ボリュームの縮小で新しい高値を設定するのは危険ですか？ボリュームと価格の間に発散はありますか？

暗号通貨の量と価格を理解する

暗号通貨市場では、ボリュームと価格がトレーダーと投資家が綿密に監視する2つの重要な指標です。ボリュームは、特定の期間内に取引されるコインまたはトークンの総数を表し、価格はこれらの資産が交換される価値です。これらの2つのメトリック間の関係は、市場動向と潜在的な将来の動きに関する貴重な洞察を提供できます。

ボリュームの縮小で新しい高値を設定するという概念

暗号通貨がボリュームを縮小すると新しい高値を設定すると、資産の価格が以前に記録されたよりも高いレベルに達したことを意味しますが、この期間中の取引量は以前のピークと比較して低くなります。このシナリオは、価格上昇の持続可能性に関するトレーダーの間で懸念を引き起こします。ボリュームが縮小する新しい高値は、上向きの勢いが見えるほど強くないかもしれないという警告サインになる可能性があります。

ボリュームと価格の分岐

これらの2つの指標が反対方向に移動すると、ボリュームと価格の分岐が発生します。ボリュームが縮小する新しい高値のコンテキストでは、明確な発散があります。価格は上昇していますが、ボリュームは減少しています。このタイプの発散は、新しい高値で市場に参加しているトレーダーが少ないことを示唆しています。

ボリュームの縮小で新しい高値を設定するリスクを分析する

ボリュームの縮小で新しい高値を設定すると、トレーダーや投資家にいくつかのリスクがもたらされます。第一に、新しい高値での強力なボリュームサポートの欠如は、価格の急速な逆転につながる可能性があります。十分な購入プレッシャーがなければ、資産は新たな高値を維持するのに苦労し、価値の低下につながる可能性があります。第二に、ピークでボリュームを縮小することで、市場が蒸気がなくなっていることを示す可能性があり、より高い価格で購入する意思があるトレーダーが少なくなります。これにより、自信が失われ、その後の売却が発生する可能性があります。

暗号通貨の量と価格の発散のケーススタディ

ボリュームの縮小で新しい高値を設定することの意味をよりよく理解するために、暗号通貨市場からいくつかのケーススタディを調べてみましょう。

• Bitcoin（BTC）2017年：2017年のブルランの間に、Bitcoinは史上最高の20,000ドルに達しました。しかし、このピークに至るまでの数週間で、取引量は減少し始めました。ボリュームと価格のこの相違は、Bitcoinの価格が3,000ドル未満に急落した後続のベア市場の前兆でした。
• 2018年のEthereum（ETH） ：Ethereumは2018年初頭に同様のシナリオを経験しました。これは、以前のピークと比較して著しく低いボリュームで約1,400ドルの新しい高値を設定しました。この相違は、弱体化の傾向を示し、イーサリアムの価格は最終的にその年の後半に約80ドルに低下しました。
• 2019年のLitecoin（LTC） ：Litecoinは2019年6月に新しい高値を設定し、140ドル近くに達しました。ただし、このピーク中の体積は、以前の高値の中では大幅に低かった。この発散に続いて、価格が急激に低下し、数か月以内にLitecoinが約40ドルに低下しました。

テクニカル分析と指標

トレーダーは、多くの場合、技術分析とさまざまな指標を使用して、ボリュームと価格の相違を特定します。一般的に使用されるツールには次のものがあります。

• ボリュームオシレーター：このインジケータは、ボリュームの2つの移動平均の差を測定します。否定的な読書は、縮小量を示すことができます。これは、価格の上昇と組み合わせると、発散を示しています。
• オンバランスボリューム（obv） ：obvは、アップ日にボリュームを追加し、ダウン日にボリュームを減算する累積指標です。価格が上昇しているが、OBVが下落している場合、それは傾向の発散と潜在的な弱さを示唆しています。
• Chaikin Money Flow（CMF） ：CMFは価格とボリュームを組み合わせて、売買圧力を測定します。価格が上昇しているが、CMFが低下しているときに発散が発生し、価格の上昇が強力な量でサポートされていないことを示しています。

ボリュームと価格の発散中の取引のための戦略

ボリュームの縮小で新しい高値が設定されるシナリオに直面した場合、トレーダーはリスクを管理し、状況を潜在的に資本化するためにいくつかの戦略を採用できます。

• 利益を得る：暗号通貨でポジションを保持している場合は、特にボリュームが減少している場合は、新しい高値で利益を得ることを検討してください。これは、潜在的な価格が下がる前に利益をロックするのに役立ちます。
• ストップロス注文の設定：大幅な損失から保護するためにストップロス注文を実装して、ボリュームを縮小して新しい高値に達した後に価格が下落し始めた場合。
• 確認を待つ：ピークに新しい位置を入力する代わりに、体積の増加による継続的な上向きの勢いの確認を待ちます。これは、持続不可能なラリーの上部での購入を避けるのに役立ちます。
• 市場のショート：より経験豊富なトレーダーにとって、市場を短絡させることは、ボリュームを縮小する新しい高値に続いて、潜在的な価格減少から利益を得るための戦略になる可能性があります。ただし、このアプローチには重大なリスクがあり、慎重にアプローチする必要があります。

よくある質問

Q：ボリュームの縮小で新しい高値はポジティブな兆候になることができますか？

A：一般的に弱気信号と見なされていますが、ボリュームの縮小を伴う新しい高値は、市場が別の脚を統合して準備していることを示すことがあります。ただし、このシナリオはあまり一般的ではなく、確認するために他の市場指標を慎重に分析する必要があります。

Q：通常の体積変動と大幅な発散を区別するにはどうすればよいですか？

A：通常の変動と重大な発散を区別するには、歴史的背景を考慮し、技術的指標を使用します。価格が上昇すると、一貫した体積の減少パターンを探し、現在の体積レベルを以前のピークと比較して、発散の重症度を測定します。

Q：ボリュームと価格の発散がより信頼できる特定の時間枠はありますか？

A：ボリュームと価格の発散は、さまざまな時間枠で観察できますが、毎日のチャートや毎週のチャートなどの長い時間枠でより信頼性が高いことがよくあります。時間ごとのチャートのような短い時間枠は、騒音の影響を受けやすく、重大な発散を特定するための信頼性が低下する可能性があります。

Q：市場を分析する際に、ボリュームと価格とともに他にどのような要因を考慮する必要がありますか？

A：ボリュームと価格と並んで、市場の感情、ニュースやイベント、チェーン上のメトリック、マクロ経済的傾向などの要因を考慮してください。これらは、市場のより包括的な見解を提供し、ボリュームと価格の発散からの信号を検証または矛盾するのに役立ちます。