Ist es gefährlich, ein neues Höchstvolumen mit Schrumpfen zu setzen? Gibt es eine Abweichung zwischen Volumen und Preis?

Volumen und Preis in Kryptowährung verstehen

Auf dem Kryptowährungsmarkt sind Volumen und Preis zwei kritische Indikatoren, die Händler und Anleger genau überwachen. Das Volumen repräsentiert die Gesamtzahl der Münzen oder Token, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums gehandelt werden, während der Preis der Wert ist, zu dem diese Vermögenswerte ausgetauscht werden. Die Beziehung zwischen diesen beiden Metriken kann wertvolle Einblicke in Markttrends und potenzielle zukünftige Bewegungen liefern.

Das Konzept, ein neues Hoch mit schrumpfendem Volumen festzulegen

Wenn eine Kryptowährung ein neues Höchstvolumen mit schrumpfender Volumen festlegt, bedeutet dies, dass der Preis des Vermögenswerts ein höheres Niveau erreicht hat als alle zuvor aufgezeichneten. Das Handelsvolumen während dieses Zeitraums ist im Vergleich zu früheren Peaks niedriger. Dieses Szenario wirft die Bedenken der Händler auf die Nachhaltigkeit der Preiserhöhung auf. Ein neues Hoch mit schrumpfendem Volumen kann ein Warnzeichen sein, dass der Aufwärtsimpuls möglicherweise nicht so stark ist, wie er erscheint.

Abweichung zwischen Volumen und Preis

Die Divergenz zwischen Volumen und Preis tritt auf, wenn sich diese beiden Indikatoren in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Im Zusammenhang mit einem neuen Hoch mit schrumpfendes Volumen gibt es eine klare Abweichung: Der Preis steigt, aber das Volumen nimmt ab. Diese Art von Divergenz legt nahe, dass weniger Händler am neuen Hoch an dem Markt teilnehmen, was darauf hindeuten kann, dass die Nachfrage und die potenzielle Anfälligkeit für eine Preiskorrektur schwächer werden können.

Analyse der Risiken, ein neues Höchstvolumen ein neues Höchstvolumen zu setzen

Das Einstellen eines neuen Hochs mit schrumpfender Lautstärke ist für Händler und Investoren mehrere Risiken. Erstens kann das Fehlen einer starken Volumenunterstützung bei einem neuen Hoch zu einer raschen Preisumkehr führen. Ohne ausreichend Kaufdruck kann der Vermögenswert Schwierigkeiten haben, sein neues Höchststand aufrechtzuerhalten, was zu einem potenziellen Wertrückgang führt. Zweitens kann das schrumpfende Volumen auf einem Höhepunkt signalisieren, dass der Markt keinen Dampf hat, wobei weniger Händler bereit sind, zu höheren Preisen zu kaufen. Dies kann zu einem Vertrauensverlust und zu einem anschließenden Ausverkauf führen.

Fallstudien zu Volumen und Preisunterschiede bei Kryptowährungen

Um die Auswirkungen der Einstellung eines neuen Hochs mit schrumpfendes Volumen besser zu verstehen, untersuchen wir einige Fallstudien aus dem Kryptowährungsmarkt:

• Bitcoin (BTC) im Jahr 2017 : Während des Bull Run 2017 erreichte Bitcoin ein Allzeithoch von fast 20.000 US-Dollar. In den Wochen vor diesem Höhepunkt begann das Handelsvolumen jedoch zu sinken. Diese Divergenz zwischen Volumen und Preis war ein Vorläufer des nachfolgenden Bärenmarktes, der den Preis von Bitcoin auf unter 3.000 US -Dollar sank.
• Ethereum (ETH) im Jahr 2018 : Ethereum erlebte Anfang 2018 ein ähnliches Szenario, in dem es ein neues Höchstvolumen von rund 1.400 US -Dollar mit einem deutlich niedrigeren Volumen im Vergleich zu früheren Peaks legte. Diese Divergenz signalisierte einen Schwächungstrend, und der Preis von Ethereum fiel später in diesem Jahr auf rund 80 US -Dollar.
• Litecoin (LTC) im Jahr 2019 : Litecoin hat im Juni 2019 ein neues Höchststand gesetzt und erreichte fast 140 US -Dollar. Das Volumen während dieses Peaks war jedoch signifikant niedriger als bei früheren Hochs. Auf diese Divergenz folgte ein starker Preisverfall, wobei Litecoin innerhalb weniger Monate auf rund 40 US -Dollar fiel.

