Est-il dangereux de régler un nouveau volume de rétrécissement? Y a-t-il une divergence entre le volume et le prix?

Comprendre le volume et le prix de la crypto-monnaie

Sur le marché des crypto-monnaies, le volume et le prix sont deux indicateurs critiques que les commerçants et les investisseurs surveillent étroitement. Le volume représente le nombre total de pièces ou de jetons échangés dans un délai spécifique, tandis que le prix est la valeur à laquelle ces actifs sont échangés. La relation entre ces deux mesures peut fournir des informations précieuses sur les tendances du marché et les mouvements futurs potentiels.

Le concept de définition d'un nouveau haut avec un volume rétrécissant

Lorsqu'une crypto-monnaie définit un nouveau sommet avec un volume de rétrécissement, cela signifie que le prix de l'actif a atteint un niveau supérieur à celui précédemment enregistré, mais le volume de trading au cours de cette période est plus faible par rapport aux pics précédents. Ce scénario soulève des préoccupations parmi les commerçants concernant la durabilité de l'augmentation des prix. Un nouveau volume élevé avec un volume de rétrécissement peut être un signe d'avertissement que l'élan vers le haut pourrait ne pas être aussi fort qu'il y paraît.

Divergence entre le volume et le prix

La divergence entre le volume et le prix se produit lorsque ces deux indicateurs se déplacent dans des directions opposées. Dans le contexte d'un nouveau sommet avec le volume de rétrécissement, il y a une divergence claire: le prix augmente, mais le volume diminue. Ce type de divergence suggère que moins de commerçants participent au marché au nouveau sommet, ce qui peut indiquer un affaiblissement de la demande et une vulnérabilité potentielle à une correction des prix.

Analyse des risques de fixer un nouveau sommet avec un volume rétrécissant

La mise en place d'un nouveau haut avec un volume rétrécissant pose plusieurs risques pour les commerçants et les investisseurs. Premièrement, le manque de soutien à un fort volume à un nouveau sommet peut entraîner une inversion rapide de prix. Sans suffisamment de pression d'achat, l'actif peut avoir du mal à maintenir son nouveau sommet, conduisant à une baisse potentielle de valeur. Deuxièmement, la réduction du volume à un pic peut signaler que le marché est à court de vapeur, avec moins de commerçants prêts à acheter à des prix plus élevés. Cela peut entraîner une perte de confiance et une vente ultérieure.

Études de cas sur le volume et la divergence des prix dans les crypto-monnaies

Pour mieux comprendre les implications de la mise en place d'un nouveau volume de rétrécissement, examinons quelques études de cas du marché des crypto-monnaies:

• Bitcoin (BTC) En 2017 : lors du Bull Run 2017, Bitcoin a atteint un sommet de près de 20 000 $. Cependant, dans les semaines qui ont précédé ce pic, le volume commercial a commencé à diminuer. Cette divergence entre le volume et le prix était un précurseur du marché des ours ultérieur qui a vu le prix de Bitcoin chuter à moins de 3 000 $.
• Ethereum (ETH) en 2018 : Ethereum a connu un scénario similaire au début de 2018, où il a fixé un nouveau sommet d'environ 1400 $ avec un volume sensiblement inférieur par rapport aux pics précédents. Cette divergence a signalé une tendance à affaiblir, et le prix d'Ethereum a finalement chuté à environ 80 $ plus tard cette année-là.
• Litecoin (LTC) en 2019 : Litecoin a établi un nouveau sommet en juin 2019, atteignant près de 140 $. Cependant, le volume au cours de ce pic était significativement inférieur à celui des sommets précédents. Cette divergence a été suivie d'une forte baisse du prix, avec Litecoin tombant à environ 40 $ en quelques mois.

Analyse technique et indicateurs

Les commerçants utilisent souvent une analyse technique et divers indicateurs pour identifier les divergences entre le volume et le prix. Certains outils couramment utilisés comprennent:

• Oscillateur de volume : Cet indicateur mesure la différence entre deux moyennes mobiles de volume. Une lecture négative peut indiquer le volume de rétrécissement qui, lorsqu'il est associé à un prix en hausse, signale une divergence.
• Volume sur le bilan (obv) : obv est un indicateur cumulatif qui ajoute le volume les jours de haut et soustrait le volume les jours de baisse. Si le prix augmente mais que l'OVC diminue, il suggère une divergence et une faiblesse potentielle de la tendance.
• Chaikin Money Flow (CMF) : CMF combine le prix et le volume pour mesurer la pression d'achat et de vente. Une divergence se produit lorsque le prix augmente, mais le CMF diminue, indiquant que la hausse des prix n'est pas soutenue par un fort volume.

Stratégies de négociation pendant le volume et la divergence des prix

Face à un scénario où un nouveau sommet se déroule avec un volume de rétrécissement, les commerçants peuvent utiliser plusieurs stratégies pour gérer les risques et potentiellement capitaliser sur la situation:

• Prendre des bénéfices : si vous occupez des positions dans la crypto-monnaie, envisagez de prendre des bénéfices au nouveau sommet, surtout si le volume est en baisse. Cela peut aider à verrouiller les gains avant une baisse de prix potentielle.
• Définir les ordres de stop-loss : mettant en œuvre les ordres de stop-loss pour se protéger contre les pertes importantes si le prix commence à baisser après avoir atteint un nouveau sommet avec le volume de rétrécissement.
• En attendant la confirmation : au lieu de saisir de nouvelles positions au sommet, attendez la confirmation de la prolongation continue à la hausse grâce à un volume accru. Cela peut aider à éviter d'acheter au sommet d'un rallye potentiellement insoutenable.
• L'exécution du marché : pour les commerçants plus expérimentés, le court-circuit du marché peut être une stratégie pour profiter d'une baisse potentielle des prix à la suite d'un nouveau sommet avec un volume de rétrécissement. Cependant, cette approche comporte un risque important et doit être abordé avec prudence.

Questions fréquemment posées

Q: Un nouveau haut avec le volume de rétrécissement peut-il être un signe positif?

R: Bien qu'il soit généralement considéré comme un signal baissier, un nouveau haut avec un volume rétrécissant peut parfois indiquer que le marché se consolide et se prépare à une autre étape. Cependant, ce scénario est moins courant et nécessite une analyse minutieuse d'autres indicateurs de marché pour confirmer.

Q: Comment puis-je faire la différence entre les fluctuations de volume normales et une divergence significative?

R: Pour différencier les fluctuations normales et la divergence significative, considérez le contexte historique et utilisez des indicateurs techniques. Recherchez des modèles de volume cohérents diminuent à mesure que les prix augmentent et comparez les niveaux de volume actuels aux pics précédents pour évaluer la gravité de la divergence.

Q: Y a-t-il des délais spécifiques où la divergence du volume et des prix est plus fiable?

R: Le volume et la divergence des prix peuvent être observés dans diverses délais, mais il est souvent plus fiable sur les délais plus longs tels que les cartes quotidiennes ou hebdomadaires. Les délais plus courts comme les graphiques horaires peuvent être plus susceptibles du bruit et moins fiables pour identifier des divergences importantes.

Q: Quels autres facteurs devrais-je considérer parallèlement au volume et au prix lors de l'analyse du marché?

R: Parallèlement au volume et au prix, considérez des facteurs tels que le sentiment du marché, les nouvelles et les événements, les métriques en chaîne et les tendances macroéconomiques. Ceux-ci peuvent fournir une vue plus complète du marché et aider à valider ou à contredire les signaux du volume et de la divergence des prix.