsächliche Kryptowährungen austauschen, können Sie mit Vertragshandel von Preisbewegungen profitieren, ohne den Vermögenswert zu halten.

Hebel ist ein wichtiges Merkmal des Vertragshandels, mit dem Händler eine größere Position mit geringerem Kapitalbetrag kontrollieren können. Beispielsweise können Sie mit 10 -facher Hebel eine Position im Wert von 10.000 US -Dollar mit nur 1.000 US -Dollar Ihres eigenen Geldes kontrollieren. Dies verstärkt sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste.

So verwenden Sie Hebel im Vertragshandel

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Hebelwirkung im Vertragshandel zu verwenden:

• Wählen Sie eine Handelsplattform : Wählen Sie eine seriöse Kryptowährungsbörse aus, die einen Vertragshandel mit Hebel bietet. Beliebte Plattformen sind Binance, Bitbit und Okex.

• Öffnen Sie ein Handelskonto : Registrieren und vervollständigen Sie die erforderlichen Überprüfungsprozesse, um ein Konto auf der ausgewählten Plattform zu öffnen.

• Einzahlungsfonds : Finanzieren Sie Ihr Konto mit der von der Plattform akzeptierten Kryptowährung oder Fiat -Währung.

• Navigieren Sie zum Abschnitt "Vertragshandel" : Suchen Sie den Abschnitt, der dem Vertragshandel gewidmet ist und häufig als "Futures" oder "Derivate" bezeichnet wird.

• Wählen Sie einen Vertrag aus : Wählen Sie den Kryptowährungsvertrag, den Sie handeln möchten. Zu den gemeinsamen Optionen gehören Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) Verträge.

• Hebel festlegen : Stellen Sie vor dem Eintritt in einen Handel das gewünschte Hebelgrad fest. Mit den meisten Plattformen können Sie die Hebelwirkung von 1x auf 100x oder mehr anpassen.

• Bestellen Sie eine Bestellung : Entscheiden Sie, ob Sie den Vertrag basierend auf Ihrer Marktanalyse kaufen (langen) oder verkaufen (zu kurz). Geben Sie den Betrag ein, den Sie handeln möchten, und bestätigen Sie die Bestellung.

• Überwachen und verwalten Sie Ihre Position : Behalten Sie Ihre offenen Positionen im Auge und lassen Sie sie sich anpassen oder schließen, wenn sich die Marktbedingungen ändern.

Liquidationsrisiken im Vertragshandel

Die Liquidation tritt auf, wenn der Wert Ihrer Position unter einen bestimmten Schwellenwert fällt, und die Plattform schließt Ihre Position automatisch, um weitere Verluste zu verhindern. Das Liquidationsrisiko ist bei der Verwendung von Hebel höher, da kleine Preisbewegungen erhebliche Auswirkungen auf Ihren Kontostand haben können.

Der Liquidationspreis ist der Preis, zu dem Ihre Position liquidiert wird. Dies hängt vom Einstiegspreis, der genutzten Hebelwirkung und der von der Plattform erforderlichen Wartungsmarge ab. Sie können den Liquidationspreis unter Verwendung der Formel berechnen:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {\ text {Eintragspreis}} {1 + \ links (\ frac {1} {\ text {Hebel}} \ Times \ links (1 - \ text {Wartungsmarge} \ rechts) \ rechts)}}]]

Wenn Sie beispielsweise eine lange Position bei BTC mit 30.000 USD mit einer Hebelwirkung von 10x und einer Wartungsmarge von 0,5%eingeben, wäre Ihr Liquidationspreis:

[\ text {Liquidationspreis} = \ frac {30.000} {1 + \ links (\ frac {1} {10} \ times (1 - 0,005) \ rechts)} = 27,272.73]

Dies bedeutet, wenn der Preis für BTC auf 27.272,73 USD sinkt, wird Ihre Position liquidiert.

Strategien zur Minimierung des Liquidationsrisikos

Betrachten Sie die folgenden Strategien, um das Liquidationsrisiko zu minimieren:

• Nutzen Sie einen niedrigeren Hebel : Ein höherer Hebel erhöht das Liquidationsrisiko. Die Verwendung eines niedrigeren Hebels kann einen größeren Puffer gegen Preisschwankungen liefern.

