Der Aktienkurs durchbricht das vorherige Hoch, fällt aber schnell zurück? Ist es ein echter Durchbruch oder ein falscher Durchbruch, um mehr zu locken?

In der Welt des Kryptowährungshandels ist es von entscheidender Bedeutung, die Nuancen von Preisbewegungen zu verstehen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Ein gemeinsamer Begegnung mit Szenario -Händlern ist, wenn eine Aktie oder eine Kryptowährungspreis ein früheres Hoch durchbricht, aber dann schnell zurückfällt. Diese Situation wirft die Frage auf: Ist es ein echter Durchbruch oder ein falscher Durchbruch, um mehr Händler zu locken? Tauchen wir in dieses Thema ein, um ein tieferes Verständnis zu erlangen.

Durchbrachungen im Kryptowährungshandel verstehen

Ein Durchbruch im Kontext des Kryptowährungshandels bezieht sich auf eine Preisbewegung, die ein erhebliches Widerstandsniveau wie ein früheres Hoch übertrifft. Dies kann je nach breiterem Marktkontext eine potenzielle Trend -Fortsetzung oder -umkehrung signalisieren. Wenn ein Preis ein früheres Hoch durchbricht, erregt er oft Aufmerksamkeit von Händlern, die es als Zeichen von Stärke und Potenzial für weitere Gewinne betrachten.

Was macht einen echten Durchbruch aus?

Ein echter Durchbruch ist durch eine anhaltende Preisbewegung über dem vorherigen Hoch, begleitet von einem erhöhten Handelsvolumen und einer positiven Marktstimmung. Mehrere Faktoren können auf einen echten Durchbruch hinweisen:

• Nachhaltige Preisbewegung : Der Preis sollte für einen erheblichen Zeitraum über dem vorherigen Hoch, in der Regel mehr als nur wenige Minuten oder Stunden.
• Erhöhtes Handelsvolumen : Ein höheres Handelsvolumen während des Durchbruchs deutet auf eine starke Marktbeteiligung und Verurteilung des neuen Preisniveaus hin.
• Positive Marktgefühl : Positive Nachrichten, Entwicklungen oder technische Indikatoren, die die Preisbewegung unterstützen, können die Gültigkeit des Durchbruchs verstärken.

Identifizieren eines falschen Durchbruchs

Andererseits ist ein falscher Durchbruch , der oft als "Fakeout" oder "Head Fake" bezeichnet wird, eine vorübergehende Preisbewegung über einem früheren Hoch, das sich schnell umkehrt. Falsche Durchbrüche sind so konzipiert, dass Händler für den Kauf von einem scheinbar ausschließenden Ausbruch verwickelt sind, nur damit der Preis unter das vorherige Hoch zurückgeht. Zu den wichtigsten Indikatoren für einen falschen Durchbruch gehören:

• Schnelle Umkehrung : Der Preis fällt schnell zurück unter das vorherige Hoch, oft innerhalb kurzer Zeit nach dem anfänglichen Durchbruch.
• Niedriges Handelsvolumen : Das Fehlen eines erheblichen Volumens während des Durchbruchs deutet auf eine schwache Marktbeteiligung und eine mangelnde Verurteilung im neuen Preisniveau hin.
• Negatives oder neutrales Marktgefühl : Fehlen positiver Nachrichten oder Entwicklungen, die die Preisbewegung unterstützen könnten, oder das Vorhandensein negativer Stimmung, die dem Durchbruch widerspricht.

