EMA12가 EMA26을 건너면 전체 위치를 구입해야합니까?

EMA12 및 EMA26 크로스 오버 이해

은 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 지표로 최근 가격 데이터에 더 많은 무게를 제공합니다. EMA12는 12- 페리오드 EMA를 나타내고 EMA26은 26 기간 EMA를 나타냅니다. EMA12가 EMA26을 넘어 가면 , 일반적으로 '골든 크로스 (Golden Cross)' 로 알려진 것을 생성하여 잠재적 인 강세 추세를 나타냅니다. 반대로, EMA12가 EMA26 아래로 교차 할 때, 그것은 '죽음의 십자가' 를 형성하여 약세 반전을 나타냅니다. 이러한 크로스 오버는 MACD (이동 평균 수렴 발산) 표시기의 기본 구성 요소입니다. 많은 트레이더는 EMA12/EMA26 크로스 오버를 구매 신호로 해석하지만 전체 위치를 구매함으로써 행동하려면 신중한 평가가 필요합니다.

단일 신호에서 전체 위치를 구매할 위험

EMA12/EMA26 크로스 오버를 기반으로하는 가용 자본의 100%를 할인 된 전체 위치 에 입력하는 것은 상당한 위험을 가진 공격적인 전략입니다. cryptocurrency 시장은 변동성이 높으며 잘못된 신호가 일반적입니다. 크로스 오버는 지속적인 추세의 시작보다는 사소한 가격 변동 중에 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 옆으로 또는 고르지 않은 시장에서 EMA는 여러 번 앞뒤로 건너서 Whipsaws 로 이어질 수 있습니다. 상인이 그러한 허위 탈주 중에 전체 포지션을 구매하는 경우 가격이 반전 될 때 상당한 손실이 발생할 위험이 있습니다. 따라서 확인없이 단일 기술 신호에 의존하면 시장 소음 에 대한 노출이 증가합니다.

추가 지표로 크로스 오버를 확인합니다

EMA 크로스 오버 신호의 신뢰성을 향상시키기 위해 거래자는 추가 기술 도구를 통합해야합니다. 효과적인 방법 중 하나는 크로스 오버와 함께 MACD 히스토그램을 분석하는 것입니다. 제로 라인 위의 상승 된 MACD 히스토그램이 수반되는 낙관적 인 크로스 오버는 신호를 강화시킵니다. 또 다른 확인은 볼륨 분석 에서 비롯됩니다. 진정한 탈주는 일반적으로 거래량이 눈에 띄게 증가하는 것과 일치합니다. 크로스 오버 동안의 낮은 양은 시장 참여가 약하고 지속적인 움직임의 확률을 줄입니다. 또한 지원 및 저항 수준을 조사하면 크로스 오버가 주요 가격대 근처에서 발생하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 강한 저항 수준 근처의 크로스 오버는 실패 할 수 있지만, 강세 확인과의 거의 지원은 더 신뢰할 수 있습니다.

단계별 입력 전략 구현

전체 위치를 즉시 구매하는 대신보다 신중한 접근 방식에는 단계적 항목이 포함됩니다. 이 방법은 위험을 줄이고 거래자가 발전함에 따라 추세를 검증 할 수 있도록합니다. 다음 단계를 고려하십시오.

• 크로스 오버가 닫히기를 기다리십시오 : 촛대 기간이 끝날 때 (예 : 4 시간 또는 일일) EMA12가 EMA26 이상으로 유지됩니다.
• 낙관적 확인 확인 : 해머 촛불, 낙관적 인 engulfing 또는 가격 차트의 높은 최저치와 같은 추가 강세 패턴을 찾으십시오.
• 모니터 RSI (상대 강도 지수) : 50에서 70 사이의 RSI를 사용한 크로스 오버는 모멘텀이 과출하지 않고 구축되고 있음을 시사합니다.
• 부분 위치에 들어가십시오 : 초기 확인에서 자본의 30% ~ 50%를 할당하십시오.
• 위치에 추가 : 가격이 계속 상승하고 최근의 스윙 높이보다 닫히면 30%를 더 추가하십시오.
• 가격이 상승함에 따라 스톱 손실을 위로 조정하여 후행 스톱 손실을 설정하십시오 .

