當價格突破以前的歷史高位，但MACD同時未達到新的高位時，這意味著什麼？

了解價格和MACD差異的概念

當價格突破以前的歷史高位時，它通常標誌著強烈的看漲勢頭。但是，如果同時，移動平均值收斂差異（MACD）無法通過達到新的高位來確認這一舉動，則可以在價格動作和動量指標之間產生差異。

這種現像被稱為看跌差異，這可能是當前上升趨勢可能會失去力量的預警信號。當價格繼續上漲時，MACD（一種流行的動量振盪器）表現出弱勢勢頭。這表明，儘管買家仍在提高價格，但其影響力可能會下降。

什麼是MACD指示器？

移動平均值收斂差異（MACD）是一個趨勢跟隨動量指標，該指標顯示了安全價格的兩個移動平均值之間的關係。它是通過從12個週期EMA中減去26週期指數移動平均值（EMA）來計算得出的。結果是MACD線。然後將MACD的9天EMA（稱為“信號線”）繪製在MACD線的頂部，這可以作為買賣信號的觸發器。

在交易平台中，還顯示了MACD直方圖，表示MACD線和信號線之間的差異。當MACD儘管價格上漲，MACD仍未達到新的高位，這表明即使價格仍在上升，也向上勢頭正在減弱。

價格-MACD發散如何工作？

當價格和MACD之類的指示器不一致的動作時，就會發生分歧。在這種情況下，我們正在觀察到價格使價格提高的情況，但MACD卻沒有。這種不匹配通常是在逆轉或至少重大回調之前。

確定這種情況：

• 尋找新的新價格。
• 將其與該峰處的相應MACD值進行比較。
• 如果MACD低於以前的高位，則您的看跌差異。

這種差異表明，儘管公牛仍控制著向上推動價格，但他們的力量比以前少。這可能意味著更少的交易者願意以更高的水平購買，或者銷售壓力開始建設。

解釋該信號的含義

價格和MACD之間的看跌差異不能保證逆轉，但應作為交易者的警示信號。它反映了勢頭的轉變，可能導致獲利或市場情緒變化。

一些交易者將其用作長位置的潛在退出點，或在確認其他技術信號後考慮進入短交易。其他人則等待其他確認，例如在行動之前的關鍵支持水平低於關鍵支持水平或看跌燭台圖案。

重要的是要注意，分歧可以持續很長時間。僅僅因為出現差異並不意味著趨勢會立即逆轉。因此，將此信號與其他工具（例如體積分析，斐波那契回答或RSI）相結合可以增加成功貿易參賽作品的可能性。

常見的錯誤交易者用這個信號犯

交易者犯的最常見的錯誤之一是僅對單個發散信號作用，而無需等待確認。由於市場可能會在長期內保持過多或超賣，因此僅基於差異的過早交易就會導致損失。

另一個錯誤涉及在價格和MACD上誤認峰值。在分析差異時，準確鑑定鞦韆高點至關重要。如果要比較的點不是實際的高點，則差異讀數將無效。

此外，一些交易者無法針對不同的時間表進行調整。在每日圖表上看到的差異可能在4小時的圖表上看不到，反之亦然。了解多個時間範圍內的分歧表現如何提供更多上下文並減少錯誤信號。

如何交易這種情況：逐步指南

如果您正在考慮基於此類差異的交易，則是一種結構化的方法：

• 清楚地確定差異：確保價格已經使新的高高，而MACD卻沒有。
• 使用其他指標確認：使用RSI，音量或趨勢線來驗證弱勢動量。
• 尋找價格動作確認：看跌的燭台，例如流星，吞沒模式或未能超過關鍵移動平均值，可以增加信號的重量。
• 仔細設定入口點：一旦價格下跌以下，一些交易者進入了最近的降低或支持水平；其他人則喜歡等待重新測試該水平。
• 位置停止命令：為了管理風險，位置在最近識別出差異的地方高於最近的鞦韆高處。
• 調整額線化級別：根據您的策略，您可能會瞄準固定的風險獎勵比率，也可以隨著價格提高您的利益而停止停止。

常見問題

問：這種分歧也可以在下降趨勢中發生嗎？是的，同樣的原則適用於下降趨勢，稱為看漲差異。在這裡，價格使新的低點，但MACD並沒有表明下降趨勢的潛在疲憊。

問：MACD Divergence作為獨立信號的可靠性如何？雖然強大，但MACD差異並不可靠，絕對不應孤立使用。與其他形式的技術分析結合使用以提高準確性時，它最有效。

問：哪些時間表最適合發現這種差異？較高的時間範圍（例如每日或每週圖表）傾向於提供更可靠的差異信號，這是由於噪音降低和價格波動的更大意義。

問：當我看到這種分歧時，我應該始終關閉自己的位置嗎？未必。它更多地用作警告標誌，而不是直接退出信號。您可以選擇收緊停止損失，減小位置大小或密切監視，而不是完全退出。