Analyse der unmittelbaren Folgen eines Durchbruchs

Um festzustellen, ob ein Durchbruch real oder falsch ist, müssen Händler die unmittelbaren Folgen der Preisbewegung genau analysieren. Hier sind einige Schritte zu folgen:

• Überwachen Sie die Preisaktion : Beobachten Sie, wie sich der Preis nach dem Durchbruch verhält. Wenn es über dem vorherigen Hoch bleibt und weiter nach oben trendt, könnte es ein echter Durchbruch sein.
• Handelsvolumen überprüfen : Vergleichen Sie das Volumen während des Durchbruchs mit dem durchschnittlichen Volumen. Eine signifikante Zunahme des Volumens unterstützt einen realen Durchbruch, während ein niedriges Volumen auf eine falsche Ebene hindeutet.
• Marktgefühl bewerten : Suchen Sie nach Nachrichten, Entwicklungen oder technischen Indikatoren, die den Preis beeinflussen könnten. Eine positive Stimmung kann einen wirklichen Durchbruch validieren, während eine negative Stimmung auf einen falschen Hinweis hinweist.

Verwendung technischer Indikatoren, um Durchbrüche zu bestätigen

Technische Indikatoren können zusätzliche Erkenntnisse darüber liefern, ob ein Durchbruch real oder falsch ist. Einige häufig verwendete Indikatoren umfassen:

• Durchschnittsübergreifende Durchschnittswerte : Wenn der Preis nach dem Durchbrechen eines früheren Hochs über einem gleitenden Durchschnitt bleibt, kann er einen echten Durchbruch hinweisen. Wenn der Preis umgekehrt schnell unter den gleitenden Durchschnitt fällt, kann dies auf einen falschen Durchbruch hinweisen.
• Relative Stärke Index (RSI) : Ein RSI, das nach einem Durchbruch im überkosteten Gebiet (über 70) bleibt, kann auf einen starken bullischen Impuls hinweisen, der einen echten Durchbruch unterstützt. Wenn der RSI schnell in das neutrale Gebiet zurückfällt (zwischen 30 und 70), kann dies auf einen falschen Durchbruch hinweisen.
• Bollinger -Bänder : Ein Preis, der durch das obere Bollinger -Band bricht und darüber bleibt, kann auf einen echten Durchbruch hinweisen. Wenn der Preis schnell in die Bänder zurückfällt, kann dies auf einen falschen Durchbruch hinweisen.

Fallstudien: Real gegen falsche Durchbrüche in der Kryptowährung

Um den Unterschied zwischen realen und falschen Durchbrüchen besser zu verstehen, untersuchen wir einige Fallstudien aus dem Kryptowährungsmarkt.

Fallstudie 1: Bitcoin (BTC) Durchbruch

Anfang 2021 erlebte Bitcoin einen signifikanten Durchbruch, als sein Preis das vorherige Hoch von 40.000 US -Dollar übertraf. Der Preis brach nicht nur durch, sondern stieg weiter und erreichte schließlich über 60.000 US -Dollar. Dieser Durchbruch wurde begleitet von:

• Anhaltende Preisbewegung : Der Preis blieb mehrere Wochen über 40.000 US -Dollar.
• Erhöhtes Handelsvolumen : Das Handelsvolumen stieg während und nach dem Durchbruch auf, was auf eine starke Marktbeteiligung hinweist.
• Positive Marktgefühl : Positive Nachrichten wie institutionelle Einführung und günstige regulatorische Entwicklungen unterstützten den bullischen Trend.

Dieses Beispiel zeigt einen wirklichen Durchbruch , da die Preisbewegung durch starke Marktgrundlagen aufrechterhalten und unterstützt wurde.

Fallstudie 2: Ethereum (ETH) falscher Durchbruch

Ende 2020 erlebte Ethereum einen falschen Durchbruch, als sein Preis kurz das vorherige Hoch von 600 US -Dollar übertraf, aber schnell zurück unter diesem Niveau fiel. Die wichtigsten Indikatoren für diesen falschen Durchbruch waren:

• Schnelle Umkehrung : Der Preis fiel innerhalb weniger Stunden nach dem ersten Durchbruch unter 600 US -Dollar zurück.
• Niedriges Handelsvolumen : Das Volumen während des Durchbruchs war nicht signifikant höher als der Durchschnitt, was auf eine schwache Marktbeteiligung hinweist.
• Neutrales Marktgefühl : Es gab keine wichtigen positiven Entwicklungen oder Nachrichten, die die Preisbewegung unterstützen könnten.

