MACD 발산이란 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 MACD 발산 이해

MACD Divergence 는 암호 화폐 가격의 잠재적 반전을 식별하기 위해 거래자가 사용하는 기술 분석 개념입니다. 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 표시기는 MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램의 세 가지 구성 요소로 구성됩니다. 자산 가격이 MACD 라인의 반대 방향으로 이동하면 발산이 발생합니다. 가격 행동과 운동량 사이의 이러한 불일치는 약화 추세와 다가오는 반전을 알 수 있습니다.

• MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다.
• 신호 라인 은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다.
• 히스토그램 은 MACD 라인과 신호 라인 사이의 거리를 시각화합니다.

거래자들이 가격이 높게 높아지고 MACD가 더 낮은 최고를 만들고 있음을 관찰 할 때, 이것은 약세의 발산 이라고 알려져 있으며, 이는 상향 모멘텀이 페이딩되고 있음을 시사합니다. 반대로, 가격이 낮은 최저치를 기록하지만 MACD가 더 높은 최저점을 형성하는 경우, 이는 강세의 발산 이라고하며 하향 운동량이 약화 될 수 있음을 나타냅니다.

MACD 발산의 유형

MACD 발산에는 두 가지 주요 형태가 있습니다 : 규칙적인 발산 과 숨겨진 발산 .

• 정기적 인 발산은 일반적으로 잠재적 인 추세 반전을 신호합니다.

  • 정기적 인 약세 차이는 가격이 높을수록 발생하지만 MACD는 더 낮은 최고를 형성 할 때 발생합니다. 이것은 종종 상승이 끝날 때 나타납니다.
  • 정기적 인 강세 차이는 가격이 낮은 최저점을 만들 때 발생하지만 MACD는 하락세의 바닥에서 일반적으로 볼 수있는 더 높은 최저점을 형성합니다.

• 숨겨진 발산은 일반적으로 역전보다는 추세 연속을 나타냅니다.

  • 숨겨진 낙관적 발산은 가격이 높을 때 상승 추세 중에 발생하지만 MACD는 낮게 낮습니다. 이것은 풀백이 추진력을 잃고 있음을 시사합니다.
  • 숨겨진 베어 리쉬 발산은 가격이 낮은 높이를 형성 할 때 하락세에서 발생하지만 MACD는 높은 높이를 보여 주므로 바운스가 유지되지 않을 수 있습니다.

이러한 패턴은 Cryptocurrency 시장 에서 특히 유용하며, 변동성은 강력한 운동량 변화를 일으킬 수 있으며, 반전 또는 지속적인 조기 탐지는 거래 타이밍을 향상시킬 수 있습니다.

차트에서 MACD 발산을 발견하는 방법

MACD 발산을 식별하려면 가격 조치와 MACD 지표를 모두 신중하게 관찰해야합니다. 거래자는 일반적으로 MACD 표시기와 함께 촛대 차트를 사용하며, 일반적으로 가격 차트 아래의 별도의 창에 표시됩니다.

• TradingView 또는 Binance 와 같은 플랫폼에서 cryptocurrency 거래 차트를 열십시오.
• 표시기 메뉴에서 MACD 표시기를 적용하십시오.
• 필요한 경우 설정을 조정하십시오 (기본값은 12, 26, 9입니다).
• 가격의 최근 스윙 하이 또는 스윙 최저를 찾으십시오.
• 이 가격을 MACD 라인의 해당 피크 또는 트로프와 비교하십시오.

예를 들어, Bitcoin이 68,000 달러에서 새로운 최고치에 도달하면 2 차 랠리 중에는 69,000 달러 (높은 높이)로 뒤로 물러서서 집회를하면서 정기적으로 정기적으로 발산됩니다. 이것은 가격이 상승했지만 근본적인 운동량이 감소하여 잠재적으로 하향 이동을 예고한다는 신호를 보냅니다.

히스토그램을 사용하면 정확도를 높일 수 있습니다. 새로운 가격 최고치 동안 수축 히스토그램은 추진력이 약화되어 발산 신호를 강화합니다.

MACD 발산을 다른 지표로 확인합니다

MACD 발산은 강력한 신호이지만, 이에 대한 의지는 특히 고르지 않거나 옆으로 cryptocurrency 시장에서 잘못된 판독을 초래할 수 있습니다. 추가 도구의 확인은 신뢰성이 높아집니다.

• 지지 및 저항 수준을 사용하여 주요 가격대 근처에서 발산이 발생하는지 확인하십시오.
• 상대 강도 지수 (RSI) 와 결합하여 발산에 맞는 과매 또는 과산 조건을 확인하십시오.
• 볼륨 분석 적용 - 새로운 가격이 높은 동안의 양도는 약세 차이를 강화시킵니다.
• 전반적인 추세 컨텍스트를 평가하기 위해 경향 또는 이동 평균을 고려하십시오.

