Comment fonctionner lorsque les trois pistes de Boll sont simultanément vers le bas? Comment se coucher dans une tendance baissière?

Lorsque Boll suit la tendance à la baisse, indiquant un marché baissier, les commerçants peuvent utiliser la vente à découvert, les options de pose et la couverture avec la diversification, les FNB inverses ou les futurs crypto.

May 30, 2025 at 07:14 pm

Lorsque les trois pistes des bandes de Bollinger (Boll) ont simultanément tendance à la baisse, cela indique un fort sentiment de marché baissier. Ce scénario peut être difficile pour les commerçants, mais présente également des opportunités pour ceux qui comprennent comment naviguer et se couvrir dans de telles conditions. Dans cet article, nous explorerons les stratégies opérationnelles et les techniques de couverture qui peuvent être utilisées lorsque les pistes de la capuchon se déplacent toutes vers le bas.

Comprendre les groupes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont un outil d'analyse technique développé par John Bollinger. Ils sont constitués d'une bande intermédiaire étant une moyenne mobile simple (SMA) et deux bandes externes qui sont des écarts standard de la bande intermédiaire. Le cadre standard pour les bandes de Bollinger est un SMA de 20 jours avec les bandes extérieures réglées à deux écarts-types au-dessus et au-dessous du SMA.

Lorsque les trois bandes des bandes de Bollinger ont tendance à la baisse, cela suggère que le marché connaît une tendance baissière cohérente. Cela peut être un signal pour les commerçants pour considérer les stratégies baissières et les techniques de couverture.

Stratégies opérationnelles dans une tendance à la baisse à la baisse

Lorsque les trois pistes de la capuchon se déplacent vers le bas, les commerçants peuvent utiliser plusieurs stratégies opérationnelles pour capitaliser sur la tendance baissière.

Vente à découvert

La vente à découvert est l'une des principales stratégies utilisées sur un marché baissier. Cela implique d'emprunter un actif, de le vendre, puis de le racheter à un prix inférieur pour retourner au prêteur, empochant la différence de profit.

• Identifiez une tendance baissière : confirmez que les pistes de la caple sont toutes tendance vers le bas.
• Choisissez un actif : sélectionnez un actif qui, selon vous, continuera de baisser en valeur.
• Emprunter l'actif : utilisez une maison de courtage qui offre des services de vente à découvert pour emprunter l'actif.
• Vendez l'actif : exécutez une commande de vente pour saisir la position à court terme.
• Surveillez le marché : gardez un œil sur le marché et les indicateurs de la capuchon.
• Racheter l'actif : une fois que le prix tombe à votre niveau cible, achetez l'actif à la baisse du prix.
• Retournez l'actif : retournez l'actif emprunté au prêteur et maintenez le profit.

Mettre des options

Les options de put sont un autre moyen efficace de profiter d'un marché baissier. Une option de vente donne au titulaire le droit, mais pas l'obligation, de vendre un actif à un prix spécifié avant l'expiration de l'option.

• Sélectionnez un actif : choisissez un actif que vous prévoyez de refuser de valeur.
• Choisissez une date d'expiration : sélectionnez une option de vente avec une date d'expiration qui s'aligne sur vos perspectives de marché.
• Déterminez le prix d'exercice : choisissez un prix d'exercice que vous pensez que l'actif tombera en dessous avant l'expiration de l'option.
• Achetez l'option de vente : achetez l'option de vente via une maison de courtage.
• Surveillez le marché : gardez un œil sur le marché et les indicateurs de la capuchon.
• Exercez l'option : si le prix de l'actif tombe en dessous du prix d'exercice, exercez l'option pour vendre l'actif au prix d'exercice plus élevé.
• Bénéfice de la différence : le profit sera la différence entre le prix d'exercice et le prix du marché, moins le coût de l'option.

Techniques de couverture dans une tendance baissière

La couverture est une stratégie utilisée pour réduire les risques sur un marché baissier. Lorsque les pistes de la caple sont toutes tendance à la baisse, les commerçants peuvent utiliser plusieurs techniques de couverture pour protéger leurs portefeuilles.

Diversification

La diversification consiste à répandre les investissements sur différents actifs pour réduire l'impact d'une baisse de tout actif unique.

• Analysez votre portefeuille : passez en revue vos avoirs actuels et identifiez toute concentration dans les actifs qui peuvent être affectés par la tendance baissière.
• Identifiez les actifs alternatifs : recherchez des actifs moins corrélés avec le marché baissier ou qui peuvent bien fonctionner dans un ralentissement.
• Allouer des fonds : déplacez une partie de votre portefeuille à ces actifs alternatifs pour équilibrer votre exposition.
• Surveiller et ajuster : surveiller en continu le marché et ajuster votre stratégie de diversification au besoin.

ETF inverse

Les FNB inverses sont des fonds négociés en échange conçus pour effectuer inversement les performances d'un indice ou d'un actif sous-jacent. Ils peuvent être utilisés pour se couvrir contre un marché baissier.

