가격이 이전의 역사적 최고치를 통과 할 때 MACD가 동시에 새로운 최고에 도달하지 못하는 것은 무엇을 의미합니까?

가격과 MACD 발산의 개념을 이해합니다

가격이 이전의 역사적 최고치를 통과 하면 일반적으로 강한 강세 모멘텀을 나타냅니다. 그러나 동시에 이동 평균 수렴 발산 (MACD)이 새로운 높이에 도달하여 이러한 움직임을 확인하지 않으면 가격 행동과 모멘텀 지표 사이의 차이를 만듭니다.

이 현상은 약세 발산으로 알려져 있으며 , 이는 현재의 상승 추세가 강도를 잃을 수 있다는 초기 경고 신호 일 수 있습니다. 가격이 계속 상승하는 동안 인기있는 모멘텀 오실레이터 인 MACD는 운동량 약화를 보여줍니다. 이는 구매자가 여전히 가격을 높이고 있지만 영향력이 줄어들 수 있음을 시사합니다.

MACD 표시기는 무엇입니까?

이동 평균 수렴 발산 (MACD)은 보안 가격의 두 가지 이동 평균 사이의 관계를 보여주는 추세를 따르는 모멘텀 지표입니다. 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 결과는 MACD 라인입니다. 그런 다음 '신호 라인'이라는 MACD의 9 일간의 EMA가 MACD 라인 위에 표시되어 구매 및 판매 신호의 트리거 역할을 할 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 MACD 라인과 신호 라인의 차이를 나타내는 MACD 히스토그램 도 표시됩니다. MACD가 가격 상승에도 불구하고 새로운 최고에 도달하지 못하면 가격이 여전히 올라가더라도 상승 운동량이 쇠약 해지고 있음을 나타냅니다.

가격 대량 발산은 어떻게 작동합니까?

차이는 가격과 MACD와 같은 지표가 움직임에 맞지 않을 때 발생합니다 . 이 경우, 우리는 가격이 새로운 높이를 만드는 상황을 관찰하고 있지만 MACD는 그렇지 않습니다. 이 불일치는 종종 반전 또는 적어도 중대한 풀백보다 우선합니다.

이 시나리오를 식별하려면 :

• 사상 최고 가격을 찾으십시오.
• 해당 피크의 해당 MACD 값과 비교하십시오.
• MACD가 이전 최고보다 낮 으면 약세 차이가 있습니다.

이런 종류의 발산은 황소가 여전히 가격을 높이는 것을 통제하고 있지만 이전보다 적은 힘으로 그렇게하고 있음을 시사합니다. 이는 더 적은 수의 상인이 더 높은 수준에서 기꺼이 구매하거나 판매 압력이 구축되기 시작한다는 것을 의미 할 수 있습니다.

이 신호의 의미를 해석합니다

가격과 MACD 사이의 약세 발산은 반전을 보장하지는 않지만 거래자에게주의를 기울여야합니다. 그것은 이익을 창출하거나 시장 감정의 변화로 이어질 수있는 운동량의 변화를 반영합니다.

일부 거래자는 이것을 긴 포지션의 잠재적 출구 지점 으로 사용하거나 다른 기술 신호를 확인한 후 짧은 거래를 고려합니다. 다른 사람들은 주요 지원 수준 이하의 고장 또는 행동 전의 약세 촛대 패턴과 같은 추가 확인을 기다립니다.

발산은 오랫동안 지속될 수 있다는 점에 유의해야합니다. 발산이 나타나더라도 추세가 즉시 반전되는 것을 의미하지는 않습니다. 따라서이 신호를 볼륨 분석, 피보나치 회복 또는 RSI 와 같은 다른 도구와 결합하면 성공적인 거래 근거의 확률이 높아질 수 있습니다.

거래자 들이이 신호로하는 일반적인 실수

거래자가 가장 빈번한 오류 중 하나는 확인을 기다리지 않고 단일 발산 신호에만 작용하는 것 입니다. 시장은 오랜 기간 동안 과매 또는 과매도로 유지 될 수 있으므로, 발산만으로 조기 거래는 손실로 이어질 수 있습니다.

또 다른 실수는 가격과 MACD 모두에서 피크를 잘못 알리는 것입니다. 분기를 분석 할 때는 스윙 하이를 정확하게 식별하는 것이 중요합니다. 비교되는 포인트가 실제 최고가 아닌 경우, 발산 판독 값은 유효하지 않습니다.

또한 일부 거래자는 다른 기간 동안 조정되지 않습니다. 일일 차트에서 볼 수있는 발산은 4 시간 차트에서 보이지 않을 수 있으며 그 반대도 마찬가지입니다. 여러 기간 동안 발산이 어떻게 행동하는지 이해하면 더 많은 컨텍스트를 제공하고 잘못된 신호를 줄일 수 있습니다.

이 시나리오 교환 방법 : 단계별 가이드

이러한 유형의 발산을 기반으로 거래를 고려하고 있다면 구조화 된 접근 방식이 있습니다.

• Divergence를 명확하게 식별하십시오 . MACD는 그렇지 않은 반면 가격이 새로운 높이를 얻었는지 확인하십시오.
• 다른 지표로 확인하십시오 : RSI, 볼륨 또는 트렌드 라인을 사용하여 약화 운동량을 확인하십시오.
• 가격 행동 확인 : 슈팅 스타, engulfing 패턴 또는 주요 움직이는 평균 이상을 유지하지 못하면 신호에 무게를 더할 수 있습니다.
• 진입 지점을 신중하게 설정하십시오 : 가격이 최근 스윙 낮은 낮은 또는 지원 수준보다 낮은 가격이 나면 일부 거래자가 들어갑니다. 다른 사람들은 그 수준의 재시험을 기다리는 것을 선호합니다.
• 장소 스톱 손실 주문 : 위험을 관리하려면 발산이 처음 식별 된 최근 스윙 높이 위의 장소 중지입니다.
• 테이크 비영리 수준 조정 : 전략에 따라 고정 된 위험 보상 비율을 목표로하거나 가격이 유리하게 이동함에 따라 정지를 목표로 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q :이 발산도 하락세에서 발생할 수 있습니까? 예, 낙관적 발산으로 알려진 동일한 원칙이 하락세에 적용됩니다. 여기서 가격은 새로운 낮게 만들어 지지만 MACD는 하락세의 잠재적 피로를 나타냅니다.

Q : 독립형 신호로서 MACD 발산은 얼마나 신뢰할 수 있습니까? 강력하지만 MACD 발산은 무너질 수 없으며 결코 분리되어서는 안됩니다. 정확도를 높이기 위해 다른 형태의 기술 분석과 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

Q : 이런 종류의 발산을 발견하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 일일 또는 주간 차트와 같은 높은 기간은 소음 감소 및 가격 스윙의 중요성으로 인해보다 신뢰할 수있는 발산 신호를 제공하는 경향이 있습니다.

Q :이 발산을 볼 때 항상 내 위치를 닫아야합니까? 반드시 그런 것은 아닙니다. 직접 출구 신호보다는 경고 신호로 더 작용합니다. 완전히 종료하는 대신 스톱 손실을 조이거나 위치 크기를 줄이거 나 모니터링하도록 선택할 수 있습니다.