Wie arbeite ich, wenn die drei Bollspuren gleichzeitig nach unten sind? Wie kann man einen bärischen Trend absichern?

Wenn Boll den Trend nach unten nachverfolgt und auf einen bärischen Markt hinweist, können Händler kurzverkäufe, Optionen und Absicherung mit Diversifizierung, inversen ETFs oder Krypto -Futures verwenden.

May 30, 2025 at 07:14 pm

Wenn die drei Tracks der Bollinger -Bänder (Boll) gleichzeitig nach unten tendieren, weist dies auf ein starkes bärisches Marktgefühl hin. Dieses Szenario kann für Händler eine Herausforderung sein, bietet jedoch auch Möglichkeiten für diejenigen, die verstehen, wie sie unter solchen Bedingungen navigieren und absichern können. In diesem Artikel werden wir die operativen Strategien und Absicherungstechniken untersuchen, die angewendet werden können, wenn sich die Boll -Tracks alle nach unten bewegen.

Bollinger -Bänder verstehen

Bollinger -Bänder sind ein von John Bollinger entwickelter technischer Analyse -Tool. Sie bestehen aus einer mittleren Band, die ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) und zwei Außenbänder ist, die Standardabweichungen von der mittleren Bande entfernt sind. Die Standardeinstellung für Bollinger-Bänder ist eine 20-tägige SMA mit den äußeren Bändern, die auf zwei Standardabweichungen über und unterhalb der SMA eingestellt sind.

Wenn alle drei Bänder der Bollinger -Bänder nach unten tendieren, legt dies nahe, dass der Markt einen konstanten bärischen Trend erlebt. Dies kann ein Signal für Händler sein, bärische Strategien und Absicherungstechniken zu berücksichtigen.

Betriebsstrategien in einem Abwärts -Boll -Trend

Wenn sich die drei Spuren der Boll nach unten bewegen, können Händler mehrere operative Strategien anwenden, um den bärischen Trend zu nutzen.

Leerverkauf

Leerverkauf ist eine der Hauptstrategien, die auf einem bärischen Markt angewendet werden. Es beinhaltet das Ausleihen eines Vermögenswerts, den Verkauf und kaufte ihn dann zu einem günstigeren Preis, um zum Kreditgeber zurückzukehren und den Unterschied als Gewinn zu stecken.

• Identifizieren Sie einen bärischen Trend : Bestätigen Sie, dass die Boll -Spuren alle nach unten tendieren.
• Wählen Sie ein Vermögenswert : Wählen Sie einen Vermögenswert aus, von dem Sie glauben, dass es den Wert weiter sinkt.
• Ausleihen Sie sich den Vermögenswert aus : Verwenden Sie ein Broker, das Abkürzungsdienste anbietet, um den Vermögenswert auszuleihen.
• Verkaufen Sie den Vermögenswert : Führen Sie eine Verkaufsbestellung aus, um die kurze Position einzugeben.
• Überwachen Sie den Markt : Behalten Sie den Markt und die Bollindikatoren im Auge.
• Kaufen Sie den Vermögenswert zurück : Sobald der Preis auf Ihr Zielniveau fällt, kaufen Sie das Vermögenswert zum niedrigeren Preis zurück.
• Geben Sie den Vermögenswert zurück : Geben Sie den geliehenen Vermögenswert an den Kreditgeber zurück und halten Sie den Gewinn.

Optionen setzen

Put -Optionen sind ein weiterer effektiver Weg, um von einem bärischen Markt zu profitieren. Eine Put -Option gibt dem Inhaber das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung, ein Vermögenswert zu einem bestimmten Preis zu verkaufen, bevor die Option abläuft.

