Wie kann ich Bitcoin Coinbase -Verträge kurz verwenden?

Verständnis Bitcoin Verknüpfung der Coinbase

Das Abkürzung Bitcoin bedeutet, von einem Preis sinkend zu profitieren, ohne den Vermögenswert zu besitzen. Bei Coinbase wird derzeit direkter Kurzschluss durch herkömmliche Futures -Verträge an der Hauptaustausch von Coinbase.com nicht unterstützt. Coinbase -Derivate bietet jedoch über seine Tochtergesellschaften Coinbase Derivate Exchange (CDE) Bitcoin -Futures -Verträge , mit denen Händler Bitcoin kurzfristig sind. Diese Verträge sind reguliert und für berechtigte institutionelle und professionelle Händler zur Verfügung. Um kurz zu machen, müssen Sie zunächst den Unterschied zwischen dem Handel mit Spot- und Derivaten verstehen. Bitcoin Futures Contracts ermöglichen den Händlern, sich auf einen zukünftigen Preis zu einigen, um Bitcoin zu verkaufen, und ermöglichen einen Gewinn, wenn der Marktpreis nach Ablauf unter dem Vertragspreis sinkt.

Zugriff auf Coinbase -Derivate zum Verknüpfen

Zu kurzer Bitcoin mit Futures auf Coinbase ist der Zugriff auf die Plattform der Coinbase -Derivate erforderlich. Dies ist von der Standard -Coinbase- oder Coinbase Pro -Schnittstelle (jetzt Advanced Trade) getrennt. Die Berechtigung beschränkt sich auf qualifizierte institutionelle Anleger und professionelle Händler, die den spezifischen behördlichen Anforderungen erfüllen. Der Prozess beinhaltet:

• Registrierung für ein Konto für den Austausch der Coinbase Derivate
• Fertigstellung Ihres Kunden (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML)
• Erfahrungen beim Handel des Derivats demonstrieren
• Aufrechterhaltung eines minimalen Margenbilanzs, wie vom Austausch erforderlich

  Nach der Genehmigung erhalten Benutzer Zugriff auf die von CBOE gelistete Bitcoin -Futures , die bar und basieren auf der CME CF Bitcoin Referenzrate (BRR) . Diese Futures sind standardisierte Verträge mit definierten Größen, Verfallsdaten und Siedlungsmechanismen.

  Einen kurzen Handel mit Bitcoin -Futures platzieren

  Nach dem Zugriff auf die Plattform der Coinbase Derivate wird Bitcoin eine Verkaufsbefehl für einen Futures -Vertrag ausführt. Die Schritte sind wie folgt:
• Melden Sie sich bei Ihrem Coinbase -Derivate -Konto an
• Navigieren Sie zur Futures Trading Interface
• Wählen Sie den Futures -Vertrag von Bitcoin mit dem gewünschten Ablaufdatum (z. B. vierteljährliche Verträge)
• Wählen Sie die Option "Short) Position (Short)
• Geben Sie die Anzahl der Verträge ein, die Sie abkunden möchten
• Legen Sie Ihren Bestellentyp fest: Marktreihenfolge , um sofort zum aktuellen Preis oder zur Grenzbestellung auszuführen, um Ihren gewünschten Preis anzugeben
• Bestätigen Sie den Handel und stellen Sie sicher, dass in Ihrem Konto eine ausreichende Anfangsspanne verfügbar ist

  Jeder Vertrag repräsentiert normalerweise 5 Bitcoin , obwohl dies variieren kann. Wenn Sie zu kurz sind, verpflichten Sie sich, Bitcoin zum Vertragspreis am Ablaufdatum zu liefern, auch wenn der Marktpreis niedriger ist. Wenn der Preis von Bitcoin fällt, können Sie den Vertrag zu einem niedrigeren Preis zurückkaufen und die Position mit einem Gewinn schließen.

  Verwalten von Marge und Risiko in kurzen Positionen

  Das Kurzschluss Bitcoin mit Futures erfordert sorgfältiges Margenmanagement . Der Austausch erfordert sowohl die anfängliche Marge als auch die Wartungsmarge, um eine kurze Position zu öffnen und aufrechtzuerhalten. Wenn sich der Markt gegen Ihren Kurzfilm (Bitcoin -Preis) bewegt, muss Ihr Konto das erforderliche Margenniveau beibehalten. Andernfalls löst dies einen Margin -Anruf aus, wobei Sie zusätzliche Mittel einlegen oder eine erzwungene Liquidation Ihrer Position ausführen müssen.

