MACD差異是什麼？

當價格和動量成反相反時，MACD發散就會發生，這表明潛在的逆轉或加密趨勢的延續，尤其是在通過體積和密鑰支持/阻力水平確認時。

2025/08/06 06:42

了解MACD的加密貨幣交易中的差異

MACD Divergence是交易者使用的技術分析概念，用於確定加密貨幣價格的潛在逆轉。移動平均收斂差異（MACD）指示器由三個組件組成：MACD線，信號線和直方圖。當資產的價格沿MACD線的相反方向移動時，會發生分歧。價格行動和動量之間的這種不匹配可以表明趨勢削弱和可能的逆轉。

• MACD線是通過從12個週期EMA中減去26週期指數移動平均值（EMA）來計算的。
• 信號線是MACD線的9個週期EMA。
• 直方圖可視化MACD線與信號線之間的距離。

當交易者觀察到價格在MACD降低高點時的價格較高時，這被稱為看跌差異，這表明向上的動力正在逐漸消失。相反，如果價格記錄較低，但MACD形成更高的低點，則稱為看漲差異，表明向下勢頭可能正在減弱。

MACD發散的類型

MACD差異有兩種主要形式：常規差異和隱藏差異。

• 常規差異通常標誌著潛在的趨勢逆轉：

  • 當價格形成更高的高點時，常規的看跌差異會發生，但MACD形成較低的高點。這通常出現在上升趨勢的結尾。
  • 常規的看漲差異發生在價格降低的低點時，但MACD形成較高的低點，通常在下降趨勢的底部出現。

• 隱藏的差異通常表示趨勢延續而不是逆轉：

  • 當價格提高低點時，隱藏的看漲差異發生在上升趨勢中，但MACD降低了低點。這表明回調正在失去動力。
  • 當價格形成較低的價格時，隱藏的看跌差異會在下降趨勢中發生，但是MACD顯示出更高的高度，表明反彈可能無法維持。

這些模式在加密貨幣市場中特別有用，在加密貨幣市場上，波動性會產生強大的動量變化，並且對逆轉或連續性的早期發現可以改善貿易時機。

如何在圖表上發現MACD差異

確定MACD差異需要仔細觀察價格動作和MACD指標。交易者通常將燭台圖表與MACD指標一起使用，該圖表通常顯示在價格圖表下方的單獨窗口中。

• 在諸如TradingView或Binance之類的平台上打開加密貨幣交易圖表。
• 從“指示器”菜單中應用MACD指示器。
• 如有必要，調整設置（默認值為12、26、9）。
• 尋找最新的鞦韆高點或價格低點。
• 將這些極端價格與MACD線上的相應峰或槽進行比較。

例如，如果Bitcoin達到新高的價格為68,000美元，然後向後拉並集會至69,000美元（高高），但MACD線路在第二次集會期間峰值降低，這會形成看跌的常規差異。這表明儘管價格上漲，但潛在的勢頭卻下降了，可能預示著下降的動向。

使用直方圖可以提高精度。在新價格高點期間的收縮直方圖表明動量減弱，從而增強了差異信號。

用其他指標確認MACD發散

儘管MACD Divergence是一個強大的信號，但僅依靠它可能會導致錯誤的讀數，尤其是在斷斷續續或側向加密貨幣市場中。來自其他工具的確認會提高可靠性。

• 使用支持和阻力水平來確定差異是否在關鍵價格區附近發生。
• 與相對強度指數（RSI）結合使用，以檢查與差異對齊的過度合格或超售條件。
• 應用數量分析- 新價格期間的數量增加，可以增強看跌差異。
• 考慮趨勢線或移動平均值來評估整體趨勢環境。

例如，如果以太坊在主要支持水平上表現出看漲的差異，而RSI則退出了超賣領土，則反彈的可能性會增加。同樣，較高的RSI值的電阻水平上的看跌差異會增強賣出信號。

交易MACD Divergence的實用步驟

基於MACD差異執行貿易涉及一種結構化的入境方法，停止損失和分支機構安置。

• 在首選的時間範圍內確定明顯的差異模式（例如，4小時或每天）。
• 等待價格確認，例如看跌後的看跌蠟燭。
• 確認後輸入交易：
  • 對於看漲的分歧，請在確認蠟燭的高處下方下達買入訂單。
  • 對於看跌差異，請在確認蠟燭的低點下方下方賣出訂單。
• 將停止損失設置為最近的搖擺低點（對於長交易）或最近的鞦韆高點（用於短貿易）。
• 使用斐波那契擴展，先前的支持/阻力或風險回報比（例如，1：2或1：3）確定一個分求職水平。

示例：在Binance BTC/USDT 4H圖表上，如果BTC在60,000美元下的低點降低，而MACD則出現較高的低點，而看漲的吞噬蠟燭出現，則交易員可能會以60,500美元的價格輸入long，將停止損失置於59,800美元，而基於先前的抵抗力為63,000美元。

使用MACD Divergence時常見錯誤

許多交易者誤解或濫用MACD差異，導致損失。

• 忽略趨勢環境：強烈趨勢的差異可能導致隱藏的差異而不是逆轉。在強大的公牛奔跑中以常規的分歧作用會導致早產。
• 交易差異過早：等待確認可以防止在逆轉開始之前進入。
• 使用所有時間表上的默認設置：標準的12-26-9 MACD可能不適合非常短的時間範圍，例如5分鐘圖表。調整參數可能會提高靈敏度。
• 忽略市場新聞：如果主要新聞（例如，監管公告）超出技術模式，則差異信號可能會失敗。

例如，對Cardano的看漲差異可能似乎很有希望，但是如果主要影響者的負面推文觸發了恐慌銷售，那麼技術信號就會變得無關緊要。

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常見問題

MACD差異可以在所有加密貨幣上使用嗎？

是的， MACD Divergence適用於具有足夠價格歷史記錄和數量的任何加密貨幣。它在Bitcoin ，以太坊甚至較小的Altcoins等資產上起作用，儘管可靠性隨著流動性和交易活動的較高而提高。

MACD差異在某些時間範圍內是否有效？

較高的時間範圍（例如每日或4小時圖表）往往會產生更可靠的MACD差異信號。諸如5分鐘圖表之類的較低時間範圍會產生頻繁的頻率，但由於市場噪音而導致的差異通常是錯誤的差異。

如何調整MACD設置以獲得更好的分歧檢測？

修改MACD設置中的EMA週期。對於較短圖表上的更快信號，請嘗試使用8、17、9之類的設置。為了平滑，長期分析，請使用12、26、9甚至21、55、9來減少虛假信號。

MACD差異在側向市場上有效嗎？

它可以經常出現在市場中，但是這些信號較不可靠。在側向條件下，價格振盪而沒有明確的趨勢，從而使差異模式更難解釋。與Bollinger樂隊或ADX結合有助於確定市場環境。