• Wählen Sie ein Vermögenswert aus : Wählen Sie einen Vermögenswert aus, den Sie erwarten, Wert zu sinken.
• Wählen Sie ein Ablaufdatum : Wählen Sie eine Put -Option mit einem Ablaufdatum aus, das mit Ihrem Marktausblick übereinstimmt.
• Bestimmen Sie den Ausübungspreis : Wählen Sie einen Ausübungspreis aus, von dem Sie glauben, dass der Vermögenswert unter die Option fallen wird.
• Kaufen Sie die Option Put : Kaufen Sie die Put -Option über ein Broker.
• Überwachen Sie den Markt : Behalten Sie den Markt und die Bollindikatoren im Auge.
• Ausüben Sie die Option : Wenn der Preis des Vermögenswerts unter den Ausübungspreis fällt, üben Sie die Möglichkeit aus, den Vermögenswert zum höheren Ausübungspreis zu verkaufen.
• Gewinn aus der Differenz : Der Gewinn wird die Differenz zwischen dem Ausübungspreis und dem Marktpreis abzüglich der Option sein.

Absicherungstechniken in einem bärischen Trend

Absicherung ist eine Strategie, mit der das Risiko in einem bärischen Markt verringert wird. Wenn die Bollspuren alle nach unten trendt, können Händler mehrere Absicherungstechniken verwenden, um ihre Portfolios zu schützen.

Diversifizierung

Durch die Diversifizierung werden die Investitionen auf verschiedene Vermögenswerte über die Auswirkungen eines Rückgangs eines einzelnen Vermögenswerts hinweg verteilt.

• Analysieren Sie Ihr Portfolio : Überprüfen Sie Ihre aktuellen Bestände und identifizieren Sie die Konzentration in Vermögenswerten, die vom bärischen Trend beeinflusst werden können.
• Identifizieren Sie alternative Vermögenswerte : Suchen Sie nach Vermögenswerten, die weniger mit dem bärischen Markt korrelieren oder die in einem Abschwung gut abschneiden können.
• Zuweisen von Mitteln : Schalten Sie einen Teil Ihres Portfolios in diese alternativen Vermögenswerte, um Ihre Exposition auszugleichen.
• Überwachen und anpassen : Überwachen Sie den Markt kontinuierlich und passen Sie Ihre Diversifizierungsstrategie nach Bedarf an.

Inverse ETFs

Inverse ETFs sind umhändige Fonds, die für die Leistung eines zugrunde liegenden Index oder eines zugrunde liegenden Vermögenswerts umgekehrt sind. Sie können verwendet werden, um sich gegen einen bärischen Markt abzusichern.

• Identifizieren Sie einen geeigneten inversen ETF : Wählen Sie einen inversen ETF, der einen Index oder einen Vermögenswert verfolgt, gegen den Sie absichern möchten.
• Bestimmen Sie den zu investierenden Betrag : Berechnen Sie, wie viel von Ihrem Portfolio Sie dem inversen ETF zuweisen möchten.
• Kaufen Sie den inversen ETF : Kaufen Sie den inversen ETF über ein Makler.
• Überwachen Sie den Markt : Behalten Sie den Markt und die Leistung des inversen ETF im Auge.
• Nach Bedarf anpassen : Nehmen Sie an der Marktbedingungen und der Leistung des inversen ETF Anpassungen an Ihrer Position vor.

Krypto -Futures

Krypto -Futures sind Verträge, die es Händlern ermöglichen, eine Kryptowährung zu einem vorbestimmten Preis zu einem zukünftigen Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Sie können verwendet werden, um einen bärischen Trend auf dem Kryptomarkt abzusichern.

• Wählen Sie einen Futures -Vertrag aus : Wählen Sie einen Futures -Vertrag für eine Kryptowährung, gegen die Sie absichern möchten.
• Bestimmen Sie die Vertragsgröße : Entscheiden Sie über die Größe des Futures -Vertrags, der Ihren Absicherungsbedürfnissen übereinstimmt.
• Öffnen Sie eine Futures -Position : Kaufen Sie einen Futures -Vertrag, mit dem Sie die Kryptowährung in Zukunft zu einem höheren Preis verkaufen können.
• Überwachen Sie den Markt : Behalten Sie den Markt und die Leistung des Futures -Vertrags im Auge.
• Schließen Sie die Position : Wenn der Futures -Vertrag abläuft oder wenn Sie sich entscheiden, die Position zu schließen, verkaufen Sie den Vertrag, um die Hecke zu realisieren.