• Identifiez un ETF inverse approprié : choisissez un ETF inverse qui suit un indice ou un actif contre lequel vous souhaitez couvrir.
• Déterminez le montant à investir : Calculez la quantité de votre portefeuille que vous souhaitez allouer à l'ETF inverse.
• Achetez le FNB inverse : achetez le FNB inverse via une maison de courtage.
• Surveillez le marché : gardez un œil sur le marché et les performances de l'ETF inverse.
• Ajustez au besoin : effectuez des ajustements à votre position en fonction des conditions du marché et des performances de l'ETF inverse.

Crypto Futures

Les contrats à terme sur la cryptographie sont des contrats qui permettent aux traders d'acheter ou de vendre une crypto-monnaie à un prix prédéterminé à une date future. Ils peuvent être utilisés pour se couvrir contre une tendance baissière sur le marché de la cryptographie.

• Sélectionnez un contrat à terme : choisissez un contrat à terme pour une crypto-monnaie contre laquelle vous souhaitez vous couvrir.
• Déterminez la taille du contrat : décidez de la taille du contrat à terme qui s'aligne sur vos besoins de couverture.
• Ouvrez un poste à terme : achetez un contrat à terme qui vous permet de vendre la crypto-monnaie à un prix plus élevé à l'avenir.
• Surveillez le marché : gardez un œil sur le marché et la performance du contrat à terme.
• Fermez le poste : lorsque le contrat à terme expire ou lorsque vous décidez de conclure le poste, vendez le contrat pour réaliser la couverture.

Combiner les stratégies opérationnelles et les techniques de couverture

Lorsque les pistes de la Boll sont toutes à la baisse, les commerçants peuvent combiner des stratégies opérationnelles et des techniques de couverture pour maximiser leur efficacité.

Combiner la vente à découvert et les ETF inverses

• Vendre à découvert un actif : exécutez une vente à découvert sur un actif qui, selon vous, diminuera en valeur.
• Achetez un ETF inverse : achetez un ETF inverse qui suit le même actif ou un index connexe.
• Surveillez le marché : gardez un œil sur les performances de la position courte et de l'ETF inverse.
• Ajustez au besoin : effectuez des ajustements aux deux positions en fonction des conditions du marché et des performances des indicateurs de la BOLL.

Combiner les options de put et les futurs crypto

• Achetez une option de vente : achetez une option de vente sur une crypto-monnaie que vous prévoyez de réduire la valeur.
• Ouvrez un poste à terme crypto : achetez un contrat à terme qui vous permet de vendre la même crypto-monnaie à un prix plus élevé à l'avenir.
• Surveillez le marché : gardez un œil sur les performances de l'option de vente et du contrat à terme.
• Ajustez au besoin : effectuez des ajustements aux deux positions en fonction des conditions du marché et des performances des indicateurs de la BOLL.

Questions fréquemment posées

Q1: Les bandes de Bollinger peuvent-elles être utilisées pour d'autres délais en plus des cartes quotidiennes?

Oui, les bandes de Bollinger peuvent être appliquées à divers délais, y compris des graphiques horaires, 4 heures et hebdomadaires. La clé est d'ajuster les paramètres des bandes de Bollinger en fonction du délai choisi. Par exemple, un délai plus court peut nécessiter un plus petit nombre de périodes pour le SMA et un écart-type plus petit.

Q2: Comment puis-je déterminer le prix d'exercice optimal d'une option de vente sur un marché baissier?

La détermination du prix d'exercice optimal d'une option de vente consiste à analyser le prix du marché actuel de l'actif, la baisse attendue et la date d'expiration de l'option. Un bon point de départ consiste à sélectionner un prix d'exercice qui est légèrement inférieur au prix du marché actuel, car cela peut fournir un solde entre le coût de l'option et le bénéfice potentiel si l'actif diminue comme prévu.

Q3: Quels sont les risques associés à la vente à découvert dans un marché baissier?

La vente à découvert comporte des risques importants, notamment le potentiel de pertes illimitées si le prix de l'actif augmente au lieu de baisser. De plus, il y a le risque d'une courte pression, où le prix de l'actif augmente rapidement en raison d'une ruée de vendeurs à découvert qui rachetent l'actif pour couvrir leurs positions. Il est crucial de définir les commandes d'arrêt et de surveiller de près le marché lors de la vente à découvert.

Q4: À quelle fréquence dois-je ajuster ma stratégie de couverture sur un marché baissier?

La fréquence d'ajustement de votre stratégie de couverture dépend de la volatilité du marché et des performances de vos haies. Dans un marché très volatil, vous devrez peut-être ajuster votre stratégie plus fréquemment, peut-être quotidiennement. Dans des conditions moins volatiles, des ajustements hebdomadaires ou mensuels peuvent être suffisants. Gardez toujours un œil sur les indicateurs de la capuchon et d'autres signaux du marché pour guider vos ajustements.