Was sind die Bedingungen für den Derivaten von Coinbase? Kann das Hebelverhältnis eingestellt werden?

Coinbase bietet Derivate, der mit Hebel bis zu 10x, Margenanforderungen und Risikokontrollen gehandelt wird und hauptsächlich für institutionelle und nicht US-amerikanische Einzelhandelsnutzer zur Verfügung steht.

Jun 13, 2025 at 03:28 pm

Verständnis des Handelsbedingungen von Coinbases Derivaten

Coinbase, einer der bekanntesten Kryptowährungsbörsen in den Vereinigten Staaten, hat seine Angebote um den Handel mit Derivaten erweitert. Dieser Service ist in erster Linie über Coinbase Exchange und Coinbase Prime erhältlich, die an institutionelle und fortschrittliche Händler gerecht werden. Um an Derivaten teilzunehmen, die mit Coinbase handeln , müssen Benutzer bestimmte Zulassungsanforderungen erfüllen.

Eine der wichtigsten Bedingungen besteht darin, eine Handelsbewertung zu bestehen, in der das Verständnis des Benutzers von Derivatemärkten und damit verbundenen Risiken bewertet wird. Darüber hinaus müssen Benutzer über ein genehmigtes Margin -Konto mit ausreichender Sicherheiten verfügen. In der Plattform müssen Benutzer außerdem ein bestimmtes Handelsvolumen- oder Kontobilanz aufrechterhalten, um sich für den Zugang zu Derivatenprodukten wie Futures -Verträgen zu qualifizieren.

Eine weitere wichtige Bedingung bezieht sich auf Zuständigkeitsbeschränkungen . Derivate Handel ist ab sofort Einzelhandelskunden in den USA aufgrund von regulatorischen Einschränkungen, die von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) durchgesetzt werden, nicht zur Verfügung. Institutionelle Kunden und Nicht-US-Bewohner können je nach lokalen Vorschriften und Compliance-Protokollen in Frage kommen.

Nutzen Sie Optionen im Handel mit Coinbase Derivaten

Wenn es um den Handel mit Coinbase im Derivate geht, bietet die Plattform je nach Produkttyp und Benutzerklassifizierung unterschiedliche Niveaus. Zum Beispiel haben institutionelle Händler im Vergleich zu fortgeschrittenen Einzelhandelshändlern in der Regel Zugang zu höheren Hebelquoten.

Mit Hebel können Händler größere Positionen mit einem geringeren Kapitalbetrag eröffnen. Bei Coinbase können Hebeloptionen von 2x bis 10x liegen, obwohl diese Werte aufgrund der Marktbedingungen, der Volatilität der Vermögenswerte und der Risikomanagement -Richtlinien verändert werden. Es ist entscheidend zu verstehen, dass die Hebel -Hebel zwar potenzielle Gewinne verstärkt , aber auch das Liquidationsrisiko erhöht.

Im Gegensatz zu einigen anderen Plattformen kann Coinbase den Benutzern keine freien Hebelverhältnisse über die vordefinierten Ebenen hinaus anpassen . Stattdessen wird die Hebel nach den Vertragsspezifikationen und der Benutzerebene festgelegt. Händler müssen ihre Risikotoleranz sorgfältig beurteilen, bevor sie sich an gehebten Geschäften beteiligen.

Unterstützte Derivateprodukte auf Coinbase

Coinbase unterstützt verschiedene Arten von Kryptowährungsderivaten , darunter:

• Perpetuale Futures -Verträge
• Vierteljährliche Futures -Verträge

Diese Produkte sind für wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und gelegentlich andere erhältlich, die auf Marktnachfrage und Liquidität basieren. Perpetuelle Verträge haben keinen Ablaufdatum und werden kontinuierlich gegen den Spotpreis festgelegt, während vierteljährliche Verträge an einem vorgegebenen Datum verfallen.

Jedes Derivatprodukt hat seine eigenen Regeln für Finanzierungsraten, Margenanforderungen und Siedlungsmechanismen . Benutzer sollten sich mit diesen Details vertraut machen, bevor sie einen Handel initiieren. Beispielsweise umfassen ewige Verträge regelmäßige Finanzierungszahlungen zwischen langen und kurzen Positionen, um die Preise mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert in Einklang zu bringen.