  Wichtige Risikofaktoren sind:

  • Volatilität : Der Preis von Bitcoin kann schnell ansteigen und die Verluste in kurzen Positionen erhöhen
  • Hebel : Während die Hebelgewinne die Gewinne verstärkt, vergrößert es auch die Verluste
  • Finanzierung und Siedlung : Futures sind täglich auf den Markt zu bringen, was bedeutet, dass Gewinne oder Verluste täglich in bar bestrichen werden
  • Ablauf : Die Verträge müssen vor Ablauf abgeschlossen oder umgerollt werden, um Vergleichsverpflichtungen zu vermeiden

  Händler können Stop-Loss-Bestellungen verwenden, um das Abwärtsrisiko einzuschränken. Diese Bestellungen schließen die Position automatisch, wenn Bitcoin einen bestimmten Preis erreicht und dazu beiträgt, katastrophale Verluste bei plötzlichen Kundgebungen zu verhindern.

  Überwachung und Schließen Ihrer kurzen Position

  Nach dem Öffnen einer kurzen Position ist eine kontinuierliche Überwachung von wesentlicher Bedeutung. Das Dasivate-Dasivaten des Coinbase-Derivats enthält Echtzeitdaten auf:
• Aktueller Futures -Preis von Bitcoin
• Ihr nicht realisierter Gewinn oder Verlust
• Randnutzungsrate
• Die Zeit bleibt bis zum Ablauf des Vertrags

  Um die kurze Position zu schließen:

  • Navigieren Sie zur Registerkarte Open -Positionen
  • Wählen Sie den kurzen Futures -Vertrag aus
  • Führen Sie eine Kaufbestellung für die gleiche Anzahl von Verträgen aus
  • Der Handel ist jetzt ausgeglichen und Ihre Verpflichtung wird erfüllt
  • Der Gewinn oder Verlust wird als Differenz zwischen dem kurzen Einstiegspreis und dem Kaufpreis abzüglich Gebühren berechnet

  Wenn er bis zum Ablauf gehalten wird, wird der Vertrag basierend auf dem endgültigen BRR-Indexwert aus Bargeld gesetzt . Gewinne oder Verluste werden automatisch Ihrem Konto gutgeschrieben oder belastet.

  Alternative Methoden zu kurz Bitcoin über Coinbase -Ökosystem

  Während direkte Futures-Kurzfilme auf Coinbase-Derivate beschränkt sind, können Einzelhandelsbenutzer für Coinbase Advanced Trade indirekte Kurzverkürzungsstrategien mithilfe von ewigen Futures oder Drittanbieter-Integrationen untersuchen. Einige Partner -Plattformen bieten gehebelte Token oder synthetische Shorts an, die den Preisrückgang von Bitcoin widerspiegeln. Dies sind keine nativen Coinbase -Produkte, aber können über verknüpfte Dienstleistungen zugänglich sein. Eine andere Methode beinhaltet die Ausleihe Bitcoin über eine Krypto -Kredit -Plattform , den Verkauf und den Rückkauf später zu einem günstigeren Preis, um das Darlehen zurückzugeben. Diese Strategie erfordert den Zugang zu Krypto -Margin -Krediten , die Coinbase derzeit nicht direkt anbietet, aber möglicherweise über verbundene Dienste verfügbar ist.

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  Häufig gestellte Fragen

  Können Einzelhandelsbenutzer Bitcoin auf coinbase.com kurzen? Nein, Einzelhandelsbenutzer können Bitcoin nicht direkt auf der Hauptplattform der Hauptmutkino abkunden. Kurzschluss ist nur über Coinbase -Derivate erhältlich, für die der Status eines institutionellen oder professionellen Händlerns erforderlich ist. Einzelhandelsinvestoren für Coinbase Advanced Trade können Spots handeln und Bestellungen begrenzen, können jedoch keine kurzen Positionen zu Bitcoin -Futures eröffnen.

  Was ist der Mindestbetrag, der für die Kurzzeit Bitcoin auf Coinbase -Derivaten erforderlich ist? Die Mindestanforderung hängt von der anfänglichen Marge ab, die von der Börse festgelegt wurde, die je nach Vertragsgröße und Volatilität variiert. Für einen Standard -5 -BTC -Futures -Vertrag von 5 BTC kann die erste Marge je nach Marktbedingungen und Hebel zwischen 100.000 und 200.000 US -Dollar liegen. Für die Wartungsmarge und die potenziellen täglichen Siedlungen sind zusätzliche Mittel erforderlich.

  Sind Coinbase Bitcoin Futures physisch oder bash-settled? Coinbase Bitcoin -Futures sind bash-settled . Dies bedeutet, dass kein tatsächlicher Bitcoin die Besitzer wechselt. Stattdessen wird der Vertrag in USD basierend auf der CME CF Bitcoin Referenzrate (BRR) nach Ablauf abgeschlossen. Gewinne oder Verluste werden auf das Konto des Händlers in bar gutgeschrieben oder belastet.

  Kann ich mein vorhandenes Coinbase -Konto verwenden, um Futures zu handeln? Nein, Sie können kein Standard -Coinbase -Konto verwenden, um Futures zu handeln. Sie müssen sich separat für ein Coinbase -Derivateskonto bewerben und die Zulassungskriterien erfüllen. Die Futures-Plattform arbeitet unabhängig von der Coinbase-App der Verbraucher und benötigt einen eindeutigen Anmelde- und Überprüfungsprozess.