  이 전략은 처음에 과도한 헌신을 피하고 시장 행동에 적응합니다.

  EMA 크로스 오버 전략 백 검사

  라이브 거래에 전략을 적용하기 전에 역사적 데이터에 대한 백 테스트가 필수적입니다. TradingView 또는 Metatrader 와 같은 거래 플랫폼을 사용하여 EMA12 및 EMA26 지표를 BTC/USD 또는 ETH/USD 와 같은 과거 자산 차트에 적용하십시오. 번지 시장, 곰 시장 및 범위 시장과 같은 다양한 시장 상황에서 크로스 오버가 어떻게 수행되었는지 분석하십시오. 오 탐지의 빈도와 평균 손익 비율에 주목하십시오. 필요한 경우 EMA 기간 (예 : EMA10 및 EMA20 테스트)을 조정하여 성능을 최적화하십시오. 백 테스트는 전략의 효과를 정량화하고 실제 응용 프로그램에 대한 신뢰를 구축하는 데 도움이됩니다.

  위치 크기 및 위험 관리

  확인 된 EMA 크로스 오버로도 위치 크기는 장기적인 성공에 중요한 역할을합니다. 전체 위치는 강력한 추세에서 높은 수익을 얻을 수 있지만 반전 중에 손실을 확대합니다. 훈련 된 상인은 거래 당 위험을 전체 자본의 1% ~ 2% 로 제한합니다. 예를 들어, $ 10,000 계좌를 거래하는 경우 단일 거래의 최대 손실은 $ 100에서 $ 200를 초과해서는 안됩니다. 위치 크기를 계산하려면 :
• 진입 가격 및 스톱 손실 수준을 결정하십시오.
• 진입과 스톱 손실의 차이 (단위 당 위험)를 계산하십시오.
• 최대 위험 금액을 단위 당 위험으로 나누려면 구매 대상 수를 얻으십시오.

  이를 통해 거래가 실패하더라도 전체 포트폴리오에 미치는 영향은 관리 가능합니다.

  자주 묻는 질문

  EMA12/EMA26 크로스 오버를 모든 기간 동안 사용할 수 있습니까? 예, EMA 크로스 오버는 15 분, 1 시간, 4 시간 및 일일 차트를 포함한 모든 기간에 적용 할 수 있습니다. 그러나 더 높은 기간 (예 : 일일)의 신호는 일반적으로 소음 감소 및 더 강한 추세 유효성으로 인해 더 신뢰할 수 있습니다. 짧은 기간은 더 빈번하지만 덜 정확한 신호를 생성합니다.

  구매 신호 직후 EMA12가 EMA26 아래로 교차하면 어떻게해야합니까? 이것은 잠재적 인 허위 탈주를 나타냅니다. 부분 위치에 입력 한 경우 사전 정의 된 스톱 손실을 사용하여 즉시 종료하십시오. 다시 들어가기 전에 새로운 확인에 대한 차트를 재평가하십시오. 기술적 인 정당화없이 평균을 낮추지 마십시오.

  EMA 크로스 오버 전략이 곰 시장에서 효과적입니까? 강력한 곰 시장에서는 강세의 크로스 오버가 종종 실패합니다. 이 전략은 범위 또는 낙관적 시장 에서 가장 잘 작동합니다. 카운터 트렌드 거래를 피하기 위해 트렌드 필터 (200 일 EMA)와 결합하십시오. 가격이 200 일 EMA 미만인 경우 짧은 포지션 만 고려하거나 평평하게 유지하십시오.

  다른 cryptocurrencies의 EMA 기간을 어떻게 조정합니까? 일부 altcoins는 Bitcoin보다 변동성이 더 높습니다. 이러한 자산의 경우 짧은 EMA (예 : EMA8 및 EMA17)를 사용하여 빠른 이동을 포착하는 것을 고려하십시오. 라이브 거래 전에 특정 자산에 대한 과거 데이터에 대한 수정 된 설정을 항상 백 테스트하십시오.