• Setzen Sie Stop-Loss-Bestellungen : Eine Stop-Loss-Bestellung schließt Ihre Position automatisch, wenn der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht, wodurch die Verluste eingeschränkt werden.

• Überwachen Sie die Marktvolatilität : Beachten Sie die Marktbedingungen und passen Sie Ihre Positionen entsprechend an. Eine hohe Volatilität erhöht das Liquidationsrisiko.

• Diversifizieren Sie Ihr Portfolio : Wenn Sie Ihre Investitionen über verschiedene Vermögenswerte hinweg verbreiten, können Sie die Auswirkungen einer einzigen Position verringern, die liquidiert wird.

• Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Positionen : Behalten Sie Ihre offenen Positionen im Auge und lassen Sie sich bereit machen, Maßnahmen zu ergreifen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt.

Praktisches Beispiel für die Verwendung der Hebelwirkung

Lassen Sie uns ein praktisches Beispiel für die Verwendung von Hebelwirkung im Vertragshandel durchgehen:

• Szenario : Sie glauben, dass der Preis von Bitcoin (BTC) in den nächsten Tagen zunehmen wird.

• Schritt 1 : Sie wählen eine seriöse Handelsplattform wie Binance und zahlen 1.000 USD auf Ihr Konto.

• Schritt 2 : Sie navigieren zum Futures Trading -Abschnitt und wählen einen BTC/USD -Perpetualvertrag aus.

• Schritt 3 : Sie beschließen, 10 -fach -Hebelwirkung zu verwenden, sodass Sie eine Position im Wert von 10.000 US -Dollar steuern können.

• Schritt 4 : Sie geben eine lange Bestellung für 0,1 BTC zum aktuellen Marktpreis von 30.000 USD an.

• Schritt 5 : Ihre Position ist jetzt geöffnet und Sie überwachen den Markt genau.

• Schritt 6 : Wenn der BTC -Preis auf 33.000 USD steigt, steigt der Wert Ihrer Position auf 11.000 USD, was zu einem Gewinn von 1.000 USD (minus Gebühren) führt.

• Schritt 7 : Wenn der Preis auf 27.272,73 USD sinkt, wird Ihre Position liquidiert und Sie verlieren Ihre anfängliche Investition in Höhe von 1.000 USD.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann ich die Hebelwirkung für eine vorhandene Position ändern?

A: Es hängt von der Handelsplattform ab. Auf einigen Plattformen können Sie die Hebelwirkung auf offene Positionen anpassen, während andere verlangen, dass Sie die Position mit dem neuen Hebelebene wieder eröffnen. Überprüfen Sie immer die spezifischen Regeln Ihrer ausgewählten Plattform.

F2: Was ist der Unterschied zwischen isolierter und Kreuzmarge im Vertragshandel?

A: Die isolierte Marge begrenzt die für eine bestimmte Position verwendete Margemenge, während die Kreuzmarge den gesamten Kontostand verwendet, um alle offenen Positionen zu unterstützen. Die isolierte Marge kann dazu beitragen, die Verluste auf eine einzelne Position zu beschränken, während die Kreuzmarge mehr Flexibilität liefern kann, aber das Liquidationsrisiko über alle Positionen hinweg erhöht.

F3: Wie wirken sich die Finanzierungsraten auf den Vertragshandel aus?

A: Die Finanzierungsraten sind regelmäßige Zahlungen zwischen langen und kurzen Händlern, um sicherzustellen, dass der Vertragspreis nahe am Spotpreis bleibt. Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, zahlen lange Händler kurze Händler und wenn es sich negativ, zahlen kurze Händler lange Händler. Diese Preise können sich auf die Rentabilität der Überstellung von Positionen im Laufe der Zeit auswirken.

F4: Gibt es Gebühren im Zusammenhang mit dem Vertragshandel?

A: Ja, der Vertragshandel beinhaltet häufig verschiedene Gebühren, einschließlich Handelsgebühren , Finanzierungsgebühren und Auszahlungsgebühren . Die Handelsgebühren werden für die Eröffnung und Schließung von Positionen berechnet, die Finanzierungsgebühren hängen mit dem Finanzierungssatz zusammen, und die Auszahlungsgebühren gelten, wenn die Mittel von Ihrem Handelskonto herausgeholt werden. Überprüfen Sie immer die Gebührenstruktur Ihrer ausgewählten Plattform vor dem Handel.