Technische Analyse und Indikatoren

Händler verwenden häufig technische Analysen und verschiedene Indikatoren, um Divergenzen zwischen Volumen und Preis zu identifizieren. Einige häufig verwendete Tools umfassen:

• Volumenoszillator : Dieser Indikator misst die Differenz zwischen zwei beweglichen Durchschnittswerten des Volumens. Eine negative Lesart kann darauf hinweisen, dass ein schrumpfendes Volumen angezeigt wird, was in Kombination mit einem steigenden Preis eine Divergenz signalisiert.
• Einbalancevolumen (obv) : Vorderseite ist ein kumulativer Indikator, der an Tagen das Volumen hinzufügt und an Tagen das Volumen subtrahiert. Wenn der Preis steigt, aber OBB fällt, deutet er auf eine Abweichung und eine mögliche Schwäche des Trends hin.
• Chaikin Money Flow (CMF) : CMF kombiniert Preis und Volumen, um den Kauf- und Verkaufsdruck zu messen. Eine Divergenz tritt auf, wenn der Preis zunimmt, der CMF jedoch abnimmt, was darauf hinweist, dass der Preisanstieg nicht durch starkes Volumen unterstützt wird.

Strategien für den Handel während des Volumens und der Preisunterschiede

In einem Szenario, in dem ein neues Hoch mit schrumpfendem Volumen festgelegt ist, können Händler verschiedene Strategien anwenden, um das Risiko zu verwalten und möglicherweise von der Situation zu profitieren:

• Gewinne nehmen : Wenn Sie Positionen in der Kryptowährung innehaben, sollten Sie in Betracht ziehen, Gewinne am neuen Hoch zu nehmen, insbesondere wenn das Volumen sinkt. Dies kann dazu beitragen, Gewinne vor einem potenziellen Preis zurückzuführen.
• Festlegen von Stop-Loss-Aufträgen : Implementieren von Stop-Loss-Aufträgen, um vor erheblichen Verlusten zu schützen, wenn der Preis nach Erreichen eines neuen Hochs mit schrumpfen Volumen zu sinken beginnt.
• Warten auf Bestätigung : Anstatt neue Positionen am Gipfel einzugeben, warten Sie auf die Bestätigung des fortgesetzten Impulses durch ein erhöhtes Volumen. Dies kann dazu beitragen, den Kauf einer potenziell nicht nachhaltigen Rallye zu vermeiden.
• Verknüpfung des Marktes : Für erfahrenere Händler kann ein Verknüpfung des Marktes eine Strategie sein, um von einem potenziellen Preisrückgang nach einem neuen Hoch mit schrumpfender Volumen zu profitieren. Dieser Ansatz birgt jedoch ein erhebliches Risiko und sollte vorsichtig angegangen werden.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ein neues Höchstvolumen jemals ein positives Zeichen sein?

A: Während es im Allgemeinen als bärisches Signal angesehen wird, kann ein neues Hoch mit schrumpfendes Volumen manchmal darauf hinweisen, dass der Markt konsolidiert und auf ein weiteres Bein vorbereitet. Dieses Szenario ist jedoch seltener und erfordert eine sorgfältige Analyse anderer Marktindikatoren, um dies zu bestätigen.

F: Wie kann ich zwischen normalen Volumenschwankungen und einer signifikanten Divergenz unterscheiden?

A: Um zwischen normalen Schwankungen und signifikanten Divergenz zu unterscheiden, berücksichtigen Sie den historischen Kontext und verwenden Sie technische Indikatoren. Suchen Sie nach konsistenten Volumenmustern, die mit zunehmender Preise steigen, und vergleichen Sie die aktuellen Volumenniveaus mit früheren Peaks, um die Schwere der Divergenz zu messen.

F: Gibt es bestimmte Zeitrahmen, bei denen Volumen- und Preisdivergenz zuverlässiger ist?

A: Volumen- und Preisdivergenz können über verschiedene Zeitrahmen hinweg beobachtet werden, ist jedoch bei längeren Zeitrahmen wie täglichen oder wöchentlichen Diagrammen oft zuverlässiger. Kürzere Zeitrahmen wie stündliche Diagramme können anfälliger für Rauschen und weniger zuverlässig sein, um signifikante Abweichungen zu identifizieren.

F: Welche anderen Faktoren sollten ich neben Volumen und Preis bei der Analyse des Marktes berücksichtigen?

A: Berücksichtigen Sie neben Volumen und Preis Faktoren wie Marktgefühle, Nachrichten und Ereignisse, Kettenmetriken und makroökonomische Trends. Diese können einen umfassenderen Überblick über den Markt bieten und dazu beitragen, Signale aus Volumen und Preisunterkünften zu validieren oder zu widersprechen.