當移動平均偏差率太大時，如何判斷合同回調？

了解加密貨幣交易的移動平均偏差率

在加密貨幣交易中，移動平均偏差率是一種關鍵的度量，用於評估資產價格與其移動平均值相差多遠。這種偏差可能會表示過多的或超賣條件，這對於確定合同交易中潛在的逆轉或延續模式至關重要。

計算偏差率的公式是：

偏差率=（當前價格 - 移動平均值） /移動平均線100％ *

這個百分比有助於交易者了解價格是否遠遠超過平均水平，這可能表明即將撤退或反彈。

使用技術指標確定極端偏差

為了判斷移動平均值何時過高，交易者經常將其與其他技術工具（例如Bollinger頻段，相對強度指數（RSI）和移動平均收斂差異（MACD））相結合。

• 鮑林樂隊通過繪製兩個標準偏差遠離簡單移動平均線而顯示出波動性。當價格接觸或超過上或下帶時，這表明偏差率可能達到極端水平。
• RSI值高於70或以下的RSI值分別表明過分買賣條件。這些閾值可以確認高偏差率是否對應於過度擴展的移動。
• MACD跨界和分歧可以幫助確定偏差背後的動量是在減弱還是在增強。

通過將這些指標交叉引用與移動平均偏差率，交易者獲得了一個更強大的框架來評估市場狀況。

在高偏差方案中識別合同回調信號

當移動平均偏差率太大時，尤其是在4小時或每日圖表（例如4小時或每日圖表）等較高的時間範圍時，它可能會表明即將到來的合同回調- 對平均值的回溯。

這是解釋這種情況的方法：

• 如果價格顯著高於20天的指數移動平均值（EMA），RSI高於75，則資產可能過高，表明可能的下降校正。
• 相反，如果價格遠低於EMA和RSI低於25歲的價格，那麼市場可能會超越，這表明反彈向上。
• 在這些時期內的體積分析至關重要。偏差期間的數量急劇增加可能表明機構參與很大，使回調的可能性更高。

貿易商應尋找燭台圖案，例如銷釘桿，吞沒蠟燭或近距離移動平均值的杜吉人，以確認潛在的逆轉點。

根據偏差率分析和貿易的實用步驟

要有效地使用合同交易中移動平均偏差率，請按照以下步驟：

• 步驟1 ：選擇一個可靠的圖表平台，例如TradingView或Binance Futures。確保可用移動平均值和偏差計算工具。
• 步驟2 ：應用20週期EMA，並通過自定義腳本手動計算偏差率。
• 步驟3 ：覆蓋布林帶（20個週期，2個標準偏差）和RSI（14-週期）以驗證極端。
• 步驟4 ：觀察偏差率，RSI級別和布林帶邊界之間的匯合。
• 步驟5 ：監視這些區域周圍的燭台編隊和音量尖峰，以確認潛在的回調。
• 步驟6 ：設置偏差跨越預定義閾值的警報（例如，±5％）。

這些步驟使交易者能夠系統地識別並採取更大的信心對高探空情景採取行動。

高偏差交易中的風險管理注意事項

即使來自移動平均偏差率的明確信號，基於回調的交易合同也會帶來風險。這是一些預防措施：

• 位置大小必鬚根據帳戶規模和風險承受能力進行調整。避免分配每個貿易資本的2-3％以上。
• 停止損失的位置應超出最近的鞦韆高點或低點，以避免過早出口。
• 可以設置為最接近的支撐/電阻水平或移動平均線的一半。
• 交易者還應考慮基於時間的過濾器，避免在低流動性期間（例如周末或重大新聞事件）中進行交易。

通過整合良好的風險管理實踐，交易者可以保護自己免受虛假信號和突然波動率峰值的侵害。

常見問題

問：我可以使用任何移動平均值來計算偏差率嗎？是的，但是較短的時間平均值（例如9或20 EMA）對價格變化的響應速度更快，而諸如50或200 SMA之類的長期平均值則提供了更流暢，更較少的反應性數據。選擇取決於您的交易策略和時間表。

問：如何自動化偏差率計算？您可以使用TradingView之類的平台來創建Pine腳本指標或導入自動計算和繪製偏差速率的現有腳本。一些交易所還為此提供了可自定義的機器人。

問：哪些時間表最適合分析偏差率？對於日內交易者而言，15分鐘和1小時的圖表是理想的。對於搖擺交易者，4小時和每日圖表提供了更多可靠的信號。始終將時間表與您的交易範圍保持一致。

問：偏差率在所有加密貨幣中是否同樣奏效？與穩定的資產（例如Bitcoin或以太坊）相比，否，高度揮發性的山寨幣可能表現出更大，更不穩定的偏差。相應地調整偏差閾值，並始終使用音量和其他指標進行驗證。