예를 들어, 이더 리움이 주요 지원 수준에서 낙관적 발산을 보여주고 RSI가 과매도 영역을 빠져 나가면 바운스가 증가 할 가능성이 증가합니다. 마찬가지로, RSI 값이 높고 부피가 감소하는 저항 수준에서의 약세 발산은 판매 신호를 강화시킵니다.

MACD 발산을 거래하기위한 실용적인 단계

MACD 발산을 기반으로 한 무역을 수행하려면 진입, 스톱 손실 및 테이크 비영리 배치에 대한 구조화 된 접근 방식이 포함됩니다.

• 선호하는 기간 (예 : 4 시간 또는 일일)에서 명확한 발산 패턴을 식별하십시오.
• 베어 리쉬 발산 후 약세 engulfing 촛불과 같은 가격 확인을 기다리십시오.
• 확인 후 거래를 입력하십시오.
  • 낙관적 발산 의 경우, 확인 캔들의 높이 위에 구매 명령을 내십시오.
  • 약세의 발산 의 경우 확인 캔들의 낮은 상태 아래에 판매 주문을 배치하십시오.
• 최근 스윙 낮음 (장기 거래의 경우) 또는 최근 스윙 높이 (짧은 거래의 경우) 아래에서 스톱 손실을 설정하십시오.
• Fibonacci 확장, 이전 지원/저항 또는 위험 보상 비율 (예 : 1 : 2 또는 1 : 3)을 사용하여 테이크 비영리 수준을 결정하십시오.

예 : Binance BTC/USDT 4H 차트 에서 BTC가 60,000 달러로 낮은 최저치를 사용하고 MACD가 높은 낮은 낮은 수준을 형성하고, 낙관적 인 촛불이 나타나면, 트레이더는 60,500 달러에 오랫동안 들어가고 59,800 달러에 스톱 손실을 배치 할 수 있습니다.

MACD 발산을 사용할 때 일반적인 실수

많은 거래자들이 MACD 발산을 잘못 해석하거나 오용하여 손실을 초래합니다.

• 트렌드 맥락을 무시하면 : 강한 추세의 발산은 반전이 아니라 숨겨진 발산을 초래할 수 있습니다. 강력한 황소 달리기에서 정기적으로 발산을하면 조기 항목으로 이어질 수 있습니다.
• 거래 차이가 너무 일찍 : 확인을 기다리는 것은 반전이 실제로 시작되기 전에 입력을 방지합니다.
• 모든 시간대에서 기본 설정 사용 : 표준 12-26-9 MACD는 5 분 차트와 같은 짧은 시간에 적합하지 않을 수 있습니다. 매개 변수 조정은 감도를 향상시킬 수 있습니다.
• 간과 시장 뉴스 : 주요 뉴스 (예 : 규제 공지)가 기술적 인 패턴을 무시하면 분기 신호가 실패 할 수 있습니다.

예를 들어, Cardano에 대한 강세의 발산은 유망한 것처럼 보일 수 있지만, 주요 인플 루 언서의 부정적인 트윗이 공황 판매를 유발하면 기술 신호가 관련이 없습니다.

자주 묻는 질문

모든 cryptocurrencies에서 MACD 발산을 사용할 수 있습니까? 예, MACD Divergence는 충분한 가격 이력과 양의 암호 화폐에 적용됩니다. Bitcoin , Ethereum 및 더 작은 Altcoins와 같은 자산에서 작동하지만 유동성이 높고 거래 활동으로 신뢰성이 증가합니다.

MACD Divergence는 특정 기간 동안 더 효과적입니까? 일일 또는 4 시간 차트와 같은 높은 기간은보다 안정적인 MACD 발산 신호를 생성하는 경향이 있습니다. 5 분 차트와 같은 낮은 기간은 시장 소음으로 인한 빈번하지만 종종 잘못된 발산을 생성합니다.

더 나은 발산 감지를 위해 MACD 설정을 어떻게 조정합니까? MACD 설정에서 EMA 기간을 수정하십시오. 짧은 차트의 신호가 빠르려면 8, 17, 9 와 같은 설정을 시도하십시오. 더 부드러운 장기 분석의 경우 12, 26, 9 또는 21, 55, 9를 사용하여 허위 신호를 줄입니다.

MACD 발산은 측면 시장에서 작동합니까? 범위의 시장 에서 자주 나타날 수 있지만 이러한 신호는 신뢰할 수 없습니다. 옆으로 조건에서 가격은 명확한 추세없이 진동하여 발산 패턴을 해석하기 어렵게 만듭니다. Bollinger 밴드 또는 ADX 와 결합하면 시장 상황을 결정하는 데 도움이됩니다.