수량 수축으로 새로운 높이를 설정하는 것이 위험합니까? 볼륨과 가격 사이의 발산이 있습니까?

암호화의 수축성이 줄어든 새로운 최고는 약한 수요와 잠재적 인 가격 하락을 알 수 있습니다. 거래자들은 이익을 얻거나 스톱 손실을 설정하는 것을 고려해야합니다.

2025/06/01 02:57

cryptocurrency의 양 및 가격 이해

cryptocurrency 시장에서 볼륨 과 가격은 거래자와 투자자가 면밀히 모니터링하는 두 가지 중요한 지표입니다. 볼륨은 특정 기간 내에 거래되는 총 동전 또는 토큰 수를 나타내며 가격은 이러한 자산이 교환되는 가치입니다. 이 두 가지 측정 항목 사이의 관계는 시장 동향과 잠재적 미래 운동에 대한 귀중한 통찰력을 제공 할 수 있습니다.

수축량으로 새로운 높이를 설정하는 개념

cryptocurrency가 수량이 줄어들면서 새로운 높이를 설정하면 자산의 가격이 이전에 기록 된 것보다 높은 수준에 도달했지만이 기간 동안의 거래량은 이전 피크에 비해 낮습니다. 이 시나리오는 가격 인상의 지속 가능성에 대한 거래자들 사이의 우려를 제기합니다. 수량이 줄어든 새로운 높이는 상향 운동량이 나타나는 것만 큼 강하지 않을 수 있다는 경고 신호일 수 있습니다.

볼륨과 가격의 발산

이 두 지표가 반대 방향으로 이동할 때 볼륨과 가격 사이의 발산이 발생합니다. 수량이 줄어든 새로운 높이의 맥락에서 분명한 발산이 있습니다. 가격이 상승하고 있지만 볼륨은 감소하고 있습니다. 이러한 유형의 발산은 새로운 High에서 시장에 참여하고있는 더 적은 거래자가 수요가 약화되고 가격 수정에 대한 잠재적 취약성을 나타낼 수 있음을 시사합니다.

수축량으로 새로운 높이를 설정하는 위험 분석

수량 수축으로 새로운 높이를 설정하면 거래자와 투자자에게 몇 가지 위험이 발생합니다. 첫째, 새로운 높이에서 강력한 볼륨 지원이 부족하면 가격이 빠르게 반전 될 수 있습니다. 충분한 구매 압력이 없으면 자산은 새로운 높이를 유지하기 위해 고군분투하여 잠재적 가치가 떨어질 수 있습니다. 둘째, 최고 수량의 수량은 시장에 증기가 부족하다는 것을 알 수 있으며, 더 높은 가격으로 상인이 적은 거래자가 기꺼이 구매할 의향이 줄어 듭니다. 이로 인해 신뢰 상실과 후속 매도가 발생할 수 있습니다.

암호 화폐의 양 및 가격 발산에 대한 사례 연구

수축성이 줄어든 새로운 높이를 설정하는 의미를 더 잘 이해하려면 Cryptocurrency 시장의 몇 가지 사례 연구를 살펴 보겠습니다.

• Bitcoin (BTC) 2017 년 : 2017 년 황소 런 기간 동안 Bitcoin은 거의 20,000 달러의 사상 최고치에 도달했습니다. 그러나이 최고점으로 이어지는 몇 주 동안 거래량이 감소하기 시작했습니다. 볼륨과 가격 사이의 이러한 차이는 Bitcoin의 가격이 3,000 달러 미만으로 급락 한 후 후속 곰 시장의 선구자였습니다.
• 이더 리움 (ETH) 2018 년 : 이더 리움은 2018 년 초에도 비슷한 시나리오를 경험했으며,이 시나리오는 이전 피크에 비해 눈에 띄게 낮아 약 1,400 달러를 새로운 최고치로 설정했습니다. 이 차이는 약화 추세를 알리고 이더 리움의 가격은 결국 그해 말에 약 80 달러로 떨어졌습니다.
• 2019 년 Litecoin (LTC) : Litecoin은 2019 년 6 월에 새로운 최고를 기록하여 거의 $ 140에 도달했습니다. 그러나이 피크 동안의 부피는 이전 최고치보다 상당히 낮았습니다. 이 발산은 가격이 급격히 하락했으며, 리소코 인은 몇 달 안에 약 40 달러로 떨어졌습니다.

