EMA12越過EMA26時，我應該購買一個完整的位置嗎？

EMA12/EMA26跨界車可以信號看漲或看跌趨勢，但是僅在此方面進入完整的位置是有風險的 - 確保體積，MACD和支持/阻力水平確定。

2025/07/30 00:50

了解EMA12和EMA26跨界

指數移動平均線（EMA）是加密貨幣交易中廣泛使用的技術指標，可為最近的價格數據提供更大的權重。 EMA12代表12個週期EMA，而EMA26指的是26 period EMA。當EMA12交叉在EMA26上方時，它會產生通常被稱為“金十字”的東西，這表明了潛在的看漲趨勢。相反，當EMA12橫穿EMA26以下時，它形成了一個“死亡十字” ，表明看跌逆轉。這些交叉是MACD（移動平均收斂差異）指標的基本組件。儘管許多交易者將EMA12/EMA26交叉解釋為買入信號，但通過購買完整職位來採取行動需要仔細評估。

在單個信號上購買完整位置的風險

僅在EMA12/EMA26跨界方面，進入一個完整的位置（分配了100％可用資本）是一種積極的策略，具有很大的風險。加密貨幣市場高度波動，錯誤信號很常見。在較小的價格波動中可能發生跨界，而不是持續趨勢的開始。例如，在側向或波濤洶湧的市場中，EMA可能會多次越過，導致鞭子。如果交易者在如此虛假的突破中購買了一個完整的職位，那麼當價格扭轉時，他們可能會遭受重大損失。因此，依靠單個技術信號而沒有確認會增加市場噪聲的影響。

用其他指標確認交叉

為了提高EMA跨界信號的可靠性，交易者應合併其他技術工具。一種有效的方法是分析MACD直方圖與交叉旁邊分析。在零線以上的MACD直方圖上升的看漲跨界，增強了信號。另一個確認來自體積分析。真正的突破通常與交易量的明顯增加相吻合。跨界期間的低容量表明市場參與疲軟，並降低了持續移動的可能性。同樣，檢查支持和阻力水平有助於確定交叉是否發生在關鍵價格區域附近。例如，在強烈的阻力水平附近的跨界車可能會失敗，而對看漲確認的幾乎支持則更為可信。

實施逐步進入策略

更謹慎的方法沒有立即購買完整的位置，涉及分階段的條目。此方法降低了風險，並允許交易者隨著趨勢的發展而驗證趨勢。考慮以下步驟：

• 等待交叉結束：確保EMA12在燭台時期結束時保持在EMA26（例如，4小時或每天）。
• 檢查看漲確認：尋找其他看漲模式，例如錘子蠟燭，看漲吞噬或價格表上的低點。
• 監視RSI（相對強度指數） ：RSI在50到70之間的交叉表明，動量正在建立而不會被過分購買。
• 輸入部分位置：在初始確認中分配30％至50％的資本。
• 加上該職位：如果價格繼續上漲並關閉了最近的鞦韆高度，請再增加30％。
• 設置尾隨的停止損失：隨著價格上漲，通過向上調整停止損失來保護收益。
  

  該策略避免在一開始就過度承諾，並適應市場行為。

  對EMA跨界策略進行回測

  
  在實時交易中採用任何策略之前，對歷史數據進行了重新測試至關重要。使用諸如TradingView或Metatrader之類的交易平台將EMA12和EMA26指標應用於BTC/USD或ETH/USD等資產的過去價格圖表。分析跨界在不同市場狀況的跨界表現（售價市場，熊市和範圍市場）的表現。注意虛假信號的頻率和平均利潤率比率。如果需要，請調整EMA週期（例如，測試EMA10和EMA20）以優化性能。進行回測有助於量化策略的有效性，並建立對現實世界應用的信心。
  

  位置尺寸和風險管理

  
  即使有了確認的EMA跨界，位置尺寸在長期成功中也起著至關重要的作用。完整的位置可能會在強勁的趨勢中產生高回報，但它也會在逆轉過程中放大損失。紀律嚴明的交易者將每次貿易風險限制為總資本的1％至2％ 。例如，如果交易10,000美元的帳戶，則單個交易的最大損失不應超過100至200美元。計算位置大小：
• 確定入口價格和止損水平。
• 計算入口和停止損失之間的差異（每單位風險）。
• 將最大風險金額除以每單位的風險，以獲取要購買的單位數量。
  

  這樣可以確保即使貿易失敗，對整個投資組合的影響仍然可以控制。

  常見問題

  
  EMA12/EMA26可以在所有時間表上使用嗎？
  是的，EMA跨界車可以應用於任何時間表，包括15分鐘，1小時，4小時和每日圖表。但是，由於噪聲降低和趨勢有效性更強，因此較高時間範圍（例如，每日）上的信號通常更可靠。較短的時間範圍會產生更頻繁但準確的信號。
  

  如果EMA12在購買信號後不久返回EMA26以下，該怎麼辦？
  
  這表明潛在的錯誤突破。如果您進入部分位置，請立即使用預定義的停止損失退出。重新輸入之前，請重新評估新的確認圖表。避免在沒有技術理由的情況下平均。

  EMA跨界戰略在熊市中有效嗎？
  
  在強大的熊市中，看漲的跨界經常失敗。該策略在範圍或看漲市場方面最有效。將其與趨勢過濾器（例如200天EMA）相結合，以避免違反趨勢交易。如果價格低於200天EMA，則僅考慮短職位或保持平坦。

  如何為不同的加密貨幣調整EMA時期？
  
  一些山寨幣比Bitcoin表現出更高的波動率。對於此類資產，請考慮使用較短的EMA（例如EMA8和EMA17）捕獲更快的動作。在實時交易之前，請始終對特定資產的歷史數據進行任何修改的設置。