如果偏差速率太大，但趨勢仍然很強，我應該追逐它嗎？

加密貨幣的高度偏差信號與平均水平的價格發散，但在強勁的趨勢下，它可能反映動量，而不是反轉 - 與體積，ADX和鍊鍊數據確定。

2025/07/29 09:07

了解加密貨幣交易的偏差率

偏差率是一種技術指標，用於衡量資產當前價格與其移動平均值之間的差異，通常表示為百分比。在加密貨幣交易的背景下，該指標有助於交易者確定潛在的過分購買或超賣條件。當偏差速率太大（無論是正值還是負數）時，它表明價格與平均水平明顯不同。較大的正偏差速率表明價格遠高於移動平均線，這可能表明過度結合條件。相反，較大的負值可能指向超售水平。

但是，在強大的趨勢市場中，尤其是在加密貨幣等動蕩的資產中，價格可能會長期過度擴張。這意味著，即使偏差率超過歷史規範，由於強烈的市場情緒，機構流入或宏觀經濟催化劑，趨勢也可能繼續存在。交易者必須認識到，僅一個高偏差率並不能保證逆轉。相反，應與數量，動量指標和更廣泛的市場結構一起解釋。

評估趨勢強度以及偏差

為了確定以較大的偏差率追求貿易是否可行，您必須評估持續趨勢的實力。為此，關鍵工具包括移動平均值，平均方向索引（ADX）和音量分析。例如，如果ADX高於25，則表明趨勢很強。在這種情況下，高偏差率可能不是逆轉信號，而是動量加速的跡象。

• 使用價格動作確認趨勢：在上升趨勢中尋找更高的高點和更高的低點。
• 分析體積模式：增加體積向上移動支持趨勢有效性。
• 使用高於25的ADX確認趨勢強度。
• 監視鏈上的鏈數據，以獲取集會期間的積累模式。

如果所有這些因素對齊，則較大的偏差率可能反映出強大的購買壓力，而不是迫在眉睫的校正。在考慮任何條目之前，此上下文至關重要。

追逐過度擴展的動作的風險

以較高的偏差率追逐加密貨幣也會涉及重大風險，即使在強烈的趨勢下也是如此。主要的危險正在進入當地頂部或附近，突然逆轉或整合會觸發急劇下降。 Bitcoin或以太坊等加密貨幣在歷史上表現出拋物線動作，然後進行陡峭的校正。 FOMO（害怕錯過）經常驅使交易者進入遲到，從而導致風險回報不佳。

• 在快速移動過程中，流動性差距可以放大滑倒。
• 期貨市場的資金率可能會變成過分積極的，這表明長長的頭寸過度擁擠。
• 開放興趣的潮流可以在清算級聯之前。
• 在區塊鏈探險家中檢測到的鯨魚錢包運動可能表明獲利。

這些因素表明，即使在強烈的趨勢下，時間和位置大小也至關重要。在沒有明確策略的情況下輸入會增加暴露於不利波動性。

在高偏差方案中進入的策略

如果您決定儘管偏差率高，則決定參與強大的趨勢，那麼結構化的進入方法可以降低風險。一種方法是擴大規模，而不是一次部署全資本。這使您可以在管理下行曝光的同時平均進入位置。

• 等待回調到關鍵動態支持水平，例如20-期間EMA或趨勢線升高。
• 使用限制訂單而不是市場訂單以避免不利的填充。
• 在最近的鞦韆低點或整合區域下方設置緊密的停止損失。
• 考慮選擇的選項或槓桿代幣，以確定風險敞口。

另一種方法是使用動量確認。例如，僅當相對強度指數（RSI）保持在50以上並顯示出較低時間範圍的看漲差異時，才輸入。這可以確保動量仍然具有支持，即使偏差率提高。

使用鍊和情感數據進行確認

當偏差速率極端時，鏈上指標提供了寶貴的背景。諸如GlassNode或CryptoQuant之類的工具提供了有關集會是否受基本面或投機性瘋狂支持的見解。

• 檢查Exchange NetFlow ：負NETFLOW（更多的硬幣離開交換）表明積累。
• 監視MVRV比率：如果MVRV高於3.5，則市場可能會被高估，從而增加更正風險。
• 分析持有人的行為：增加鯨魚持有可能會支持持續的上升空間。
• 回顧諸如Santiment之類的平台上的社會主導地位：極高的社會量會表明欣快。

當鍊鍊數據確認強勁的積累和較低的交換供應時，趨勢延續的可能性會增加，從而使高偏差率降低了。

常見問題

Bitcoin的正常偏差率範圍是多少？

Bitcoin的典型短期偏差率（例如，5天價格與20天MA）在±5％之間。超過±10％的值被認為是極端的，並且通常在回調之前，儘管它們可以在牛跑期間持續存在。

可以單獨使用偏差率來退出嗎？

否。不應孤立使用偏差率。必須將其與數量，趨勢分析和鏈上數據相結合，以提高準確性。儘管讀數很高，但許多強大的趨勢仍在繼續。

如何手動計算偏差率？

使用公式：
（當前價格 - 移動平均） /移動平均值×100

例如，如果Bitcoin為68,000美元，其20天MA為$ 60,000：

（68,000-60,000） / 60,000×100 = 13.3％的偏差率。

高偏差率在山寨幣中比Bitcoin更危險嗎？

是的。山寨幣表現出較高的波動性，並且更容易泵和降低行為。由於流動性和投機性交易較薄，低CAP山寨幣的較大偏差率通常在急劇逆轉之前。