À quoi font référence les contrats et l’effet de levier souvent évoqués dans le cercle des devises ?

Les contrats, ou contrats à terme sur les marchés traditionnels, permettent aux traders de spéculer sur les prix futurs des actifs et d'utiliser un effet de levier pour accroître leur exposition au cercle des devises.

Dec 16, 2024 at 10:48 am

À quoi font souvent référence les contrats et les contrats à effet de levier dans le cercle des devises ?

Les contrats, souvent appelés contrats à terme sur les marchés financiers traditionnels, représentent des accords standardisés entre acheteurs et vendeurs pour l'achat ou la vente d'un actif particulier à un prix prédéterminé à une date ultérieure. Dans le cercle des devises, les contrats sont généralement utilisés pour la spéculation sur les prix, la couverture du risque et l’augmentation de l’exposition au marché. Voici une analyse complète des contrats :

• Fonctionnalité : Les contrats permettent aux traders de parier sur les mouvements futurs des prix sans détenir réellement l'actif sous-jacent. L'achat d'un contrat donne le droit d'acheter l'actif à un prix fixe, tandis que la vente d'un contrat oblige le vendeur à livrer l'actif à ce prix.
• Types : Dans le cercle des devises, les contrats sont principalement divisés en deux types : les contrats à durée indéterminée et les contrats à durée déterminée. Les contrats perpétuels n'ont pas de date d'expiration et permettent de conserver les positions indéfiniment, tandis que les contrats à durée déterminée ont une date d'expiration prédéfinie et peuvent être réglés en espèces ou par livraison physique.
• Tarification : Le prix d'un contrat est généralement déterminé par le prix au comptant de l'actif sous-jacent, avec une prime ajoutée pour refléter des facteurs tels que le délai d'expiration et le sentiment du marché.
• Trading sur marge : les contrats peuvent être négociés à l'aide du trading sur marge, qui consiste à emprunter des fonds auprès d'un courtier pour augmenter l'effet de levier commercial. Cela permet aux traders de contrôler une taille de position plus grande avec une mise de fonds initiale plus petite, mais les expose également à des risques plus élevés.

Les contrats à effet de levier, également appelés contrats perpétuels ou contrats inversés, représentent un type spécifique de contrat offrant un effet de levier aux traders. Voici une explication détaillée des contrats à effet de levier :

• Ratio de levier : les contrats à effet de levier permettent aux traders de multiplier leur exposition au marché par un certain facteur, allant généralement de 5x à 100x. Cela signifie qu'un trader peut contrôler une position valant cinq, voire cent fois son capital initial, amplifiant ainsi ses profits et pertes potentiels.
• Mécanisme : les contrats à effet de levier obtiennent un effet de levier en utilisant le trading sur marge. Les traders déposent une marge, qui sert de garantie, et empruntent des fonds auprès du courtier pour augmenter la taille de leur position de trading.
• Risque : Si l'effet de levier peut améliorer les profits, il amplifie également le risque de pertes. Si le marché évolue à l'encontre de la position du trader, celui-ci peut subir des pertes substantielles dépassant son capital initial, conduisant potentiellement à la liquidation du compte si les appels de marge ne sont pas respectés.
• Stratégie de trading : les contrats à effet de levier sont bien adaptés à la spéculation sur les prix à court terme et à la prise de bénéfices rapide. Cependant, leur détention à long terme n’est pas recommandée en raison des risques élevés encourus.