Wie oft wird die Finanzierungsrate von Kraken -Verträgen aktualisiert? Wie wirken sich positive und negative Raten aus?

Kraken aktualisiert die Finanzierungsraten für ewige Futures alle 8 Stunden um 04:00 Uhr, 12:00 und 20:00 UTC und wirkt sich auf die Handelsrenditen aus, basierend darauf, ob die Zinssätze positiv oder negativ sind.

May 05, 2025 at 03:22 pm

Die Finanzierungsrate von Kraken -Verträgen spielt eine entscheidende Rolle bei der Dynamik des Handels mit Perpetual -Futures. Zu verstehen, wie oft diese Tarife aktualisiert werden und wie sie die Renditen beeinflussen, ist für Händler von wesentlicher Bedeutung, um ihre Strategien zu maximieren. In diesem Artikel werden wir uns mit den Einzelheiten der Finanzierungsrate -Aktualisierungen von Kraken befassen und die Auswirkungen positiver und negativer Finanzierungsraten auf die Handelsrenditen untersuchen.

Verständnis der Finanzierungsrate -Aktualisierungen von Kraken

Kraken, einer der führenden Kryptowährungsbörsen, aktualisiert alle acht Stunden die Finanzierungsrate für seine ewigen Futures -Verträge. Diese Frequenz stellt sicher, dass die Finanzierungsrate weiterhin mit den Marktbedingungen übereinstimmt und die Kosten für die Haltung einer Position im Laufe der Zeit widerspiegelt. Die Updates finden um 04:00 Uhr UTC, 12:00 UTC und 20:00 UTC täglich statt. Dieser Zeitplan ermöglicht es Händlern, ihre Strategien auf der Grundlage der neuesten Finanzierungsrate zu antizipieren und anzupassen.

Wie die Finanzierungsraten auf Kraken funktionieren

Die Finanzierungsraten sind ein Mechanismus, der in ewigen Futures verwendet wird, um sicherzustellen, dass der Preis des Futures -Vertrags eng mit dem Punktpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts übereinstimmt. Bei Kraken wird die Finanzierungsrate auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Marktpreis des ewigen Vertrags und dem Spotpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts berechnet. Wenn der Preis des ewigen Vertrags höher als der Spotpreis ist, ist die Finanzierungsrate positiv und umgekehrt.

Auswirkungen positiver Finanzierungsraten auf die Renditen

Wenn der Finanzierungssatz positiv ist, müssen Händler, die lange Positionen innehaben, für diejenigen, die kurze Positionen innehat, Finanzmittel zahlen. Diese Zahlung soll kurze Positionen anregen und den Preis des ewigen Vertrags näher am Spotpreis drücken. Für Händler, die lange Positionen innehat, kann eine positive Finanzierungsrate ihre Renditen im Laufe der Zeit untergraben. Wenn ein Händler beispielsweise eine lange Position in einem ewigen Futures-Vertrag mit einer positiven Finanzierungsrate von 0,01% pro achtstündiger Periode innehat, müssen er alle acht Stunden in Kurzpositionsinhabern 0,01% des Wertes ihrer Position zahlen.

Auf der anderen Seite profitieren Händler, die kurze Positionen innehat, von positiven Finanzierungsraten. Sie erhalten Zahlungen von langen Positionsinhabern, die ihre Renditen verbessern können. Wenn ein Händler beispielsweise eine kurze Position mit der gleichen Finanzierungsrate von 0,01% pro achtstündiger Periode innehatte, erhalten er alle acht Stunden von langen Positionsinhabern 0,01% des Wertes der Position.

Auswirkungen negativer Finanzierungsraten auf die Renditen

Wenn der Finanzierungssatz negativ ist, müssen Händler, die kurze Positionen innehaben, die Finanzmittel an diejenigen, die lange Positionen innehat, finanzieren. Dieser Mechanismus fördert lange Positionen und zieht den Preis des ewigen Vertrags näher am Spotpreis. Für Händler, die kurze Positionen innehat, kann eine negative Finanzierungsrate ihre Renditen im Laufe der Zeit verringern. Wenn ein Händler beispielsweise eine kurze Position in einem ewigen Futures -Vertrag mit einer negativen Finanzierungsrate von -0,01% pro achtstündiger Periode innehat, müssen er alle acht Stunden in den Inhabern der Positionsinhaber von 0,01% des Wertes ihrer Position zahlen.

Händler, die lange Positionen innehat, profitieren jedoch von negativen Finanzierungsraten. Sie erhalten Zahlungen von kurzen Positionsinhabern, die ihre Renditen steigern können. Wenn ein Händler beispielsweise eine lange Position mit der gleichen Finanzierungsrate von -0,01% pro achtstündiger Zeitraum innehat, erhalten er alle acht Stunden 0,01% des Wertwerts der Position von kurzen Positionsinhabern.