Dieses Beispiel zeigt einen falschen Durchbruch , da die Preisbewegung nicht aufrechterhalten wurde und keine starke Marktunterstützung hatte.

Strategien für den Handel mit Durchbrüchen

Angesichts des Potenzials sowohl für reale als auch für falsche Durchbrüche müssen Händler Strategien anwenden, die ihnen helfen können, diese Situationen effektiv zu navigieren. Hier sind einige Strategien zu berücksichtigen:

• Warten Sie auf Bestätigung : Warten Sie anstatt sofort in einen Handel nach einem Durchbruch einzusteigen, und warten Sie auf die Bestätigung, dass der Preis über dem vorherigen Hoch bleibt. Dies kann erreicht werden, indem ein Zeitrahmen zur Bestätigung festgelegt wird, z. B. ein paar Stunden oder einen Tag.
• Verwenden Sie Stop-Loss-Befehle : Um vor falschen Durchbrüchen zu schützen, stellen Sie den Stop-Loss-Bestellungen direkt unter dem vorherigen Hoch fest. Dies kann dazu beitragen, potenzielle Verluste zu begrenzen, wenn sich der Preis schnell umkehrt.
• Kombinieren Sie technische und grundlegende Analyse : Verwenden Sie sowohl technische Indikatoren als auch grundlegende Analyse, um die Gültigkeit eines Durchbruchs zu bewerten. Positive Nachrichten oder Entwicklungen können einen wirklichen Durchbruch verstärken, während technische Indikatoren frühzeitig Warnungen vor einem falschen Warnungen liefern können.

Häufig gestellte Fragen

F: Wie kann ich zwischen einem realen und falschen Durchbruch im Echtzeithandel unterscheiden?

A: Die Unterscheidung zwischen realen und falschen Durchbrüchen im Echtzeithandel erfordert eine Kombination aus Überwachungspreismaßnahmen, Überprüfung des Handelsvolumens und der Bewertung der Marktstimmung. Verwenden Sie technische Indikatoren wie das Umzug von Durchschnittswerten und RSI, um den Durchbruch zu bestätigen, und warten Sie auf eine anhaltende Preisbewegung über dem vorherigen Hoch, bevor Sie in einen Handel eintreten.

F: Welche häufigen Fehler machen Händler beim Umgang mit Durchbrüchen?

A: Zu den häufigen Fehlern gehört, dass das Eingeben von Trades zu schnell eingetragen ist, ohne auf die Bestätigung zu warten, das Handelsvolumen zu ignorieren und eine breitere Marktstimmung nicht zu berücksichtigen. Händler werden oft aufgrund von FOMO in falsche Durchbrüche gelockt (Angst vor dem Fehlen) und setzen nicht ordnungsgemäße Stop-Loss-Befehle, um sich vor schnellen Umkehrungen zu schützen.

F: Können falsche Durchbrüche als Handelsmöglichkeiten genutzt werden?

A: Ja, falsche Durchbrüche können als Handelsmöglichkeiten genutzt werden, insbesondere zum Kurzverkauf. Händler können falsche Durchbrüche identifizieren, indem sie nach schnellen Umkehrungen und niedrigem Handelsvolumen achten. Sobald ein falscher Durchbruch bestätigt wurde, können Händler kurze Positionen eingeben, um den erwarteten Preisrückgang zu nutzen.

F: Wie wichtig ist das Handelsvolumen bei der Bestätigung eines Durchbruchs?

A: Das Handelsvolumen ist entscheidend für die Bestätigung eines Durchbruchs. Eine signifikante Zunahme des Volumens während und nach einem Durchbruch deutet auf eine starke Marktbeteiligung und Verurteilung des neuen Preisniveaus hin, was einen echten Durchbruch unterstützt. Umgekehrt weist ein geringes Volumen während eines Durchbruchs auf eine schwache Marktbeteiligung und eine höhere Wahrscheinlichkeit eines falschen Durchbruchs hin.