상자의 상단 가장자리가 고장 났을 때 모두 들어가야합니까?

가격 "상자"이상의 브레이크 아웃은 잠재적 인 상향 모멘텀을 나타내지 만 거래자는 볼륨, 촛대 폐쇄 및 거짓 움직임을 피하기 위해 재시험으로 확인해야합니다.

2025/07/25 01:50

cryptocurrency 가격 차트에서 '상자'이해

cryptocurrency 거래에서 '상자'라는 용어는 일반적으로 자산이 정의 된 지원 수준 과 저항 수준 사이에서 거래되는 가격 통합 범위 를 나타냅니다. 이 패턴은 특히 촛대 또는 라인 그래프를 사용할 때 가격 차트에서 수평 사각형으로 나타납니다. 상자의 하단 가장자리는 지원을 나타냅니다. 구매 압력이 판매 압력을 극복하는 경향이있는 가격 수준입니다. 상단 가장자리는 저항입니다. 판매 압력이 역사적으로 증가하는 수준입니다. 가격이 상한 이상으로 이동하면 일반적으로 탈주 라고합니다. 거래자들은 종종 이것을 운동량의 잠재적 변화로 해석하여 상향 추세의 시작을 알릴 수 있습니다.

상자 위의 탈주는 무엇을 의미합니까?

브레이크 아웃은 암호 화폐 가격이 상당한 양으로 상자의 저항 수준 위로 닫히면 발생합니다. 이 운동은 수요가 그 가격대에서 공급을 압도하고 있음을 시사합니다. 그러나 모든 브레이크 아웃이 신뢰할 수있는 것은 아닙니다. 일부는 잘못된 탈주 이며, 가격은 저항 위로 잠깐 이동하지만 신속하게 상자로 되돌아갑니다. 탈주의 유효성을 평가하기 위해 거래자는 몇 가지 요소를 분석합니다.

• 볼륨 스파이크 : 진정한 브레이크 아웃에는 일반적으로 거래량이 눈에 띄게 증가합니다.
• 캔들 스틱 확인 : 저항 위에 닫히기 위해 최소 1 개의 풀 촛불 (예 : 4 시간 또는 일일)을 기다리면 신뢰성이 추가됩니다.
• 깨진 저항의 재시험 : 종종, 종종 분해 후 가격은 이전 저항을 테스트하기 위해 돌아올 수 있습니다 (현재 지원 역할을합니다). 그것이 유지되면, 탈주는 신뢰성을 얻습니다.
  

  탈주 후에도 모두 들어갈 위험

  
  브레이크 아웃의 흥분은 거래자들이 모두 들어가도록 유혹 할 수 있지만,이 전략은 상당한 위험을 초래합니다. cryptocurrency 시장은 휘발성이 높으며 강력한 브레이크 아웃조차도 빠르게 반전 될 수 있습니다. 주요 위험은 다음과 같습니다.
• Whipsaw Movements : 알고리즘 거래 또는 짧은 압박으로 인해 가격이 잠시 급증 할 수 있으며 곧 붕괴됩니다.
• 기본 촉매 부족 : 뉴스, 채택 또는 체인 활동으로 인해 브레이크 아웃이 뒷받침되지 않으면 힘이 부족할 수 있습니다.
• 시장 조작 : 액체 알트 코인이 적 으면 대규모 플레이어는 소매 구매를 유발하기 위해 저항 이상의 가격을 인위적으로 밀어 넣은 다음 펌프와 덤프 로 알려진 전술을 판매 할 수 있습니다.
  

  모든 자금을 단일 거래에 넣으면 평균화하거나 추가 개발에 대응하는 능력이 제거됩니다. 브레이크 아웃이 실재하더라도 갑작스런 교정은 자본의 상당 부분을 제거 할 수 있습니다.

  브레이크 아웃 거래에 대한 전략적 접근

  
  모두 들어가는 대신 기회와 위험을 균형시키는 구조화 된 입력 전략을 고려하십시오.
• 브레이크 아웃 확인에 대한 부분 진입 : 가격이 강한 양으로 상자 위로 닫히면 의도 된 투자의 일부 (예 : 30-50%)를 할당합니다.
• 재시험을 기다리십시오 : 가격이 깨진 저항을 재시험하고 지원으로 유지하는 경우 추가 위치를 입력하십시오.
• 스톱 손실 주문 사용 : 상자의 상단 가장자리 바로 아래에 스톱 손실을 놓거나 브레이크 아웃 캔들의 낮은 부분을 제한하여 단점을 제한하십시오.
• 시간이 지남에 따라 스케일 : 가격이 저항 구역 위의 지속적인 강도를 보여 주면서 점차적으로 위치에 추가하십시오.
• 이익 목표 설정 : Fibonacci 확장 또는 이전 스윙 높이를 기반으로 여러 출구 포인트를 정의하여 점차적으로 이득을 잠그십시오.
  

