当移动平均偏差率太大时，如何判断合同回调？

了解加密货币交易的移动平均偏差率

在加密货币交易中，移动平均偏差率是一种关键的度量，用于评估资产价格与其移动平均值相差多远。这种偏差可能会表示过多的或超卖条件，这对于确定合同交易中潜在的逆转或延续模式至关重要。

计算偏差率的公式是：

偏差率=（当前价格 - 移动平均值） /移动平均线100％ *

这个百分比有助于交易者了解价格是否远远超过平均水平，这可能表明即将撤退或反弹。

使用技术指标确定极端偏差

为了判断移动平均值何时过高，交易者经常将其与其他技术工具（例如Bollinger频段，相对强度指数（RSI）和移动平均收敛差异（MACD））相结合。

• 鲍林乐队通过绘制两个标准偏差远离简单移动平均线而显示出波动性。当价格接触或超过上或下带时，这表明偏差率可能达到极端水平。
• RSI值高于70或以下的RSI值分别表明过分买卖条件。这些阈值可以确认高偏差率是否对应于过度扩展的移动。
• MACD跨界和分歧可以帮助确定偏差背后的动量是在减弱还是在增强。

通过将这些指标交叉引用与移动平均偏差率，交易者获得了一个更强大的框架来评估市场状况。

在高偏差方案中识别合同回调信号

当移动平均偏差率太大时，尤其是在4小时或每日图表（例如4小时或每日图表）等较高的时间范围时，它可能会表明即将到来的合同回调- 对平均值的回溯。

这是解释这种情况的方法：

• 如果价格显着高于20天的指数移动平均值（EMA），RSI高于75，则资产可能过高，表明可能的下降校正。
• 相反，如果价格远低于EMA和RSI低于25岁的价格，那么市场可能会超越，这表明反弹向上。
• 在这些时期内的体积分析至关重要。偏差期间的数量急剧增加可能表明机构参与很大，使回调的可能性更高。

贸易商应寻找烛台图案，例如销钉杆，吞没蜡烛或近距离移动平均值的杜吉人，以确认潜在的逆转点。

根据偏差率分析和贸易的实用步骤

要有效地使用合同交易中移动平均偏差率，请按照以下步骤：

• 步骤1 ：选择一个可靠的图表平台，例如TradingView或Binance Futures。确保可用移动平均值和偏差计算工具。
• 步骤2 ：应用20周期EMA，并通过自定义脚本手动计算偏差率。
• 步骤3 ：覆盖布林带（20个周期，2个标准偏差）和RSI（14-周期）以验证极端。
• 步骤4 ：观察偏差率，RSI级别和布林带边界之间的汇合。
• 步骤5 ：监视这些区域周围的烛台编队和音量尖峰，以确认潜在的回调。
• 步骤6 ：设置偏差跨越预定义阈值的警报（例如，±5％）。

这些步骤使交易者能够系统地识别并采取更大的信心对高探空情景采取行动。

高偏差交易中的风险管理注意事项

即使来自移动平均偏差率的明确信号，基于回调的交易合同也会带来风险。这是一些预防措施：

• 位置大小必须根据帐户规模和风险承受能力进行调整。避免分配每个贸易资本的2-3％以上。
• 停止损失的位置应超出最近的秋千高点或低点，以避免过早出口。
• 可以设置为最接近的支撑/电阻水平或移动平均线的一半。
• 交易者还应考虑基于时间的过滤器，避免在低流动性期间（例如周末或重大新闻事件）中进行交易。

通过整合良好的风险管理实践，交易者可以保护自己免受虚假信号和突然波动率峰值的侵害。

常见问题

问：我可以使用任何移动平均值来计算偏差率吗？是的，但是较短的时间平均值（例如9或20 EMA）对价格变化的响应速度更快，而诸如50或200 SMA之类的长期平均值则提供了更流畅，更较少的反应性数据。选择取决于您的交易策略和时间表。

问：如何自动化偏差率计算？您可以使用TradingView之类的平台来创建Pine脚本指标或导入自动计算和绘制偏差速率的现有脚本。一些交易所还为此提供了可自定义的机器人。

问：哪些时间表最适合分析偏差率？对于日内交易者而言，15分钟和1小时的图表是理想的。对于摇摆交易者，4小时和每日图表提供了更多可靠的信号。始终将时间表与您的交易范围保持一致。

问：偏差率在所有加密货币中是否同样奏效？与稳定的资产（例如Bitcoin或以太坊）相比，否，高度挥发性的山寨币可能表现出更大，更不稳定的偏差。相应地调整偏差阈值，并始终使用音量和其他指标进行验证。