建立MACD底部差异时，我应该购买一个完整的位置吗？

MACD底部的差异信号削弱了看跌势头的动力，但交易者应在进入之前的数量，价格动作和更高的时间范围趋势确认 - 在阶段不理想，而不是完全位置。

2025/07/25 22:43

了解MACD的加密货币交易中的底部差异

MACD（移动平均收敛差异）是加密货币市场中广泛使用的技术指标。它通过比较短期和长期动力来帮助交易者确定潜在的趋势逆转。当加密货币的价格降低时，就会发生底部差异，但MACD指示器的低点较高。这种差异表明，向下动量正在减弱，并且向上的逆转可能即将发生。交易者通常将此信号解释为潜在的购买机会。

在分析MACD底部差异时，必须了解MACD的组件：MACD线，信号线和直方图。 MACD线是通过从12个周期EMA中减去26周期指数移动平均值（EMA）来计算的。信号线是MACD线的9个周期EMA。直方图表示这两条线之间的差异。当价格和直方图或MACD线以相反的方向移动时，会形成差异。

在挥发性的加密货币市场中， MACD底部差异可能经常出现，尤其是在强劲的下降趋势期间。但是，并非所有分歧都会导致持续的逆转。有些可能只会导致轻微弹跳或完全失败。因此，识别差异只是第一步。关键问题是仅此信号是否证明进入完整的位置是合理的。

评估发散信号的强度

为了确定MACD底部差异是否足够强以确保完整的位置，必须评估几个因素。首先，确认在多个时间范围内可见差异。例如，如果在4小时和每日图表上都出现差异，则信号获得了更大的信誉。仅在较低的时间范围（例如5分钟图表）上可见的差异可能反映出噪声而不是有意义的趋势转移。

另一个关键因素是体积确认。真正的逆转通常会随着买家的介入而增加的交易量。如果差异随着数量的增加而发生，它支持积累需求的想法。相反，发散期间的低体积表明兴趣疲软，并增加了错误信号的风险。

另外，考虑整体市场环境。在看涨或看跌阶段，更广泛的加密货币市场是吗？如果Bitcoin处于强大的下降趋势中，即使单个资产显示出差异，AltCoins也不太可能维持逆转。在恐惧和贪婪指数或链上数据中所反映的市场情绪可以提供额外的确认。

为什么MACD发散后，整个位置是有风险的

发现MACD底部差异后立即进入一个完整的位置会使交易者面临重大风险。加密货币市场高度波动，容易发生鞭子。单一的技术信号，无论多么有希望，都不足以全面承诺。历史数据表明，许多分歧失败了，尤其是在扩展的熊市中。

例如，在2022年的加密熊市中，许多资产表现出多个MACD底部差异，随后又有下降。仅根据这些信号购买完整职位的交易者遭受了巨大的损失。这突出了一个指标过度依赖的危险。

此外，差异可以持续长时间。 MACD可能保持不同状态，而价格继续缓慢下降。这可能会使交易者在等待永远不会发生的逆转时失去职位。耐心和确认至关重要。

在位置大小中使用MACD差异的实用步骤

不用购买完整的位置，而是考虑一个分阶段的进入策略。这种方法降低了风险，并可以基于不断发展的价格行动来更好地决策。这是步骤：

• 等待确认：发现分歧时不要立即采取行动。等待价格超过最近的秋千高度或MACD线在信号线上的上方。
• 使用支持水平：仅当差异发生在已知的支持区附近，例如先前的低，斐波那契水平或长期移动平均水平。
• 从部分位置开始：在初始入境中分配您预期资本的25％至50％。如果逆转失败，这将限制暴露。
• 设置停止损失：将停止损坏放在最近形成差异的低点以下。如果趋势恢复，则可以防止下跌。
• 加上强度：如果价格继续上涨并关闭了关键阻力，请考虑以增量增加位置。

此方法可确保您参与潜在的上行空间，同时保持对风险的控制。

将MACD与其他指标相结合以提高准确性

为了提高MACD底部差异的可靠性，请将其与其他技术工具结合使用。一个有效的伴侣是相对强度指数（RSI） 。在同一时间范围内寻找RSI差异。如果MACD和RSI均显示底部差异，则逆转的可能性会增加。

另一个有用的工具是价格动作分析。观看看涨的烛台图案，例如锤子，看涨吞噬或差异区附近的晨星。这些模式表明购买压力并加强MACD信号。

此外，移动平均值可以提供帮助。如果价格接近200天EMA并显示出差异，则可能表明一个主要的转折点。多个指标的汇合处加强了交易的案例，尽管在没有确认的情况下仍无法证明整个立场是合理的。

常见问题

MACD底部差异可以在侧向市场发生吗？

是的， MACD底部差异可能会出现在市场中。但是，在这种环境中，信号可能只会导致次要价格变动，而不是持续的趋势。除非有范围的突破，否则交易者应避免积极进取。

发现分歧后，我应该等多长时间才能确认？

没有固定的时间范围。等待直到MACD线越过信号线上，并且价格在最近的电阻水平上关闭。这可能需要数小时或几天，具体取决于资产和时间表。

MACD差异在较高的时间范围内是否更可靠？

是的，每日或每周图表上的分歧往往比较低的时间表上的分歧更可靠。更高的时间范围过滤了市场噪音，并反映了更强的机构参与。

我是否应该使用默认设置（12、26、9）以外的MACD设置？

一些交易者调整设置以适合特定的加密货币。例如，使用（8、17、9）可以使指标更快。但是，更改设置可以增加虚假信号。在实时交易之前，在演示环境中测试任何修改。