  이 방법을 사용하면 예상치 못한 변동성을 위해 자본을 보존하면서 상승에 참여할 수 있습니다.

  유효한 브레이크 아웃 확인 방법 : 단계별 안내서

  
  허위 신호가 떨어지지 않으려면 조치를 취하기 전에 다음 단계를 따르십시오.
• 상자를 명확하게 식별하십시오 . 수평선을 사용하여 최소한 며칠 동안지지 및 저항 레벨을 표시하십시오.
• 볼륨 표시기 확인 : 볼륨 차트를 오버레이하고 브레이크 아웃 촛불과 일치하는 스파이크를 찾으십시오.
• 촛불 폐쇄를 기다리십시오 : 인트 칸들 움직임에서 행동하지 마십시오. 4 시간 또는 매일 촛불이 저항 위에 닫히기를 기다리십시오.
• 재입국 모니터링 : 가격이 여러 양초의 탈주 수준보다 높는지 여부를 관찰하십시오.
• 더 높은 기간 분석 : 브레이크 아웃이 일일 또는 주간 차트의 트렌드와 더 강한 유효성을 조정하는지 확인하십시오.

• 체인 및 뉴스 데이터 검토 : 지갑 활동 증가, 교환 유입/유출 또는 이동을 지원하는 프로젝트 업데이트를 찾으십시오.
  

  이러한 수표를 실행하면 체계적으로 충동적인 결정을 줄이고 무역 정확도를 향상시킵니다.

  위치 크기 및 위험 관리 기술

  
  브레이크 아웃을 거래 할 때 적절한 위치 크기가 필수적입니다. 단일 거래에서 위험을 감수하려는 최대 금액 (일반적으로 총 포트폴리오의 1% ~ 2%를 결정하십시오. 진입 지점에서 스톱 손실 거리를 백분율로 계산하십시오. 그런 다음 공식을 사용하십시오.

   Position Size = (Risk Amount) / (Entry Price – Stop-Loss Price)

  예를 들어, $ 100의 항목과 $ 95 (5% 위험)의 스톱 손실을 가진 거래에 $ 100를 위험에 빠뜨려면, 위치 규모는 $ 100 / $ 5 = 20 단위가되어야합니다. 이를 통해 거래가 실패하더라도 전체 포트폴리오는 그대로 유지됩니다. 여러 자산에 걸쳐 다각화하고 아무리 약속해도 단일 브레이크 아웃에 집중하지 마십시오.
  

  자주 묻는 질문

  
  Q : 브레이크 아웃 후 얼마나 기다려야합니까?
  A : 적어도 하나의 전체 촛불이 저항 수준 위로 닫히기를 기다리는 것이 좋습니다. 더 높은 신뢰성, 특히 휘발성 시장에서 4 시간 또는 일일 차트에서 2-3 개의 양초를 기다리면 허위 신호의 위험이 줄어들 수 있습니다.
  

  Q : 브레이크 아웃을 거래 할 때 레버리지를 사용할 수 있습니까?
  
  A : 레버리지는 이득과 손실을 모두 증폭시킵니다. 브레이크 아웃 중에 높은 레버리지를 사용하려는 유혹이있을 수 있지만 가격이 약간 되돌아 가면 청산 가능성이 높아집니다. 레버리지를 사용하는 경우 낮게 유지하고 (예 : 2x – 3x) 항상 타이트 스톱 손실과 쌍을 이루십시오.

  Q : 상자 및 탈주 레벨을 식별하는 데 도움이되는 도구는 무엇입니까?
  
  A : TradingView, Binance 또는 Coinbase와 같은 대부분의 거래 플랫폼은 수평 지원 및 저항을 표시하는 도구 도구를 제공합니다. 또한 볼륨 프로파일 및 평균 True Range (ATR) 와 같은 지표는 탈주의 강도와 변동성 컨텍스트를 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.

  Q : Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 방식으로 저지대 altcoin의 브레이크 아웃을 신뢰해야합니까?
  
  A : 아니요. 저지방 알트 코인은 조작에 더 취약하고 유동성이 낮습니다. 이 자산의 탈주에는 종종 추종자가 부족합니다. 행동하기 전에 항상 체인 데이터, 교환 흐름 및 공동체 정서와 교차 검토하십시오.