MACD 하단 발산이 설정되면 전체 위치를 구입해야합니까?

cryptocurrency 거래에서 MACD 하단 발산 이해

MACD (이동 평균 수렴 발산) 는 cryptocurrency 시장에서 널리 사용되는 기술 지표입니다. 거래자가 단기 및 장기 운동량을 비교하여 잠재적 인 추세 반전을 식별하는 데 도움이됩니다. 하단 발산은 암호 화폐의 가격이 낮은 낮은 낮은 점수를 줄 때 발생하지만 MACD 표시기는 낮게 형성됩니다. 이 불일치는 하향 운동량이 약화되고 상향 반전이 임박 할 수 있음을 시사합니다. 거래자들은 종종이 신호를 잠재적 인 구매 기회로 해석합니다.

MACD 하단 발산을 분석 할 때 MACD : MACD 라인, 신호 라인 및 히스토그램의 구성 요소를 이해하는 것이 필수적입니다. MACD 라인은 12- 기간 EMA에서 26 기간 지수 이동 평균 (EMA)을 빼서 계산됩니다. 신호 라인은 MACD 라인의 9- 기간 EMA입니다. 히스토그램은이 두 줄의 차이를 나타냅니다. 가격과 히스토그램 또는 MACD 라인이 반대 방향으로 이동할 때 분기가 형성됩니다.

휘발성 cryptocurrency 시장에서 MACD 하단 발산은 특히 강한 하락세 동안 자주 나타날 수 있습니다. 그러나 모든 발산이 역전으로 이어지는 것은 아닙니다. 일부는 약간의 튀김이나 완전히 실패 할 수 있습니다. 따라서 발산을 인식하는 것은 첫 번째 단계 일뿐입니다. 주요 질문은이 신호만으로도 전체 위치 에 들어가는 것이 정당화되는지 여부입니다.

발산 신호의 강도 평가

MACD 바닥 발산이 완전한 위치를 보증하기에 충분히 강한 지 여부를 결정하려면 몇 가지 요소를 평가해야합니다. 먼저, 여러 기간 동안 발산이 보이는지 확인하십시오. 예를 들어, 4 시간 및 일일 차트 모두에서 발산이 나타나면 신호는 더 많은 신뢰성을 얻습니다. 5 분 차트와 같은 낮은 기간에서만 보이는 차이는 의미있는 추세 이동보다는 소음을 반영 할 수 있습니다.

또 다른 중요한 요소는 볼륨 확인 입니다. 구매자가 발전함에 따라 진정한 반전은 종종 거래량이 증가함에 따라 거래량이 증가합니다. 수량 증가로 발산이 발생하면 수요 축적이라는 아이디어를 지원합니다. 반대로, 발산 동안 적은 양은 관심 약화를 암시하고 잘못된 신호의 위험을 증가시킵니다.

또한 전체 시장 컨텍스트를 고려하십시오. 더 넓은 cryptocurrency 시장은 강세 또는 약세 단계입니까? Bitcoin이 강한 하락세에 있다면, 개별 자산이 발산을 보이더라도 알트 코인은 반전을 유지할 가능성이 적습니다. 두려움과 탐욕 지수 또는 체인 데이터에 반영된 시장 감정은 추가 확인을 제공 할 수 있습니다.

MACD 발산 후 전체 위치가 위험한 이유

MACD 바닥 발산을 발견하자마자 즉시 입장 하면 상인이 상당한 위험에 노출됩니다. cryptocurrency 시장은 휘발성이 높고 Whipsaws가 발생하기 쉽습니다. 아무리 유망하더라도 단일 기술 신호는 완전한 헌신에 불충분합니다. 역사적 데이터에 따르면 특히 확장 된 곰 시장에서 많은 발산이 실패한 것으로 나타났습니다.

예를 들어, 2022 Crypto Bear Market 기간 동안 수많은 자산이 여러 MACD 바닥 분기를 보여 주었으며, 이후 추가 감소. 이 신호만으로 전체 직책을 구입 한 거래자들은 상당한 손실을 입었습니다. 이것은 하나의 지표에서 과잉 상관의 위험을 강조합니다.

