当盒子的上边缘破裂时，我应该全力以赴吗？

超出价格“盒子”的突破标志着潜在的向上势头，但交易者应确认数量，烛台关闭和重新测试，以避免虚假移动。

2025/07/25 01:50

了解加密货币价格图中的“框”

加密货币交易中的“框”一词通常是指价格合并范围，在该范围内，资产在定义的支持水平和电阻水平之间进行交易。这种模式在价格图表上显示为水平矩形，尤其是在使用烛台或线图时。盒子的下边缘代表支持 - 购买压力倾向于克服销售压力的价格水平。上边缘是电阻 - 历史上销售压力增加的水平。当价格移到上边界上方时，通常称为突破。贸易商通常将其解释为动量的潜在转变，可能表明向上趋势的开始。

盒子上方的突破意味着什么？

当加密货币的价格关闭盒子的电阻水平高的情况下，突破就会发生突破。该运动表明，需求在该价格点要压倒供应。但是，并非所有的突破都是可靠的。有些是虚假的突破，价格短暂地移到了电阻上，但很快就退回了盒子。为了评估突破的有效性，交易者分析了几个因素：

• 体积峰值：真正的突破通常伴随着交易量的明显增加。
• 烛台确认：等待至少一支完整的蜡烛（例如，4小时或每天）关闭电阻，这增加了可靠性。
• 重新测试损坏的阻力：通常，爆发后，价格可能会返回以测试以前的阻力（现在充当支持）。如果成立，那么突破就会获得信誉。
  

  突破后全力以赴的风险

  
  尽管突破的兴奋可以吸引交易者全力以赴，这意味着要投资其全部可用资本，但此策略带来了重大风险。加密货币市场非常波动，即使是强烈的突破也可以迅速逆转。关键风险包括：
• 鞭子的动作：由于算法交易或短暂的挤压，价格可能会短暂上涨，直到不久之后就会崩溃。
• 缺乏基本的催化剂：如果新闻，收养或链上活动不支持突破，它可能缺乏持久力。
• 市场操纵：在较少的液体山寨币中，大型玩家可以人为地将价格推高以上的抵抗力以触发零售购买，然后出售 - 一种称为泵和垃圾场的策略。
  

  将所有资金投入一笔交易都可以消除平均或对进一步发展做出反应的能力。即使突破是真实的，突然的纠正也可能消灭大部分资本。

  突破交易的战略方法

  
  而不是全力以赴，而是考虑一种结构化的进入策略，可以平衡机会和风险：
• 分组确认的部分条目：分配一部分（例如30-50％）您预期的投资时，价格在盒子上方以强劲的数量上涨时。
• 等待重新测试：如果价格重新测试了损坏的电阻并保持支持，请输入其他职位。
• 使用停止损失订单：将停止损失放在盒子上边缘的下方，或者突破蜡烛的低点以限制下跌。
• 随着时间的流逝，扩展：随着价格表现出在阻力区域以上的持续强度，逐渐添加到您的位置。
• 设定利润目标：根据斐波那契扩展或以前的摆高点定义多个出口点，以逐步锁定增益。
  

  这种方法使您可以参与上升空间，同时保留资本以实现不可预见的波动。

  如何确认有效的突破：逐步指南

  
  为了避免出现虚假信号，请在采取任何行动之前按照以下步骤：
• 清楚地识别盒子：使用水平线在至少几天内标记支撑和电阻水平。
• 检查音量指标：覆盖卷图表，并寻找与突破蜡烛一致的尖峰。
• 等待蜡烛封闭：不要对界面的动作行动；等待4小时或每日蜡烛超过电阻。
• 重新进入的监控：观察价格是否保持在多个蜡烛的突破水平上。
• 分析较高的时间表：确认突破是否与每日或每周图表上的趋势保持一致，以提高有效性。

• 查看链和新闻数据：寻找增加的钱包活动，交换流入/流出或支持此举的项目更新。
  

  执行这些检查会系统地降低冲动性决策并提高贸易准确性。

  位置尺寸和风险管理技术

  
  交易突破时，适当的位置尺寸至关重要。确定您愿意在单一交易中冒险的最大金额 - 通常是您总投资组合的1％至2％ 。从您的入口点计算以百分比条款的停止距离。然后，使用公式：

   Position Size = (Risk Amount) / (Entry Price – Stop-Loss Price)

  例如，如果您愿意以100美元的价格在交易中冒险100美元，而停止损失为95美元（5％的风险），则您的头寸规模应为$ 100 / $ 5 = 20个单位。这样可以确保即使交易失败，您的总体投资组合仍然完好无损。跨多个资产多样化，并避免专注于一次突破，无论它出现多么有希望。
  

  常见问题

  
  问：我应该等多长时间才能确认它是真实的？
  答：建议等待至少一支完整的蜡烛超过阻力水平。对于更高的可靠性，尤其是在动荡的市场中，在4小时或每日图表上等待2-3支蜡烛可以降低虚假信号的风险。
  

  问：交易突破时我可以使用杠杆吗？
  
  答：杠杆率放大了收益和损失。虽然在突破期间使用高杠杆率可能很诱人，但如果价格略微回收，这样做会增加清算的可能性。如果使用杠杆作用，请保持低（例如2x – 3x），并始终将其与紧张的损坏配对。

  问：哪些工具可以帮助识别盒子和突破级别？
  
  答：交易平台（例如TradingView，Binance或Coinbase）提供绘图工具，以标记水平支撑和阻力。此外，诸如音量概况和平均真实范围（ATR）之类的指标可以帮助评估突破的强度和波动性上下文。

  问：我是否应该以与Bitcoin或以太坊相同的方式信任低帽山羊的突破？
  
  答：低CAP山寨币更容易受到操纵的影响，并且流动性较低。这些资产的突破通常缺乏后续。在行动之前，始终与链上数据，交换流和社区情绪进行交叉验证。