Margenanforderungen und Risikomanagementprotokolle

Um sich mit dem Handel mit Coinbase zu engagieren, müssen Benutzer Sicherheiten in Form von USD oder unterstützte Kryptowährungen einlegen. Die erforderliche Marge hängt von der angewendeten Hebelwirkung und der Größe der Position ab. Coinbase verwendet ein abgestufter Margensystem , um eine angemessene Risikoabdeckung zu gewährleisten, insbesondere in Zeiten hoher Volatilität.

Zusätzlich zur anfänglichen Marge müssen Händler ein minimales Wartungsmargenniveau aufrechterhalten. Wenn das Kontokapital unter diesen Schwellenwert fällt, werden die Liquidationsverfahren automatisch ausgelöst. Liquidation tritt auf, wenn die Börse die Position eines Händlers schließt, um weitere Verluste zu verhindern, die über die abgelagerten Sicherheiten hinausgehen.

Coinbase verwendet fortschrittliche Risikokontrollen , einschließlich Echtzeitüberwachung und dynamischen Anpassungen der Margenanforderungen. Diese Maßnahmen schützen sowohl die Plattform als auch die Händler vor extremen Marktbewegungen. Benutzer werden aufgefordert, ihre Konten -Gesundheitsindikatoren regelmäßig zu überwachen und Positionen entsprechend zu verwalten.

Zugriff auf Derivate Handel: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung

Für berechtigte Benutzer, die mit dem Handel mit Derivaten mit Coinbase beginnen möchten, werden die folgenden Schritte vorhanden:

• Stellen Sie sicher, dass Ihr Coinbase -Konto auf höchstem Maße möglich ist.
• Beantragen Sie ein Margin -Handelskonto über das Coinbase Exchange Dashboard.
• Vervollständigen Sie das Quiz für den Handel mit Derivaten, um das Verständnis von Finanzinstrumenten zu demonstrieren.
• Senden Sie auf Anfrage eine zusätzliche Dokumentation, insbesondere für institutionelle Konten.
• Finanzieren Sie Ihr Konto mit der erforderlichen anfänglichen Marge in USD oder Krypto.
• Navigieren Sie zum Abschnitt Derivate und wählen Sie den gewünschten Vertrag aus.
• Bestellungen unter Verwendung von Grenz- oder Marktausführungsmethoden, wobei die Einstellungen für die Hebelwirkung berücksichtigt werden.

Es ist wichtig, Strategien mithilfe von Papierhandel oder Demo -Konten zu testen, bevor wir reale Fonds begehen. Coinbase bietet derzeit kein Demo -Umfeld für Derivate an, sodass neue Händler mit kleinen Positionen beginnen und die Exposition schrittweise erhöhen sollten.

Häufig gestellte Fragen

F: Ist der Handel mit Derivaten für alle Coinbase -Benutzer verfügbar?

Nein, der Handel mit Derivaten ist auf berechtigte institutionelle Kunden und fortschrittliche Händler beschränkt. Einzelhandelsbenutzer in den USA können aufgrund gesetzlicher Einschränkungen im Allgemeinen nicht auf diese Dienste zugreifen.

F: Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird?

Wenn Ihr Konto -Eigenkapital unter die Wartungsmarge -Anforderung sinkt, schließt Coinbase Ihre Position automatisch. Sie bleiben für ein verbleibendes Defizit verantwortlich, obwohl die Plattform normalerweise Verluste über den abgelagerten Rand absorbiert.

F: Kann ich Stablecoins als Sicherheiten für Derivatehandel verwenden?

Derzeit werden Stablecoins nicht als Rand Sicherheiten für Derivate, die mit Coinbase gehandelt werden, akzeptiert . Zu den berechtigten Vermögenswerten zählen USD und Auswahl von Kryptowährungen wie BTC und ETH.

F: Gibt es Gebühren im Zusammenhang mit Derivaten, die mit Coinbase handeln?

Ja, Coinbase berechnet den Hersteller- und Takergebühren für Derivatehandel, die je nach Handelsvolumen und Kontostufe variieren. Zusätzliche Kosten können sich aus den Finanzierungsraten in ewigen Verträgen ergeben.