Strategien zur Verwaltung von Finanzierungsraten

Angesichts der Auswirkungen der Finanzierungsraten auf Renditen müssen Händler Strategien entwickeln, um diese Kosten effektiv zu verwalten. Hier sind einige Ansätze, die Händler berücksichtigen können:

• Überwachung der Finanzierungsraten : Händler sollten die Finanzierungsrate -Updates um 04:00 Uhr UTC, 12:00 UTC und 20:00 UTC regelmäßig überprüfen, um über die aktuellen Preise auf dem Laufenden zu bleiben. Diese Informationen können ihnen helfen, zu entscheiden, ob sie auf der Grundlage der potenziellen Auswirkungen auf ihre Renditen Positionen eingeben oder beenden möchten.

• Positionsgröße : Die Anpassung der Positionen kann dazu beitragen, die Auswirkungen der Finanzierungsraten zu verwalten. Wenn ein Händler beispielsweise eine längere Zeit positiver Finanzierungsraten vorwegnimmt, kann er die Größe seiner langen Positionen verringern, um die von ihm benötigten Finanzierungszahlungen zu minimieren.

• Absicherung : Händler können Absicherungsstrategien verwenden, um die Auswirkungen der Finanzierungsraten auszugleichen. Wenn ein Händler beispielsweise eine lange Position in einem ewigen Futures -Vertrag mit einem positiven Finanzierungssatz innehatte, können er in Betracht ziehen, eine kurze Position in einem anderen korrelierten Vermögenswert einzunehmen, um die Finanzierungskosten auszugleichen.

• Timing -Einträge und -abläufe : Timing -Einträge und Auslöste in Bezug auf Finanzierungsrate -Updates können von Vorteil sein. Händler können kurz nach einem Finanzierungsrate -Update Positionen eingeben, um sofortige Finanzierungszahlungen oder -ausgänge vor einem Finanzierungssatz -Update zu vermeiden, um die Auswirkungen des nächsten Finanzierungszeitraums zu minimieren.

Praktisches Beispiel für die Auswirkung der Finanzierungsrate

Betrachten wir ein praktisches Beispiel, um die Auswirkungen der Finanzierungsraten auf die Renditen zu veranschaulichen. Angenommen, ein Händler hat eine lange Position in einem Bitcoin ewigen Futures -Vertrag über Kraken mit einem fiktiven Wert von 10.000 USD. Die Finanzierungsrate ist derzeit bei 0,01% pro achtstündiger Zeitraum positiv.

• Finanzierungszahlungsberechnung : Der Händler muss alle acht Stunden 0,01% von 10.000 USD zahlen, was alle acht Stunden auf 1 USD beträgt.
• Tägliche Finanzierungszahlung : Über einen Zeitraum von 24 Stunden zahlt der Händler 3 USD an Finanzierungszahlungen (3 x $ 1).
• Auswirkungen auf die Rendite : Wenn der Händler die Position für eine Woche hält, beträgt die Gesamtfinanzierungszahlungen 21 USD (3 x 7 Tage). Dieser Betrag verringert die Gesamtrenditen des Händlers aus der Position.

Wenn die Finanzierungsrate im Gegensatz dazu bei -0,01% pro achtstündiger Zeitraum negativ wäre, erhielt der Händler alle acht Stunden und insgesamt 21 USD über eine Woche, was ihre Renditen verbessern würde.

Häufig gestellte Fragen

F: Können die Finanzierungsraten für Kraken zwischen den geplanten Updates ändern?

A: Nein, die Finanzierungsraten für Kraken sind für jeden achtstündigen Zeitraum festgelegt und ändern sich nur zu den geplanten Update-Zeiten von 04:00 UTC, 12:00 UTC und 20:00 UTC. Händler können sich auf diese festen Intervalle verlassen, um ihre Strategien zu planen.

F: Wie finde ich die aktuelle Finanzierungsrate für Kraken?

A: Um die aktuelle Finanzierungsrate für Kraken zu finden, navigieren Sie zur Seite Perpetual Futures Trading, um den spezifischen Vermögenswert, an dem Sie interessiert sind.

F: Gibt es Gebühren, die mit Finanzierungszahlungen für Kraken Gebühren verbunden sind?

A: Kraken erhebt keine zusätzlichen Gebühren für die Finanzierungszahlungen. Die Finanzierungszahlungen werden direkt zwischen den langen und kurzen Positionsinhabern auf der Grundlage des berechneten Finanzierungssatzes ausgetauscht.

F: Kann ich es vermeiden, Zahlungen zu finanzieren, indem ich meine Position vor dem Finanzierungsrate -Update schließt?

A: Ja, das Schließen Ihrer Position vor dem Finanzierungsrate -Update kann Ihnen helfen, die Finanzierungszahlung für diesen Zeitraum zu vermeiden. Sie müssen jedoch die potenziellen Auswirkungen auf Ihre Handelsstrategie und die Kosten für die Wiedereinreise in die Position nach dem Update berücksichtigen.