3 개의 볼 트랙이 동시에 아래쪽으로 하락할 때 어떻게 작동합니까? 약세 추세로 헤지하는 방법?

Boll이 트렌드를 하향 조정하여 약세 시장을 나타냅니다. 트레이더는 짧은 판매, 옵션을 넣고 다각화, 역 ETF 또는 암호화 선물로 헤징 할 수 있습니다.

2025/05/30 19:14

Bollinger Bands (Boll)의 3 개의 트랙이 동시에 아래쪽으로 추세 될 때, 그것은 강력한 약세 시장 감정을 나타냅니다. 이 시나리오는 거래자에게는 어려울 수 있지만 그러한 조건에서 탐색하고 헤지하는 방법을 이해하는 사람들에게도 기회를 제공합니다. 이 기사에서는 볼 트랙이 모두 아래쪽으로 이동할 때 사용할 수있는 운영 전략 및 헤징 기술을 탐색 할 것입니다.

Bollinger 밴드 이해

Bollinger Bands 는 John Bollinger가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 그것들은 중간 밴드가 단순한 움직이는 평균 (SMA)과 중간 밴드에서 멀리 떨어진 표준 편차인 2 개의 외부 밴드로 구성됩니다. Bollinger 밴드의 표준 설정은 20 일 SMA로 SMA 위와 아래의 두 개의 표준 편차로 설정된 외부 밴드가있는 SMA입니다.

Bollinger 밴드의 세 밴드가 모두 하향 트렌드로 추세 할 때, 시장은 일관된 약세 추세를 경험하고 있음을 시사합니다. 이것은 거래자들이 약세 전략과 헤징 기술을 고려할 수있는 신호 일 수 있습니다.

하향적 인 볼 트렌드의 운영 전략

Boll의 세 트랙이 아래쪽으로 이동하면 거래자는 몇 가지 운영 전략을 사용하여 약세 추세를 활용할 수 있습니다.

짧은 판매

짧은 판매는 약세 시장에서 사용되는 주요 전략 중 하나입니다. 여기에는 자산을 빌려서 판매 한 다음 대출 기관으로 돌아 가기 위해 더 낮은 가격으로 다시 구매하여 차이를 이익으로 묶는 것이 포함됩니다.

• 약세 추세를 식별하십시오 . 볼 트랙이 모두 아래쪽으로 유행하고 있는지 확인하십시오.
• 자산 선택 : 가치가 계속 감소 할 것으로 생각되는 자산을 선택하십시오.
• 자산을 빌리십시오 : 자산을 빌리기 위해 짧은 판매 서비스를 제공하는 중개를 사용하십시오.
• 자산 판매 : 짧은 포지션에 들어가기 위해 판매 주문을 실행하십시오.
• 시장 모니터링 : 시장과 볼 지표를 계속 주시하십시오.
• 자산을 다시 구매하십시오 : 가격이 목표 수준으로 떨어지면 자산을 더 낮은 가격으로 다시 구입하십시오.
• 자산 반환 : 빌린 자산을 대출 기관에 반환하고 이익을 유지하십시오.

옵션을 넣으십시오

Put 옵션은 약세 시장에서 이익을 얻는 또 다른 효과적인 방법입니다. PUT 옵션은 옵션이 만료되기 전에 지정된 가격으로 자산을 판매 할 의무를 홀더에게 권리를 부여합니다.

• 자산 선택 : 가치가 감소 할 자산을 선택하십시오.
• 만료 날짜 선택 : 시장 전망과 일치하는 만료 날짜가있는 풋 옵션을 선택하십시오.
• 타격 가격 결정 : 옵션이 만료되기 전에 자산이 아래로 떨어질 것이라고 생각하는 파업 가격을 선택하십시오.
• 풋 옵션 구매 : 중개를 통해 풋 옵션을 구매하십시오.
• 시장 모니터링 : 시장과 볼 지표를 계속 주시하십시오.
• 옵션을 행사하십시오 : 자산의 가격이 타격 가격보다 낮은 경우, 자산을 더 높은 타격 가격으로 판매 할 수있는 옵션을 행사하십시오.
• 차이로 인한 이익 : 이익은 옵션 비용을 빼고 파업 가격과 시장 가격의 차이가 될 것입니다.

약세 트렌드의 헤징 기술

헤징은 약세 시장에서 위험을 줄이는 데 사용되는 전략입니다. Boll 트랙이 모두 아래로 향하는 경우 트레이더는 여러 헤징 기술을 사용하여 포트폴리오를 보호 할 수 있습니다.

다각화

다각화는 단일 자산의 감소의 영향을 줄이기 위해 다른 자산에 대한 투자를 확산시키는 것을 포함합니다.

• 포트폴리오 분석 : 현재 지분을 검토하고 약세 추세의 영향을받을 수있는 자산의 집중력을 식별하십시오.
• 대체 자산 식별 : 약세 시장과 덜 상관 관계가 있거나 침체에서 잘 수행 될 수있는 자산을 찾으십시오.
• 자금 할당 : 노출의 균형을 맞추기 위해 포트폴리오의 일부를 이러한 대체 자산으로 전환하십시오.
• 모니터링 및 조정 : 시장을 지속적으로 모니터링하고 필요에 따라 다양 화 전략을 조정하십시오.