또한, 발산은 장기간 지속될 수 있습니다 . MACD는 분기 상태로 유지되는 반면 가격은 계속 느리게 떨어질 수 있습니다. 이것은 결코 오지 않는 역전을 기다리면서 상인들을 포지션을 잃을 수 있습니다. 인내와 확인이 중요합니다.

위치 크기에 MACD 발산을 사용하기위한 실제 단계

전체 위치를 구매하는 대신 단계적 입력 전략을 고려하십시오. 이 접근법은 위험을 줄이고 진화하는 가격 행동에 따라 더 나은 의사 결정을 허용합니다. 다음은 다음과 같습니다.

• 확인을 기다리십시오 : 차이를 발견하자마자 행동하지 마십시오. 가격이 최근의 스윙 높이 위로 나거나 MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어갈 때까지 기다리십시오.
• 사용 지원 수준 사용 : 이전의 낮음, 피보나치 수준 또는 장기 이동 평균과 같은 알려진 지원 구역 근처에서 발산이 발생하는 경우에만 입력하십시오.
• 부분 위치로 시작하십시오 : 초기 입국에서 의도 한 자본의 25% ~ 50%를 할당하십시오. 반전이 실패하면 노출이 제한됩니다.
• 스톱 손실 설정 : 발산을 형성 한 최근의 낮음 아래에 스톱 손실을 놓습니다. 추세가 재개되면 단점으로부터 보호합니다.
• 강도 추가 : 가격이 계속 상승하고 키 저항 이상으로 닫히면 증분 위치에 추가하는 것을 고려하십시오.

이 방법을 사용하면 위험에 대한 제어를 유지하면서 잠재적 인 상승에 참여할 수 있습니다.

더 나은 정확도를 위해 MACD를 다른 지표와 결합합니다

MACD 바닥 발산 의 신뢰성을 향상 시키려면 다른 기술 도구와 결합하십시오. 효과적인 동반자는 상대 강도 지수 (RSI) 입니다. 같은 시간 내에 RSI Divergence를 찾으십시오. MACD와 RSI가 모두 하단 발산을 나타내면 반전 확률이 증가합니다.

또 다른 유용한 도구는 가격 행동 분석 입니다. Divergence Zone 근처의 Hammer , Rullish Engulfing 또는 Morning Star 와 같은 낙관적 촛대 패턴을 살펴보십시오. 이러한 패턴은 구매 압력을 나타내고 MACD 신호를 강화합니다.

또한 이동 평균이 도움이 될 수 있습니다. 가격이 200 일 EMA에 가까워지고 발산을 보여 주면 주요 전환점을 나타낼 수 있습니다. 다수의 지표의 합류점은 무역의 사례를 강화하지만 여전히 확인없이 전체 위치를 정당화하지는 않습니다.

자주 묻는 질문

MACD 바닥 발산이 옆으로 시장에서 발생할 수 있습니까? 예, MACD 바닥 발산은 범위의 시장에 나타날 수 있습니다. 그러나 그러한 환경에서 신호는 지속적인 추세보다는 소량의 가격 변동으로 이어질 수 있습니다. 거래자는 범위에서 탈주하지 않는 한 공격적인 출품작을 피해야합니다.

발산을 발견 한 후 확인을 얼마나 기다려야합니까? 고정 된 기간이 없습니다. MACD 라인이 신호 라인 위로 넘어지고 가격이 최근 저항 수준 이상으로 닫힐 때까지 기다리십시오. 자산과 기간에 따라 몇 시간 또는 며칠이 걸릴 수 있습니다.

MACD Divergence가 더 높은 기간 동안 더 신뢰할 수 있습니까? 예, 매일 또는 주간 차트 의 차단은 낮은 기간 동안의 차트보다 더 신뢰할 수있는 경향이 있습니다. 더 높은 기간은 시장 소음을 필터링하고 더 강력한 제도적 참여를 반영합니다.

기본값 (12, 26, 9) 이외의 MACD 설정을 사용해야합니까? 일부 트레이더는 특정 암호 화폐에 맞게 설정을 조정합니다. 예를 들어 (8, 17, 9)를 사용하면 표시기가 더 반응이 좋을 수 있습니다. 그러나 설정을 변경하면 잘못된 신호가 증가 할 수 있습니다. 라이브 거래 전에 데모 환경에서 수정을 테스트하십시오.