股票價格突破了以前的高點，但很快就退縮了嗎？引誘更多是真正的突破還是錯誤的突破？

加密貨幣交易的真正突破表明，持續的價格變動超過了以前的高點，而虛假的價格則以較低的體積迅速逆轉。

2025/06/10 05:50

在加密貨幣交易的世界中，了解價格變動的細微差別對於做出明智的決定至關重要。一種常見的情況交易員遇到的是，當股票或加密貨幣價格突破以前的高位時，但隨後很快就退縮了。這種情況提出了一個問題：它是真正的突破還是旨在吸引更多交易者的錯誤突破？讓我們深入研究這個話題，以獲得更深入的理解。

了解加密貨幣交易的突破

在加密貨幣交易背景下的突破是指超過明顯阻力水平的價格變動，例如以前的高位。這可以表明潛在的趨勢延續或逆轉，具體取決於更廣泛的市場環境。當價格突破以前的高位時，它通常會引起交易者的關注，這些商人將其視為力量和進一步收益的潛力。

什麼構成了真正的突破？

真正的突破的特徵是持續的價格變動以上高於先前的高位，並伴隨著增加的交易量和積極的市場情緒。幾個因素可以表明一個真正的突破：

• 持續的價格轉移：價格應保持在很大一段時間的高度上方，通常不僅僅幾分鐘或幾個小時。
• 增加的交易量：突破期間的交易量更高，表明新價格水平的市場參與和信念強勁。
• 積極的市場情緒：支持價格變動的積極新聞，發展或技術指標可以增強突破的有效性。

確定一個錯誤的突破

另一方面，一個錯誤的突破，通常稱為“假out”或“偽造”，這是一個臨時的價格移動，高於先前的高位，可以迅速逆轉。虛假的突破旨在吸引交易者在似乎突破的情況下購買，只是因為價格低於以前的高點。虛假突破的關鍵指標包括：

• 快速逆轉：價格迅速降低到以前的高點以下，通常在最初突破後的短時間內。
• 較低的交易量：突破性期間缺乏大量量表明，市場參與疲軟，在新價格水平上缺乏信念。
• 負面或中立的市場情緒：沒有積極的新聞或可能支持價格轉移的發展，或者存在與突破相矛盾的負面情緒。

分析突破的直接後果

為了確定突破是真實的還是錯誤的，交易者需要密切分析價格變動的直接後果。以下是一些步驟：

• 監控價格動作：觀察突破後價格的行為。如果它保持在先前的高度並繼續趨勢上方，那可能是一個真正的突破。
• 檢查交易量：突破期間的量與平均體積進行比較。體積的顯著增加支持了真正的突破，而低音量表明是錯誤的。
• 評估市場情緒：尋找可能影響價格的新聞，發展或技術指標。積極的情緒可以驗證真正的突破，而負面情緒可能表明是錯誤的。

使用技術指標確認突破

技術指標可以提供更多有關突破是真實還是錯誤的見解。一些常用的指標包括：

• 移動平均值：如果價格突破以前的高高後，價格仍高於移動平均水平，則可以表明真正的突破。相反，如果價格迅速低於移動平均水平，則可能表明是錯誤的突破。
• 相對強度指數（RSI） ：突破後仍保留在超購買領土（70）中的RSI可以表明強烈的看漲勢頭，並支持真正的突破。如果RSI迅速落回中性領土（30至70之間），則可能表明有錯誤的突破。
• Bollinger Bands ：突破上布林樂隊的價格，並且仍然在其上方表明真正的突破。如果價格迅速落入樂隊中，則可能表明有虛假的突破。

案例研究：加密貨幣中的真實與虛假突破

為了更好地了解實際和錯誤突破之間的區別，讓我們研究加密貨幣市場的一些案例研究。

案例研究1：Bitcoin（BTC）突破

在2021年初， Bitcoin的價格超過了40,000美元的高價，經歷了重大突破。價格不僅打破了，而且繼續上漲，最終達到了60,000美元。這一突破伴隨著：

• 持續的價格變動：幾週內，價格保持在40,000美元以上。
• 交易量的增加：突破期間和之後的交易量激增，表明市場參與強勁。
• 積極的市場情緒：積極的消息，例如機構採用和有利的監管發展，支持看漲趨勢。

這個示例說明了一個真正的突破，因為價格上漲得到了強大的市場基本面的維持和支持。

案例研究2：以太坊（ETH）錯誤突破

在2020年底，以太坊的價格短暫超過了600美元的高點，但很快就低於此級別時經歷了錯誤的突破。此錯誤突破的關鍵指標包括：

• 快速逆轉：價格在最初突破後的幾個小時內下降到600美元以下。
• 較低的交易量：突破期間的量沒有明顯高於平均水平，這表明市場參與較弱。
• 中立的市場情緒：沒有主要的積極發展或新聞可以支持價格變動。

這個示例表明了一個錯誤的突破，因為價格變動沒有持續並且缺乏強大的市場支持。

交易突破的策略

鑑於具有真實和錯誤突破的潛力，交易者需要採用可以幫助他們有效地導航這些情況的策略。以下是一些要考慮的策略：

• 等待確認：取得突破後，不要立即進行交易，而要等待確認價格將保持在先前的高高之上。這可以通過設置確認時間（例如幾個小時或一天）來實現。
• 使用停止損失訂單：為了防止虛假突破，將停止損失的訂單設置在上一個高點以下。如果價格迅速逆轉，這可以有助於限制潛在的損失。
• 結合技術和基本分析：使用技術指標和基本分析來評估突破的有效性。積極的新聞或發展可以增強真正的突破，而技術指標可以提供虛假警告的預警。

常見問題

問：如何在實時交易中區分實際和錯誤的突破？

答：在實時交易中區分實際和虛假的突破需要監視價格行動，檢查交易量和評估市場情緒的結合。使用諸如移動平均值和RSI之類的技術指標來確認突破，並在進行交易之前等待以前高於先前的價格轉移。

問：交易者在處理突破時犯了哪些常見錯誤？

答：常見錯誤包括在不等待確認，忽略交易量的情況下進行交易太快，而不考慮更廣泛的市場情緒。由於FOMO（擔心錯過），交易者經常被引誘陷入虛假突破，並且未能設置適當的停止命令以防止快速逆轉。

問：虛假突破可以用作交易機會嗎？

答：是的，虛假的突破可以用作交易機會，尤其是用於短售後。交易者可以通過觀察快速逆轉和低交易量來識別錯誤的突破。一旦確認了錯誤的突破，交易者就可以進入短期職位以利用預期的價格下跌。

問：交易量在確認突破有多重要？

答：交易量對於確認突破至關重要。突破期間和之後的數量大幅增加表明，在新價格水平上的市場參與和信念很大，這支持了真正的突破。相反，突破期間的少量表明市場參與疲軟，並且有錯誤突破的可能性更高。