역 ETF

역 ETF는 기본 지수 또는 자산의 성과에 반비례하도록 설계된 교환 거래 자금입니다. 그들은 약세 시장에 헤지하는 데 사용될 수 있습니다.

• 적절한 역 ETF를 식별하십시오 . 헤지하려는 인덱스 또는 자산을 추적하는 역 ETF를 선택하십시오.
• 투자 금액 결정 : 역 ETF에 할당하려는 포트폴리오의 양을 계산하십시오.
• 역 ETF 구매 : 중개를 통해 역 ETF를 구매하십시오.
• 시장 모니터링 : 시장과 역 ETF의 성능을 주시하십시오.
• 필요에 따라 조정하십시오 : 시장 상황과 역 ETF의 성능에 따라 위치를 조정하십시오.

암호화 선물

암호화 선물은 거래자가 미래 날짜에 미리 정해진 가격으로 암호 화폐를 사거나 팔 수있는 계약입니다. 그들은 암호화 시장에서 약세 추세를 헤지하는 데 사용될 수 있습니다.

• 선물 계약 선택 : 헤지하려는 암호 화폐에 대한 선물 계약을 선택하십시오.
• 계약 규모 결정 : 헤징 요구에 맞는 선물 계약 규모를 결정하십시오.
• 선물 포지션 개방 : 미래에 암호 화폐를 더 높은 가격으로 판매 할 수있는 선물 계약을 구입하십시오.
• 시장 모니터링 : 시장과 선물 계약의 성과를 주시하십시오.
• 직책을 닫으십시오 : 선물 계약이 만료되거나 직책을 닫기로 결정할 때 계약을 판매하여 헤지를 실현하십시오.

운영 전략과 헤징 기술을 결합합니다

Boll 트랙이 모두 아래로 향하는 경우 트레이더는 운영 전략과 헤징 기술을 결합하여 효과를 극대화 할 수 있습니다.

짧은 판매와 역 ETF를 결합합니다

• 짧은 판매 자산 : 가치가 떨어질 것이라고 생각하는 자산에 대한 짧은 판매를 실행하십시오.
• 역 ETF 구매 : 동일한 자산 또는 관련 지수를 추적하는 역 ETF를 구입하십시오.
• 시장 모니터링 : 짧은 위치와 역 ETF의 성능을 주시하십시오.
• 필요에 따라 조정하십시오 : 시장 상황과 Boll 지표의 성능에 따라 두 직책을 조정하십시오.

풋 옵션과 암호화 선물을 결합합니다

• 풋 옵션 구매 : 가치가 감소 할 암호 화폐에 풋 옵션을 구매하십시오.
• 암호화 선물 포지션 개방 : 향후 동일한 암호 화폐를 더 높은 가격으로 판매 할 수있는 선물 계약을 구입하십시오.
• 시장 모니터링 : PUT 옵션과 선물 계약의 성능을 주시하십시오.
• 필요에 따라 조정하십시오 : 시장 상황과 Boll 지표의 성능에 따라 두 직책을 조정하십시오.

자주 묻는 질문

Q1 : Bollinger 밴드는 일일 차트 외에 다른 시간 프레임에 사용할 수 있습니까?

예, Bollinger 밴드는 시간당, 4 시간 및 주간 차트를 포함한 다양한 시간 프레임에 적용 할 수 있습니다. 키는 선택한 시간 프레임에 따라 볼린저 밴드의 설정을 조정하는 것입니다. 예를 들어, 더 짧은 시간 프레임에는 SMA에 더 적은 수의 기간이 필요하고 표준 편차가 더 필요할 수 있습니다.

Q2 : 약세 시장에서 풋 옵션에 대한 최적의 파업 가격을 어떻게 결정할 수 있습니까?

PUT 옵션에 대한 최적의 파업 가격을 결정하려면 자산의 현재 시장 가격, 예상 하락 및 옵션의 만료 날짜를 분석하는 것이 포함됩니다. 좋은 출발점은 현재 시장 가격보다 약간 낮은 파업 가격을 선택하는 것입니다. 이는 옵션 비용과 자산이 예상대로 감소하면 잠재적 이익 사이의 균형을 제공 할 수 있기 때문입니다.

Q3 : 약세 시장에서의 짧은 판매와 관련된 위험은 무엇입니까?

짧은 판매는 자산의 가격이 하락하는 대신 상승 할 경우 무제한 손실 가능성을 포함하여 상당한 위험을 초래합니다. 또한, 짧은 짜기의 위험이 있으며, 자산의 가격이 자산을 돌려주기 위해 자산을 다시 구매하기 위해 자산 가격이 빠르게 증가 할 위험이 있습니다. 짧은 판매를 할 때 스톱 손실 주문을 설정하고 시장을 면밀히 모니터링하는 것이 중요합니다.

Q4 : 약세 시장에서 헤징 전략을 얼마나 자주 조정해야합니까?

헤징 전략을 조정하는 빈도는 시장 변동성과 산 울타리의 성능에 달려 있습니다. 휘발성이 높은 시장에서는 전략을 매일 더 자주 조정해야 할 수도 있습니다. 휘발성이 적은 조건에서는 주별 또는 월간 조정이 충분할 수 있습니다. 조정을 안내하기 위해 항상 Boll 지표 및 기타 시장 신호를 주시하십시오.