Wie kann man das Risiko für Kraken -Futures bewältigen?

Kraken -Futures -Verträge verstehen

Vor der Verwaltung des Risikos müssen Händler die Art von Kraken -Futures -Verträgen vollständig verstehen. Dies sind gehebelte Finanzinstrumente, mit denen Benutzer über den zukünftigen Preis von Kryptowährungen wie BTC, ETH oder SOL spekulieren können. Im Gegensatz zum Spot -Handel beinhalten Futures die Marge, was bedeutet, dass kleine Preisbewegungen zu verstärkten Gewinnen oder Verlusten führen können. Jeder Vertrag hat eine spezifische Größe, ein Verfallsdatum und eine Hebelkapelle - typischerweise bis zu 50x auf Kraken. Es ist wichtig, die Vertragspezifikationen auf der Registerkarte "Futures" unter der Handelsschnittstelle zu lesen, um eine unbeabsichtigte Exposition zu vermeiden.

Einstellung der Hebelwirkung entsprechend

Nutzen Sie das Gewinnpotential und das Risiko. Auf Kraken können Benutzer die Hebel pro Position mit einem Schieberegler oder Eingabefeld anpassen. Für das Risikomanagement ist es ratsam, mit niedriger Hebelwirkung - wie 2x bis 5x - für neue Händler zu beginnen. Ein hoher Hebel kann attraktiv erscheinen, erhöht jedoch das Liquidationsrisiko. Hebelwirkung ändern:

• Öffnen Sie die Futures Trading Interface
• Wählen Sie den gewünschten Vertrag (z. B. BTC/USD)
• Suchen Sie die Hebelsteuerung neben dem Feld der Bestellgröße
• Geben Sie die bevorzugte Hebelebene ein oder schieben Sie sie
• Bestätigen Sie die Änderung im Popup-Dialog Dieser Schritt muss für jede neue Position wiederholt werden, da die Hebelwirkung über Verträge hinweg nicht global ist.

  Verwenden von Stop-Loss- und Take-Profit-Bestellungen

  Kraken unterstützt sowohl Stop-Loss (SL) als auch Take-Profit (TP) ** Bestellungen in seiner Futures-Schnittstelle. Dies sind wesentliche Tools zur Automatisierung der Risikosteuerung. Ein Stop-Loss-Verlust begrenzt die Verluste, indem die Position geschlossen wird, wenn sich der Preis gegen Sie bewegt, während ein Take-Profit die Gewinne auf einem vordefinierten Niveau sichert. Sie festlegen:
• Wechseln Sie im Bestelleintrittspanel vom "Markt" auf "Limit" oder "Stop Market".
• Für SL: Geben Sie einen Preis unter Ihrem Eintrag (für Longs) oder höher (für Shorts) ein.
• Für TP: Geben Sie einen Preis über Ihrem Eintrag (für Longs) oder darunter (für Shorts) ein
• Stellen Sie den Bestellentyp als "nur" reduzieren "fest, um sicherzustellen, dass er keine neue Position öffnet Diese Bestellungen müssen manuell pro Handel erteilt werden und bestehen nicht nach der Position des Positionsabschlusses.

  Überwachung des Liquidationspreises

  Jede Open -Futures -Position auf Kraken zeigt einen Liquidationspreis auf der Registerkarte Position. Dies ist der Preis, zu dem Ihre Position automatisch geschlossen wird, um weitere Verluste zu verhindern. Händler müssen diesen Wert genau überwachen, insbesondere unter volatilen Marktbedingungen. Wenn der Markpreis (Durchschnitt der Austauschpreise) Ihr Liquidationsniveau erreicht, schließt Kraken die Position, möglicherweise lediglich. Um das Liquidationsrisiko zu verringern:
• Vermeiden Sie es, die maximale Hebelwirkung zu verwenden
• Halten Sie Ihre Positionsgröße im Verhältnis zu Ihrem Rand klein
• Fügen Sie mehr manuell mehr Margin hinzu, wenn sich der Preis der Liquidation nähert Diese Informationen sind in Echtzeit im Abschnitt "Positionen" des Futures Dashboard sichtbar.

  Verwendung von Randtypen: Kreuz gegen isoliert

  Kraken bietet zwei Margin -Modi: Kreuzrand und isolierter Rand . Cross nutzt Ihr gesamtes Futures -Brieftaschen -Gleichgewicht als Sicherheiten und verbreitet das Risiko in allen Positionen. Isoliert weist einer einzelnen Position einen festen Randbetrag zu und begrenzt den Verlust auf diesen Betrag. Für Anfänger ist der isolierte Rand sicherer, da es verhindert, dass ein Handel mit anderen betrifft. Um zu wechseln:
• Klicken Sie auf den Randmodus, der in der Nähe der Hebelsteuerung umschaltet
• Wählen Sie 'isoliert' oder 'Kreuz'
• Bestätigen Sie die Änderung Diese Einstellung gilt pro Position und muss bei der Eröffnung neuer Trades erneut ausgewählt werden.

  Überprüfung der Finanzierungsraten und Positionskosten

  Futures -Positionen zu Kraken entstehen alle 8 Stunden Finanzierungsgebühren, wenn sie am Vergleichsfenster vorbei gehalten werden. Diese Gebühren können je nach Marktstimmung positiv oder negativ sein. Lange Positionen zahlen Shorts, wenn die Finanzierung positiv ist, und umgekehrt. Händler müssen den Finanzierungsrate -Indikator über dem Diagramm überprüfen, um die Kosten zu antizipieren. Eine Position langfristig ohne Berücksichtigung der Finanzierung kann die Gewinne untergraben. Zu sehen:
• Schauen Sie sich die Oberseite des Futures -Diagramms für die stündliche Finanzierungsrate (%) an (%).
• Multiplizieren Sie mit 3, um die täglichen Kosten abzuschätzen
• Faktor dies bei der Planung der Handelsdauer in Ihr Risikomodell

  Häufig gestellte Fragen

  Kann ich nachfolgende Stop-Loss-Bestellungen für Kraken-Futures festlegen? Nein, Kraken unterstützt derzeit keine Nachverfolgung in seiner Futures -Schnittstelle. Händler müssen die Stop-Loss-Levels manuell anpassen oder Tools von Drittanbietern verwenden, wenn die Automatisierung erforderlich ist.

  Was passiert, wenn meine Position liquidiert wird? Wenn der Markpreis Ihr Liquidationsniveau erreicht, schließt Kraken die Position automatisch zum besten verfügbaren Marktpreis. Sie können den gesamten Rand verlieren, der diesem Handel zugewiesen wurde, und es sind keine weiteren Maßnahmen von Ihnen erforderlich.

  Wie überprüfe ich mein nicht realisiertes P & L auf Kraken -Futures? Nicht realisierter Gewinn und Verlust werden in Echtzeit unter der Registerkarte "Positionen" in der Futures Trading-Schnittstelle angezeigt. Es wird aktualisiert, wie sich der Markpreis ändert und potenzielle Gewinne oder Verluste widerspiegelt, wenn die Position sofort geschlossen wurde.

  Gibt es eine minimale Margenanforderung für Kraken -Futures? Ja, jeder Vertrag hat eine minimale anfängliche Marge, typischerweise etwa 2% des Positionswerts (entspricht dem 50 -fachen Hebel). Dies variiert je nach Vermögenswert und wird vor der Platzierung eines Handels im Bestelleintragsfeld angezeigt.