Kombination von Betriebsstrategien und Absicherungstechniken

Wenn die Bollspuren alle nach unten trendt, können Händler operative Strategien und Absicherungstechniken kombinieren, um ihre Effektivität zu maximieren.

Kombination von Leerverkäufen und inversen ETFs

• Leerverkauf ein Vermögenswert : Führen Sie einen Leerverkauf für einen Vermögenswert aus, von dem Sie glauben, dass es der Wert sinkt.
• Kauf eines inversen ETF : Kaufen Sie einen inversen ETF, der denselben Vermögenswert oder einen verwandten Index verfolgt.
• Überwachen Sie den Markt : Behalten Sie die Leistung sowohl der kurzen Position als auch des inversen ETF im Auge.
• Nach Bedarf anpassen : Nehmen Sie die beiden Positionen an, basierend auf den Marktbedingungen und der Leistung der Bollindikatoren.

Kombinieren Sie Put -Optionen und Krypto -Futures

• Kaufen Sie eine Put -Option : Kaufen Sie eine Put -Option für eine Kryptowährung, die Sie erwarten, die Wertschöpfung zu verringern.
• Öffnen Sie eine Krypto -Futures -Position : Kaufen Sie einen Futures -Vertrag, mit dem Sie dieselbe Kryptowährung in Zukunft zu einem höheren Preis verkaufen können.
• Überwachen Sie den Markt : Behalten Sie die Leistung sowohl der Put -Option als auch des Futures -Vertrags im Auge.
• Nach Bedarf anpassen : Nehmen Sie die beiden Positionen an, basierend auf den Marktbedingungen und der Leistung der Bollindikatoren.

Häufig gestellte Fragen

F1: Können Bollinger -Bänder neben den täglichen Charts für andere Zeitrahmen verwendet werden?

Ja, Bollinger-Bänder können auf verschiedene Zeitrahmen angewendet werden, einschließlich stündlicher, 4-Stunden- und wöchentlicher Charts. Der Schlüssel besteht darin, die Einstellungen der Bollinger -Bänder gemäß dem ausgewählten Zeitrahmen anzupassen. Beispielsweise erfordert ein kürzerer Zeitrahmen möglicherweise eine geringere Anzahl von Zeiträumen für die SMA und eine geringere Standardabweichung.

F2: Wie kann ich den optimalen Ausübungspreis für eine Put -Option in einem bärischen Markt bestimmen?

Die Ermittlung des optimalen Ausschlusspreises für eine Put -Option beinhaltet die Analyse des aktuellen Marktpreises des Vermögenswerts, des erwarteten Rückgangs und des Ablaufdatums der Option. Ein guter Ausgangspunkt besteht darin, einen Ausübungspreis auszuwählen, der geringfügig unter dem aktuellen Marktpreis liegt, da dies einen Restbetrag zwischen den Kosten der Option und dem potenziellen Gewinn liefern kann, wenn der Vermögenswert wie erwartet abnimmt.

F3: Was sind die Risiken mit dem Leerverkauf in einem bärischen Markt verbunden?

Der Leerverkauf birgt erhebliche Risiken, einschließlich des Potenzials für unbegrenzte Verluste, wenn der Preis des Vermögenswerts steigt, anstatt zu fallen. Darüber hinaus besteht das Risiko eines kurzen Quetschers, bei dem der Preis des Vermögenswerts aufgrund eines Ansturms von Leerverkäufern, die das Vermögen zur Deckung ihrer Positionen zurückkaufen, schnell zunimmt. Es ist entscheidend, Stop-Loss-Bestellungen festzulegen und den Markt bei Leerverkauf genau zu überwachen.

F4: Wie oft sollte ich meine Absicherungsstrategie in einem bärischen Markt anpassen?

Die Häufigkeit der Anpassung Ihrer Absicherungsstrategie hängt von der Marktvolatilität und der Leistung Ihrer Hecken ab. In einem sehr volatilen Markt müssen Sie möglicherweise Ihre Strategie häufiger anpassen, möglicherweise täglich. Unter weniger volatilen Bedingungen können wöchentliche oder monatliche Anpassungen ausreichen. Behalten Sie immer die Bollindikatoren und andere Marktsignale im Auge, um Ihre Anpassungen zu leiten.