이동 평균 편차 속도가 너무 큰 경우 계약 콜백을 판단하는 방법은 무엇입니까?

cryptocurrency 거래에서 이동 평균 편차 비율을 이해합니다

cryptocurrency 거래에서 이동 평균 편차 율은 자산 가격이 이동 평균에서 얼마나 멀리 떨어져 있는지 평가하는 데 사용되는 중요한 지표입니다. 이 편차는 과매 또는 과매도 조건을 알 수 있으며, 이는 계약 거래에서 잠재적 인 반전 또는 연속 패턴을 식별하는 데 필수적입니다.

편차 속도를 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.

편차 속도 = (현재 가격 - 이동 평균) / 이동 평균 100% *

이 비율은 거래자가 가격이 평균에서 너무 멀리 떨어져 있는지 이해하는 데 도움이되며, 잠재적으로 임박한 풀백 또는 바운스를 나타냅니다.

기술 지표를 사용하여 극도의 편차를 식별합니다

이동 평균 편차 속도가 과도하게 될 때를 판단하기 위해 트레이더는 종종 Bollinger 대역 , 상대 강도 지수 (RSI) 및 이동 평균 수렴 발산 (MACD) 과 같은 다른 기술 도구와 결합합니다.

• Bollinger 밴드는 단순한 이동 평균에서 두 개의 표준 편차를 플로팅하여 변동성을 보여줍니다. 가격이 상단 또는 하부 대역에 닿거나 초과하면 편차 속도가 극한 수준에 도달 할 수 있음을 시사합니다.
• 70 또는 30 미만의 RSI 값은 각각 과매 또는 과산 조건을 나타냅니다. 이 임계 값은 높은 편차 속도가 과도하게 확장 된 이동에 해당하는지 확인할 수 있습니다.
• MACD 크로스 오버 및 발산은 편차의 추진력이 약해 지거나 강화되는지 여부를 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

이동 평균 편차 속도로 이러한 지표를 교차 참조함으로써 거래자는 시장 상황을 평가하기위한보다 강력한 프레임 워크를 얻습니다.

높은 편차 시나리오에서 계약 콜백 신호 인식

이동 평균 편차 속도가 너무 커도, 특히 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 높은 기간 동안, 다가오는 계약 콜백 (평균 값에 대한 뒷받침)을 제안 할 수 있습니다.

이 상황을 해석하는 방법은 다음과 같습니다.

• 가격이 20 일 지수 이동 평균 (EMA)보다 현저히 높고 RSI가 75 이상인 경우 자산이 과출하여 하향 수정 가능성을 나타낼 수 있습니다.
• 반대로, 가격이 EMA보다 훨씬 낮고 RSI가 25 세 미만이면 시장은 과매도가 상승 할 수있어 상향 반동을 시사합니다.
• 이 기간 동안 볼륨 분석이 중요합니다. 편차 동안 볼륨이 급격히 증가하면 강력한 제도적 참여가 나타날 수 있으며 콜백이 더 가능성이 높습니다.

거래자는 잠재적 인 역전 포인트를 확인하기 위해 핀 바 , 앙 울핑 양초 또는 핵심 이동 평균 근처의 Dojis 와 같은 촛대 패턴을 찾아야합니다.

편차 속도에 따라 분석 및 거래를위한 실제 단계

계약 거래에서 이동 평균 편차 비율을 효과적으로 사용하려면 다음을 수행하십시오.

• 1 단계 : TradingView 또는 Binance Futures와 같은 안정적인 차트 플랫폼을 선택하십시오. 이동 평균 및 편차 계산 도구를 사용할 수 있는지 확인하십시오.
• 2 단계 : 20주기 EMA를 적용하고 수동으로 또는 사용자 정의 스크립트를 통해 편차 속도를 계산하십시오.
• 3 단계 : 오버레이 볼린저 밴드 (20- 기간, 2 표준 편차) 및 RSI (14-period)가 극단을 검증합니다.
• 4 단계 : 편차 속도, RSI 수준 및 Bollinger 대역 경계 사이의 합류를주의하십시오.
• 5 단계 : 잠재적 콜백을 확인하기 위해이 구역 주변의 촛대 형성 및 볼륨 스파이크를 모니터링하십시오.
• 6 단계 : 편차가 사전 정의 된 임계 값 (예 : ± 5%)에 대한 경고를 설정합니다.

이 단계를 통해 거래자는 자신감이 높아진 높은 발병 시나리오를 체계적으로 식별하고 행동 할 수 있습니다.

높은 편차 거래에서 위험 관리 고려 사항

이동 평균 편차 속도의 명확한 신호를 보낸 경우에도 콜백을 기반으로 한 거래 계약은 위험을 초래합니다. 몇 가지 예방 조치는 다음과 같습니다.

• 위치 크기는 계정 크기 및 위험 허용에 따라 조정해야합니다. 거래 당 자본의 2-3% 이상을 할당하지 마십시오.
• 스톱 손실 배치는 조기 출구를 피하기 위해 최근의 스윙 최고 또는 최저를 넘어야합니다.
• 테이크 비영리 목표는 가장 가까운 지원/저항 수준 또는 이동 평균 중간에 설정할 수 있습니다.
• 거래자는 또한 주말 또는 주요 뉴스 이벤트와 같은 유동성이 낮은 기간 동안 거래를 피하면서 시간 기반 필터를 고려해야합니다.

건전한 위험 관리 관행을 통합함으로써 거래자는 잘못된 신호와 갑작스런 변동성 스파이크로부터 자신을 보호 할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Q : 편차 속도를 계산하기 위해 이동 평균을 사용할 수 있습니까? 그렇습니다. 그러나 9 또는 20 EMA와 같은 단기 평균은 가격 변동에 더 빠르게 반응하는 반면, 50 또는 200 SMA와 같은 장기 평균은 더 부드럽고 반응성이 낮은 데이터를 제공합니다. 선택은 거래 전략과 기간에 따라 다릅니다.

Q : 편차 속도 계산을 어떻게 자동화합니까? TradingView와 같은 플랫폼을 사용하여 파인 스크립트 표시기를 만들거나 편차 속도를 자동으로 계산하고 플로팅하는 기존 스크립트를 가져올 수 있습니다. 일부 거래소는이 목적을 위해 사용자 정의 가능한 봇도 제공합니다.

Q : 편차 속도를 분석하는 데 가장 적합한 기간은 무엇입니까? 인내 상인의 경우 15 분 및 1 시간 차트가 이상적입니다. 스윙 트레이더의 경우 4 시간 및 일일 차트는보다 안정적인 신호를 제공합니다. 항상 시간대를 거래 지평과 정렬하십시오.

Q : 편차 속도가 모든 암호 화폐에서 똑같이 잘 작동합니까? 휘발성이 높은 Altcoins는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 안정적인 자산에 비해 더 크고 더 불규칙한 편차를 나타낼 수 있습니다. 편차 임계 값을 그에 따라 조정하고 항상 볼륨 및 기타 표시기로 확인하십시오.