기술 분석 및 지표

거래자는 종종 기술 분석 및 다양한 지표를 사용하여 볼륨과 가격 간의 발산을 식별합니다. 일반적으로 사용되는 일부 도구는 다음과 같습니다.

• 볼륨 발진기 :이 표시기는 두 가지 이동 평균의 차이를 측정합니다. 부정적인 판독 값은 가격이 상승 할 때 가격이 상승 할 때 다양한 양을 나타낼 수 있습니다.
• 균형 량 (Obver) : Obv는 누적 표시기입니다. 가격이 상승하고 있지만 OB가 하락하면 추세의 차이와 잠재적 약점을 암시합니다.
• Chaikin Money Flow (CMF) : CMF는 가격과 양을 결합하여 구매 및 판매 압력을 측정합니다. 가격이 증가 할 때 발산이 발생하지만 CMF가 감소하면 가격 상승이 강한 볼륨으로 지원되지 않음을 나타냅니다.

거래량 및 가격 발산 중 거래 전략

수량이 줄어든 새로운 최고점이 설정되는 시나리오에 직면하면 거래자는 위험을 관리하고 상황을 활용하기 위해 몇 가지 전략을 사용 할 수 있습니다.

• 이익을 얻으십시오 : cryptocurrency에서 직책을 맡고 있다면, 특히 볼륨이 감소하는 경우 새로운 최고에서 이익을 얻는 것을 고려하십시오. 이는 잠재적 인 가격 하락 전에 이익을 고정시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 정지 손실 주문 설정 : 수축량으로 새로운 최고에 도달 한 후 가격이 떨어지기 시작하면 상당한 손실을 방지하기 위해 스톱 손실 주문을 구현합니다.
• 확인을 기다리는 대기 : 피크에서 새로운 포지션에 들어가는 대신 증가 된 양을 통해 지속적인 상향 모멘텀의 확인을 기다리십시오. 이것은 잠재적으로 지속 불가능한 집회의 최상위에서 구매를 피하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 시장 부족 : 숙련 된 거래자에게는 시장을 단축하는 것은 새로운 수가 줄어든 후 잠재적 인 가격 하락으로 이익을 얻는 전략이 될 수 있습니다. 그러나이 접근법은 상당한 위험을 초래하며 신중하게 접근해야합니다.

자주 묻는 질문

Q : 수량 수축으로 새로운 높이가 긍정적 인 신호가 될 수 있습니까?

A : 일반적으로 약세 신호로 여겨지지만 볼륨이 줄어든 새로운 높이는 때때로 시장이 다른 다리를 통합하고 준비하고 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나이 시나리오는 덜 일반적이며 확인하려면 다른 시장 지표를 신중하게 분석해야합니다.

Q : 정상 볼륨 변동과 상당한 발산을 어떻게 구별 할 수 있습니까?

A : 정상적인 변동과 상당한 발산을 구별하기 위해 역사적 맥락을 고려하고 기술 지표를 사용하십시오. 가격이 상승함에 따라 일관된 양의 부피 패턴을 찾고, 현재 볼륨 레벨을 이전 피크와 비교하여 발산의 심각성을 측정하십시오.

Q : 볼륨과 가격 차이가 더 신뢰할 수있는 특정 시간 프레임이 있습니까?

A : 다양한 시간 프레임에서 볼륨 및 가격 발산을 관찰 할 수 있지만 일일 또는 주간 차트와 같은 더 긴 시간 프레임에서는 종종 더 신뢰할 수 있습니다. 시간별 차트와 같은 짧은 시간 프레임은 소음에 더 취약하고 상당한 발산을 식별하는 데 덜 신뢰할 수 있습니다.

Q : 시장을 분석 할 때 볼륨과 가격과 함께 고려해야 할 다른 요소는 무엇입니까?

A : 볼륨과 가격과 함께 시장 감정, 뉴스 및 이벤트, 체인 지표 및 거시 경제 추세와 같은 요소를 고려하십시오. 이들은 시장에 대한보다 포괄적 인 견해를 제공하고 볼륨 및 가격 차단에서 신호를 검증하거나 모순 할 수 있습니다.