當盒子的上邊緣破裂時，我應該全力以赴嗎？

超出價格“盒子”的突破標誌著潛在的向上勢頭，但交易者應確認數量，燭台關閉和重新測試，以避免虛假移動。

2025/07/25 01:50

了解加密貨幣價格圖中的“框”

加密貨幣交易中的“框”一詞通常是指價格合併範圍，在該範圍內，資產在定義的支持水平和電阻水平之間進行交易。這種模式在價格圖表上顯示為水平矩形，尤其是在使用燭台或線圖時。盒子的下邊緣代表支持 - 購買壓力傾向於克服銷售壓力的價格水平。上邊緣是電阻 - 歷史上銷售壓力增加的水平。當價格移到上邊界上方時，通常稱為突破。貿易商通常將其解釋為動量的潛在轉變，可能表明向上趨勢的開始。

盒子上方的突破意味著什麼？

當加密貨幣的價格關閉盒子的電阻水平高的情況下，突破就會發生突破。該運動表明，需求在該價格點要壓倒供應。但是，並非所有的突破都是可靠的。有些是虛假的突破，價格短暫地移到了電阻上，但很快就退回了盒子。為了評估突破的有效性，交易者分析了幾個因素：

• 體積峰值：真正的突破通常伴隨著交易量的明顯增加。
• 燭台確認：等待至少一支完整的蠟燭（例如，4小時或每天）關閉電阻，這增加了可靠性。
• 重新測試損壞的阻力：通常，爆發後，價格可能會返回以測試以前的阻力（現在充當支持）。如果成立，那麼突破就會獲得信譽。
  

  突破後全力以赴的風險

  
  儘管突破的興奮可以吸引交易者全力以赴，這意味著要投資其全部可用資本，但此策略帶來了重大風險。加密貨幣市場非常波動，即使是強烈的突破也可以迅速逆轉。關鍵風險包括：
• 鞭子的動作：由於算法交易或短暫的擠壓，價格可能會短暫上漲，直到不久之後就會崩潰。
• 缺乏基本的催化劑：如果新聞，收養或鏈上活動不支持突破，它可能缺乏持久力。
• 市場操縱：在較少的液體山寨幣中，大型玩家可以人為地將價格推高以上的抵抗力以觸發零售購買，然後出售 - 一種稱為泵和垃圾場的策略。
  

  將所有資金投入一筆交易都可以消除平均或對進一步發展做出反應的能力。即使突破是真實的，突然的糾正也可能消滅大部分資本。

  突破交易的戰略方法

  
  而不是全力以赴，而是考慮一種結構化的進入策略，可以平衡機會和風險：
• 分組確認的部分條目：分配一部分（例如30-50％）您預期的投資時，價格在盒子上方以強勁的數量上漲時。
• 等待重新測試：如果價格重新測試了損壞的電阻並保持支持，請輸入其他職位。
• 使用停止損失訂單：將停止損失放在盒子上邊緣的下方，或者突破蠟燭的低點以限制下跌。
• 隨著時間的流逝，擴展：隨著價格表現出在阻力區域以上的持續強度，逐漸添加到您的位置。
• 設定利潤目標：根據斐波那契擴展或以前的擺高點定義多個出口點，以逐步鎖定增益。
  

  這種方法使您可以參與上升空間，同時保留資本以實現不可預見的波動。

  如何確認有效的突破：逐步指南

  
  為了避免出現虛假信號，請在採取任何行動之前按照以下步驟：
• 清楚地識別盒子：使用水平線在至少幾天內標記支撐和電阻水平。
• 檢查音量指標：覆蓋卷圖表，並尋找與突破蠟燭一致的尖峰。
• 等待蠟燭封閉：不要對界面的動作行動；等待4小時或每日蠟燭超過電阻。
• 重新進入的監控：觀察價格是否保持在多個蠟燭的突破水平上。
• 分析較高的時間表：確認突破是否與每日或每週圖表上的趨勢保持一致，以提高有效性。

• 查看鍊和新聞數據：尋找增加的錢包活動，交換流入/流出或支持此舉的項目更新。
  

  執行這些檢查會系統地降低衝動性決策並提高貿易準確性。

  位置尺寸和風險管理技術

  
  交易突破時，適當的位置尺寸至關重要。確定您願意在單一交易中冒險的最大金額 - 通常是您總投資組合的1％至2％ 。從您的入口點計算以百分比條款的停止距離。然後，使用公式：

   Position Size = (Risk Amount) / (Entry Price – Stop-Loss Price)

  例如，如果您願意以100美元的價格在交易中冒險100美元，而停止損失為95美元（5％的風險），則您的頭寸規模應為$ 100 / $ 5 = 20個單位。這樣可以確保即使交易失敗，您的總體投資組合仍然完好無損。跨多個資產多樣化，並避免專注於一次突破，無論它出現多麼有希望。
  

  常見問題

  
  問：我應該等多長時間才能確認它是真實的？
  答：建議等待至少一支完整的蠟燭超過阻力水平。對於更高的可靠性，尤其是在動蕩的市場中，在4小時或每日圖表上等待2-3支蠟燭可以降低虛假信號的風險。
  

  問：交易突破時我可以使用槓桿嗎？
  
  答：槓桿率放大了收益和損失。雖然在突破期間使用高槓桿率可能很誘人，但如果價格略微回收，這樣做會增加清算的可能性。如果使用槓桿作用，請保持低（例如2x – 3x），並始終將其與緊張的損壞配對。

  問：哪些工具可以幫助識別盒子和突破級別？
  
  答：交易平台（例如TradingView，Binance或Coinbase）提供繪圖工具，以標記水平支撐和阻力。此外，諸如音量概況和平均真實範圍（ATR）之類的指標可以幫助評估突破的強度和波動性上下文。

  問：我是否應該以與Bitcoin或以太坊相同的方式信任低帽山羊的突破？
  
  答：低CAP山寨幣更容易受到操縱的影響，並且流動性較低。這些資產的突破通常缺乏後續。在行動之前，始終與鏈上數據，交換流和社區情緒進行交叉驗證。