建立MACD底部差異時，我應該購買一個完整的位置嗎？

MACD底部的差異信號削弱了看跌勢頭的動力，但交易者應在進入之前的數量，價格動作和更高的時間範圍趨勢確認 - 在階段不理想，而不是完全位置。

2025/07/25 22:43

了解MACD的加密貨幣交易中的底部差異

MACD（移動平均收斂差異）是加密貨幣市場中廣泛使用的技術指標。它通過比較短期和長期動力來幫助交易者確定潛在的趨勢逆轉。當加密貨幣的價格降低時，就會發生底部差異，但MACD指示器的低點較高。這種差異表明，向下動量正在減弱，並且向上的逆轉可能即將發生。交易者通常將此信號解釋為潛在的購買機會。

在分析MACD底部差異時，必須了解MACD的組件：MACD線，信號線和直方圖。 MACD線是通過從12個週期EMA中減去26週期指數移動平均值（EMA）來計算的。信號線是MACD線的9個週期EMA。直方圖表示這兩條線之間的差異。當價格和直方圖或MACD線以相反的方向移動時，會形成差異。

在揮發性的加密貨幣市場中， MACD底部差異可能經常出現，尤其是在強勁的下降趨勢期間。但是，並非所有分歧都會導致持續的逆轉。有些可能只會導致輕微彈跳或完全失敗。因此，識別差異只是第一步。關鍵問題是僅此信號是否證明進入完整的位置是合理的。

評估發散信號的強度

為了確定MACD底部差異是否足夠強以確保完整的位置，必須評估幾個因素。首先，確認在多個時間範圍內可見差異。例如，如果在4小時和每日圖表上都出現差異，則信號獲得了更大的信譽。僅在較低的時間範圍（例如5分鐘圖表）上可見的差異可能反映出噪聲而不是有意義的趨勢轉移。

另一個關鍵因素是體積確認。真正的逆轉通常會隨著買家的介入而增加的交易量。如果差異隨著數量的增加而發生，它支持積累需求的想法。相反，發散期間的低體積表明興趣疲軟，並增加了錯誤信號的風險。

另外，考慮整體市場環境。在看漲或看跌階段，更廣泛的加密貨幣市場是嗎？如果Bitcoin處於強大的下降趨勢中，即使單個資產顯示出差異，AltCoins也不太可能維持逆轉。在恐懼和貪婪指數或鏈上數據中所反映的市場情緒可以提供額外的確認。

為什麼MACD發散後，整個位置是有風險的

發現MACD底部差異後立即進入一個完整的位置會使交易者面臨重大風險。加密貨幣市場高度波動，容易發生鞭子。單一的技術信號，無論多麼有希望，都不足以全面承諾。歷史數據表明，許多分歧失敗了，尤其是在擴展的熊市中。

例如，在2022年的加密熊市中，許多資產表現出多個MACD底部差異，隨後又有下降。僅根據這些信號購買完整職位的交易者遭受了巨大的損失。這突出了一個指標過度依賴的危險。

此外，差異可以持續長時間。 MACD可能保持不同狀態，而價格繼續緩慢下降。這可能會使交易者在等待永遠不會發生的逆轉時失去職位。耐心和確認至關重要。

在位置大小中使用MACD差異的實用步驟

不用購買完整的位置，而是考慮一個分階段的進入策略。這種方法降低了風險，並可以基於不斷發展的價格行動來更好地決策。這是步驟：

• 等待確認：發現分歧時不要立即採取行動。等待價格超過最近的鞦韆高度或MACD線在信號線上的上方。
• 使用支持水平：僅當差異發生在已知的支持區附近，例如先前的低，斐波那契水平或長期移動平均水平。
• 從部分位置開始：在初始入境中分配您預期資本的25％至50％。如果逆轉失敗，這將限制暴露。
• 設置停止損失：將停止損壞放在最近形成差異的低點以下。如果趨勢恢復，則可以防止下跌。
• 加上強度：如果價格繼續上漲並關閉了關鍵阻力，請考慮以增量增加位置。

此方法可確保您參與潛在的上行空間，同時保持對風險的控制。

將MACD與其他指標相結合以提高準確性

為了提高MACD底部差異的可靠性，請將其與其他技術工具結合使用。一個有效的伴侶是相對強度指數（RSI） 。在同一時間範圍內尋找RSI差異。如果MACD和RSI均顯示底部差異，則逆轉的可能性會增加。

另一個有用的工具是價格動作分析。觀看看漲的燭台圖案，例如錘子，看漲吞噬或差異區附近的晨星。這些模式表明購買壓力並加強MACD信號。

此外，移動平均值可以提供幫助。如果價格接近200天EMA並顯示出差異，則可能表明一個主要的轉折點。多個指標的匯合處加強了交易的案例，儘管在沒有確認的情況下仍無法證明整個立場是合理的。

常見問題

MACD底部差異可以在側向市場發生嗎？

是的， MACD底部差異可能會出現在市場中。但是，在這種環境中，信號可能只會導致次要價格變動，而不是持續的趨勢。除非有範圍的突破，否則交易者應避免積極進取。

發現分歧後，我應該等多長時間才能確認？

沒有固定的時間範圍。等待直到MACD線越過信號線上，並且價格在最近的電阻水平上關閉。這可能需要數小時或幾天，具體取決於資產和時間表。

MACD差異在較高的時間範圍內是否更可靠？

是的，每日或每週圖表上的分歧往往比較低的時間表上的分歧更可靠。更高的時間範圍過濾了市場噪音，並反映了更強的機構參與。

我是否應該使用默認設置（12、26、9）以外的MACD設置？

一些交易者調整設置以適合特定的加密貨幣。例如，使用（8、17、9）可以使指標更快。但是，更改設置可以增加虛假信號。在實時交易之前，在演示環境中測試任何修改。